上海金山区金山卫镇社区卫生服务中心2016年部门决算

上海金山区金山卫镇社区卫生服务中心2016年部门决算 上海市金山区金山卫镇社区卫生服务中心2016年度 部门决算 第一部分 上海市金山区金山卫镇社区卫生服务中心概况 一、主要职能 本单位隶属于金山区卫生和计划生育委员会～主要职能是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。预防保健～常见病多发病诊治与护理～伤残康复～健康教育～计划生育指导～社区卫生服务。 二、机构设置 由单位根据三定 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 等相关规定中有关内部机构设置填写。 根据上述 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx ～上海市金山区金山卫镇社区卫生服务中心设6个内设机构～包括:办公室、财务室、医务科、社区科、预防科、后勤科。 1 第二部分 上海市金山区金山卫镇社区卫生服务中心2016年 度部门决算 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 2,054.64 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财 二、外交支出 政拨款 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 6,663.51 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 256.21 九、医疗卫生与计划生育支出 8,288.25 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 8,781.60 本年支出合计 8,640.88 用事业基金弥补收支差额 结余分配 140.72 年初结转和结余 年末结转和结余 2 总计 8,781.60 总计 8,781.60 3 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合财政拨款收上级补助收附属单位上事业收入 经营收入 其他收入 功能分类 计 入 入 缴收入 科目名称 科目编码 类 款 项 合计 8,781.6 2,054.64 6,663.51 63.45 208 256.21 118.95 137.26 社会保障和就业支出 208 05 239.64 118.95 120.69 行政事业单位离退休 208 05 02 31.52 14.93 16.60 事业单位离退休 机关事业单位职业年金208 05 06 208.12 104.02 104.09 缴费支出 208 08 16.57 16.57 抚恤 208 08 01 16.57 16.57 死亡抚恤 210 8,428.97 1,881.13 6,484.39 63.45 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理210 01 2,039.76 2,039.76 事务 其他医疗卫生与计划生210 01 99 2,039.76 2,039.76 育管理事务支出 210 03 5,903.15 1,610.92 4,228.78 63.45 基层医疗卫生机构 4 210 03 01 5,713.27 1,492.62 4,157.20 63.45 城市社区卫生机构 其他基层医疗卫生机构210 03 99 189.88 118.30 71.58 支出 210 04 340.22 188.41 151.81 公共卫生 210 04 08 327.72 175.91 151.81 基本公共卫生服务 210 04 09 12.50 12.50 重大公共卫生专项 210 05 145.83 81.79 64.04 医疗保障 210 05 02 145.83 81.79 64.04 事业单位医疗 221 96.43 54.56 41.86 住房保障支出 221 02 96.43 54.56 41.86 住房改革支出 221 02 01 96.43 54.56 41.86 住房公积金 5 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 对附属单位补本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 功能分类 助支出 科目名称 科目编码 类 款 项 合计 8,640.88 8,110.78 530.1 208 256.21 256.21 社会保障和就业支出 208 05 239.64 239.64 行政事业单位离退休 208 05 02 31.52 31.52 事业单位离退休 机关事业单位职业年208 05 06 208.12 208.12 金缴费支出 208 08 16.57 16.57 抚恤 208 08 01 16.57 16.57 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支210 8,288.25 7,758.15 530.1 出 医疗卫生与计划生育管210 01 2,039.76 2,039.76 理事务 其他医疗卫生与计划210 01 99 2,039.76 2,039.76 生育管理事务支出 210 03 5,762.43 5,572.55 189.88 基层医疗卫生机构 6 210 03 01 5,572.55 5,572.55 城市社区卫生机构 其他基层医疗卫生机210 03 99 189.88 189.88 构支出 210 04 340.22 340.22 公共卫生 210 04 08 327.72 327.72 基本公共卫生服务 210 04 09 12.5 12.5 重大公共卫生专项 210 05 145.83 145.83 医疗保障 210 05 02 145.83 145.83 事业单位医疗 221 96.43 96.43 住房保障支出 221 02 96.43 96.43 住房改革支出 221 02 01 96.43 96.43 住房公积金 7 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 一般公共预算政府性基金预项目 决算数 项目 合计 财政拨款 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 2,054.64 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、 文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 118.95 118.95 九、医疗卫生与计划生育支出 1,881.13 1,881.13 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 54.56 54.56 