社团财务部工作制度

社团财务部工作制度社团财务部工作制度为了加强社团的财务管理工作～统一各部门的报销程序及规定～现结合社团的具体情况～特制定本制度。第一条社团的活动经费采取自筹和赞助相结合的原则。社团会员费用～老会员每人每学期会费收取一元～新会员加收十二元的会费及社员证工本费。第二条社团内部财务规定 ,一, 学生社团自成立时起～即建立财务收支帐目～并设专人负责财务的支出～社团主要负责人不能兼任财务人员～不能干涉财务人员的工作。 ,二, 定期向社团成员公布财务使用情况～并接受社团成员监督。 ,三, 在学生社团负责人换届时～作好财务...

社团财务部工作制度为了加强社团的财务管理工作～统一各部门的报销程序及规定～现结合社团的具体情况～特制定本制度。第一条社团的活动经费采取自筹和赞助相结合的原则。社团会员费用～老会员每人每学期会费收取一元～新会员加收十二元的会费及社员证工本费。第二条社团内部财务规定 ,一, 学生社团自成立时起～即建立财务收支帐目～并设专人负责财务的支出～社团主要负责人不能兼任财务人员～不能干涉财务人员的工作。 ,二, 定期向社团成员公布财务使用情况～并接受社团成员监督。 ,三, 在学生社团负责人换届时～作好财务交接工作。 ,四, 认真填写社团收支情况统计表～每月25号到三十号向社团联合会上报。第三条社团日常活动经费报销流程 ,一, 社团需在活动前一周提交活动经费预算,正式文本一份～需写明活动时间～地点～事件～经费具体项目,。凡不及时提交预算～则不予报销活动经费。 ,二, 若社团活动前需预支活动经费～必须先提交预支申请～交由社长签字后方可预支活动经费。 ,三, 活动费用预算必须上报社长并审批签字后～交社团财务部备案～方可生效。 ,四, 活动结束后一周内～凭票据按规定时间到社团财务部报销活动费用。 ,五, 活动费用若有超支～则另行申请～由社长签字后～方可报销。第四条关于社团日常活动经费报销的票据及金额事项 ,一, 一次性报销/预支活动经费总金额在100元以上的费用项目需由社长签字同意～方可报销/预支。 ,二, 一次性报销/预支活动经费总金额在50元以上的费用项目需由社团财务部长签字同意～方可报销/预支。 ,三, 一次性报销总金额在50元以下的费用项目可凭收据或发票报销。 ,四,报销的费用项目必须凭发票方可报销。 ,五, 所有手开发票必须用复写字体～加盖开票处章印。 ,六, 所有票据背后～需写明活动时间、事件、费用项目、金额～并由经费社团经手人签字。 ,七, 若报销经费无票据或票据不合格～需向主管负责人提交申请～说明情况～由主管负责人签字后方可报销。注意事项: ,1,发票要按照规定粘贴～否者无效, ,2,表格项目需按要求填写完整～否者无效, ,3,如有特殊说明请装订或粘贴在表格背面, ,4,各种单据一律要求用钢笔、蓝黑或碳素墨水笔填写～铅笔填写无效, ,5)对于餐饮发票、手机缴费发票等与学生社团活动无关的票据一律不予报销。

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