转口贸易
流程
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有色金属转口贸易操作流程 一(联系公司财务，落实银行信用证开证额度
二(我方与卖方落实货物的情况
1、货物产地、品质
2、提单货 明确发货地、到货港、发货时间、到货时间
仓单货 先提供备案清单复印件，并书面确认何时提供正本备案清单，与银行确认备案清
单是否批注，并做好记录
3、货物数量(浮动范围)
4、信用证开证单价、总额(明确开美元证/人民币证<明确贴现费率、汇率、升贴水等>、金
额浮动范围)
三(开证申请
(一)浦发行
1、不可撤销信用证开证
申请书
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2、背面条款
3、我方与国外卖方的进口
合同
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，(如若开证时确定为转口贸易，需提供我方与国外买方的销
售合同、转口说明)
4、若为提单货，无需其他单据;若为仓单货，还需提供正本备案清单(如若暂时无法提供，
则须出具保函)
注:以上单据正本一式三份,法人代
表
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签字、盖章
(二)农行
1、不可撤销信用证开证申请书
2、背面条款
3、我方与国外卖方的进口合同，(如若开证时确定为转口贸易，需提供我方与国外买方的销
售合同、转口说明)
4、若为提单货，无需其他单据;若为仓单货，还须提供正本备案清单(如若暂时无法提供，
则须出具保函)
5、《中国农业银行股份有限公司进口开证合同》正本三到四份
注:法人代表签字、盖章
四(我方与卖方确认信用证条款
开证行开出副本，我方与卖方确认信用证条款，及时修改，以便信用证正本的顺利开出。 五(银行开出信用证正本
注:若卖方向我方提出修改信用证，我方需向开证行提交不可撤销信用证修改申请书，并与卖方和银行确认修改费用由哪方承担。
六(卖方交单
我方提供信用证正本回执给国外卖方，卖方去议付行确认正本已开出，对正本条款无任何异议，卖方安排交单事宜。
七(我方承兑
在承兑到期日前，我方承兑，相关确认书盖章签字。
浦发:若须提前承兑，请在浦发的《到单通知书》上备注提前承兑，盖章递交浦发行。 农行:到单收妥单据(法人章、公章)、付款/承兑通知书(财务章)、购汇申请书(仅限开美元证，有购汇需求)
八(我方转卖给中间商
签订转卖合同;待国外卖方交单，我司收到承兑后，立即转交于中间商。明确背书与否，若为提单货，则需背书转让。
九(中间商转卖给国外买方
中间商将单据转交给国外买方。
十(国外买方以T/T方式付90%预付款
待国外买方支付预付款给中间商后，即立即催中间商T/T90%预付款，我司收汇。 收汇所需单据:
1.情况说明
2.信用证正本
3.承兑报文
4.对外付款/承兑通知书
5.我方与国外卖方的进口合同、形式发票
6.我方与国内买方的
销售合同
销售合同模板销售合同范本产品销售合同汽车销售合同商品销售合同
、发票
7.涉外收入申报单(银行)
(交叉币种)开美元证收人民币:本质上我司借贷银行美金，用于支付国外卖方，我司到期向银行承兑;转卖后，中间商收取美元，我司待美元在离岸市场确定有利汇率，一般高于在岸汇率即有利，兑换成人民币于我司收汇，再以在岸市场汇率兑换成美金还银行的借贷，期间存在离岸和在岸汇率的差异，直接导致汇差。一般的，若CNH汇率>BOC汇率，我司将赚到汇差。
(同币种)开人民币收人民币:不存在汇率风险。
汇率风险:由于各种原因，等不到汇率调到最有利时我司便急需这笔钱，因而在较低的汇率可能会兑换，导致利差损失。
十一(点价、结算尾款
待点价期到，可选择延期或者立即点价，全部基于对当前有色金属的走势判断，明确止损价;待国外买方与中间商点价，若超过90%预付款，支付尾款;我司与中间商点价，超过90%预付款，即收取尾款。
尾款收汇所需单据:与90%预付款收汇单据资料相同，还需加上点价单。 价格波动风险:对于当前有色金属走势判断失误，但必须明确止损价。
十二(信用证到期，我方对外付款
注意前几笔业务的到期付款日，及时释放银行的额度，以便新一笔业务开证顺利进行。
浙公网安备 33021202002483