安庆长风港务有限公司
财务
管理制度
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为加强企业的财务管理,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本财务制度。
一、公司收入手续的
规范
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化
1、对于个体户(不开票)的装卸收入的规范
要求对所有个体户(不开票)的装卸业务有一份装卸
合同
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或
协议
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(注明价格),发生实际业务时,业务部门的过磅单必须有一联存留财务,结算时并附在装卸
表
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后一同作为收入的结算依据,同时装卸表须标明业务发生的数量、单价及结算金额,同时应有本公司经办人、负责人以及对方单位经办人签字认可。
2、用电及场地租赁业务
以用电及场地租赁业务产生的收入,须有用电协议或场地租赁协议,该协议须注明服务时间及金额,结算时由财务填单、负责人签字以及对方单位经办人签字认可。
3、须开具税务发票公司的业务收入
对于须常期开具正规发票单位的业务, 要求对该单位装卸业务的合同留财务存档,同时每天发生的过磅单(财务联)及时传递财务, 结算时并附在装卸表(装卸表须标明业务发生的数量、单价及结算金额)后一同作为开票收入的结算依据.
二、装卸费、低耗品配件及公司相关费用的支付
1、对于所有外请车辆的装卸费及外请人员的卸载费无特殊情况下必须按照公司规定价格或市场价格支付,装卸费付款单的吨位数量必须由财务人员与过磅单进行核实,由公司经办人签字、外请车主(或外请人员)签字、最后由公司负责人批准签字,财务出纳方可支付。
2、购买低耗品配件及日常用品等,应由使用部门申请人递交申请单,交由公司负责人批准方可购买,报销时必须凭有效单据填制报销单(报销单后应附有申请单),同时报销单应有经办人及验收人签字,确认无误后交由公司负责人签字批准,再交由财务出纳报销支付费用。
3、出差报销,应由出差人员事先递交出差申请单,并注明出差事由、随同人员、预计天数,交由公司负责人批准认可。出差后的报销单应有经办人及公司负责人签字批准(报销单后应附有出差申请单),再交由出纳人员按公司规定支付报销费用。
三、对于公司的任何收入,任何人绝不允许以任何理由坐支,也绝不允许设立小金库。所有的收入应统一交由出纳人员存入公司帐户,所有的费用也应在公司出纳人员处统一支出。
四、审批权及审批额度的规定。
对于公司购置任何物品或费用支出,单笔金额在人民币元内由公司总经理审批支付;单笔金额超过人民
币元以上的须由公司总经理及董事长同时签字批准、方可支付;对于公司购置任何大型设备、对外的任何投资、重大决策等必须经由公司全体股东讨论,协商一致后、方可施行。
五、公司公章及印签章的保管
公司公章应交由公司行政部门(或负责人)保管,财务专用章及法人印签章交由公司财务部门保管,并由保管人员登记造册,任何部门或人员需要用章时都要签字并注明章的用途及时间,使用完毕后及时归还、并注明归还时间。
六、本制度一经公司股东会通过后,自通过之日起实行。
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