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2,054.64 本年支出合计 2,054.64 2,054.64 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 2,054.64 总计 2,054.64 2,054.64 9 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就业支出 118.95 118.95 208 05 行政事业单位离退休 118.95 118.95 208 05 02 事业单位离退休 14.93 14.93 机关事业单位职业208 05 06 104.02 104.02 年金缴费支出 医疗卫生与计划生育210 1,881.13 1,881.13 支出 210 03 基层医疗卫生机构 1,610.92 1,610.92 210 03 01 城市社区卫生机构 1,492.62 1,492.62 其他基层医疗卫生210 03 99 118.30 118.30 机构支出 210 04 公共卫生 188.41 188.41 210 04 08 基本公共卫生服务 175.91 175.91 210 04 09 重大公共卫生专项 12.50 12.50 210 05 医疗保障 81.79 81.79 210 05 02 事业单位医疗 81.79 81.78 221 住房保障支出 54.56 54.56 221 02 住房改革支出 54.56 54.56 221 02 01 住房公积金 54.56 54.56 合计 2,054.64 1,747.93 306.71 10 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款 项目 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 1,677.42 1,677.42 301 01 基本工资 201.81 201.81 301 02 津贴补贴 178.89 178.89 301 03 奖金 301 04 其他社会保障缴费 81.79 81.79 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 570.31 570.31 机关事业单位基本养老保301 08 351.72 351.72 险缴费 301 09 职业年金缴费 104.02 104.02 301 99 其他工资福利支出 188.87 188.87 302 商品和服务支出 302 01 办公费 302 02 印刷费 302 03 咨询费 302 04 手续费 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 302 29 福利费 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 11 303 对个人和家庭的补助 70.51 70.51 303 01 离休费 3.5 3.5 303 02 退休费 11.43 11.43 303 03 退职(役)费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 54.56 54.56 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 其他对个人和家庭的补助303 99 1.02 1.02 支出 310 其他资本性支出 310 02 办公设备购置 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合计 1,747.93 1,747.93 12 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 机关运行 因公出国 经费决算数 合计 公务接待费 公务用车 公务用车 (境)费 小计 购置费 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 13 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 注:上海市金山区金山卫镇社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 14 第三部分 上海市金山区金山卫镇社区卫生服务中心2016年度 部门决算情况说明 一、关于上海市金山区金山卫镇社区卫生服务中心2016年度收入支出总体情况说明 上海市金山区金山卫镇社区卫生服务中心2016年度收入总计为8,781.60万元、支出总计为8,640.88万元。与2015年度相比～收入、支出总计各增加1,737.30万元、2,068.85万元。主要原因:人员支出及项目支出增加。 二、关于上海市金山区金山卫镇社区卫生服务中心2016年度收入决算情况说明 上海市金山区金山卫镇社区卫生服务中心2016年度收入合计8,781.60万元～其中:财政拨款收入2,054.64万元～占23.40%,事业收入6,663.51万元～占75.88%,经营收入0万元～占0%～其他收入63.45万元～占0.72%。 三、关于上海市金山区金山卫镇社区卫生服务中心2016年度支出决算情况说明 上海市金山区金山卫镇社区卫生服务中心2016年度支出合计8,640.88万元～其中:基本支出8,110.78万元～占93.87%,项目支出530.10万元～占6.13%,经营支出0万元～占0% 四、关于上海市金山区金山卫镇社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明 上海市金山区金山卫镇社区卫生服务中心2016年度财政拨 15 款收支总决算收入2,054.64万元。与2015年度相比～财政拨款收、支总计各增加1,521.07万元～增长35.08%。主要原因:增资。 五、关于上海市金山区金山卫镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ,一,一般公共预算财政拨款支出总体情况。 上海市金山区金山卫镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,054.64万元～占本年支出合计的23.78%。与2015年度相比～一般公共预算财政拨款支出增加533.57万元～增长35.08%。主要原因:增资。 ,二,一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 上海市金山区金山卫镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,054.64万元～主要用于以下方面:社会保障和就业支出,类,118.95万元～占5.79%,医疗卫生与计划生育支出,类,1,881.13万元～占91.55%,住房保障支出,类,81.79万元～占2.66%。 ,三,一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 上海市金山区金山卫镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,540.09万元～支出决算为2,054.64万元～完成年初预算的133.41%。 1、社会保障和就业支出,类,行政事业单位离退休,款,事业单位离退休,项,14.93万元。主要用于:离退休经费。年初预算为14.93万元～支出决算为14.93万元～完成年初预算的 16 100%。 2、社会保障和就业支出,类,行政事业单位离退休,款,机关事业单位职业年金缴费支出,项,104.02万元。主要用于:在职职工职业年金。年初预算为0万元～支出决算为104.02万元。决算数大于预算数的主要原因:职业年金年初没有做预算～政策调整之后追加。 3、医疗卫生与计划生育支出,类,基层医疗卫生机构,款,城市社区卫生机构,项,1,492.62万元。主要用于:基本工资、津贴补贴等人员经费方面的支出。年初预算1,194.67 万元～支出决算1,492.62万元～完成年初预算的124.94%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费的增加。 4、医疗卫生与计划生育支出,类,基层医疗卫生机构,款,其他基层医疗卫生机构支出,项,118.30万元。主要用于:保障机构运行的项目支出。年初预算57.91万元～支出决算118.30万元～完成年初的204.28%。决算数大于预算数的主要原因:公共卫生项目经费的增加。 5、医疗卫生与计划生育支出,类,公共卫生,款,基本公共卫生服务,项,175.91万元。主要用于:公共卫生项目支出。年初预算136.21万元～支出决算175.91万元～完成年初的129.15%。决算数大于预算数的主要原因:公共卫生项目经费的增加。 6、医疗卫生与计划生育支出,类,公共卫生,款,重大公共卫生专项,项,12.50万元。主要用于:中医能力建设。年初预算0万元～支出决算12.50万元。 17 7、医疗卫生与计划生育支出,类,医疗保障,款,事业单位医疗,项,81.79万元。主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算81.79万元～支出决算81.79万元～完成年初的100%。 8、住房保障支出,类,住房改革支出,款,住房公积金,项,54.56万元。主要用于:职工住房方面的支出。年初预算54.56万元～支出决算54.56万元～完成年初的100%。 六、关于上海市金山区金山卫镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市金山区金山卫镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,747.93万元～包括人员经费1,747.93万元～公用经费0万元。基本支出中: 1、工资福利支出1,677.42万元～主要用于:基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他工资福利支出。 2、商品和服务支出0万元。 3、对个人和家庭的补助70.51万元～主要用于:离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 七、关于上海市金山区2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ,一,“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市金山区金山卫镇社区卫生服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元～支出决算为0万元～完成预算的0%～其中:因公出国,境,费决算为0万元～完成预算 18 的0%,公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元～完成预算的0%,公务接待费支出决算为0万元～完成预算的0%。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加,减少,0万元～增长,降低,0%～其中:因公出国,境,费支出决算增加,减少,0万元～增长,降低,0%,公务用车购置及运行维护费支出决算增加,减少,0万元～增长,降低,0%,公务接待费支出决算增加,减少,0万元～增长,降低,0%。 ,二,“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中～因公出国,境,费支出决算0元～占0%,公务用车购置及运行维护费支出决算0万元～占0%,公务接待费支出决算0万元～占0%。 八、关于上海市金山区金山卫镇社区卫生服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 上海市金山区金山卫镇社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市金山区金山卫镇社区卫生服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 上海市金山区金山卫镇社区卫生服务中心2016年度无其他重要事项说明。 ,一,机关运行经费支出情况。 上海市金山区金山卫镇社区卫生服务中心2016年度无机关运行经费支出。 19 ,二,政府采购支出情况。 2016年度本部门政府采购金额,以 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 签订为准,1,598.67万元～其中:货物采购金额1,529.24万元、工程采购金额0万元、服务采购金额70.81万元。 2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额90.86万元～面向小微企业预留政府采购项目预算金额22.10万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中～由中小企业供应商中标或成交的～采购金额89.48万元,在其他政府采购项目中～由中小企业供应商中标或成交的～采购金额0万元。 ,三,国有资产占用情况。 截至2016年12月31日～上海市金山区金山卫镇社区卫生服务中心共有车辆2辆～其中～一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,套,～单位价值100万元以上专用设备1台,套,。 ,四,预算绩效管理情况。 上海市金山区金山卫镇社区卫生服务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:为进一步推进预算绩效管理的不断发展完善～严格按照区财政局制定的《金山区预算绩效管理实施办法》执行～全面推进预算绩效管理工作～进一步提高财政资金的使用效益。2016年度按照区绩效管理工作要求～选取1个项目进行了绩效目标编制～涉及资金272.43万元。绩效 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个～涉及预算金额0万元～ 20 平均得分无。绩效评级为“优”的项目0个,绩效评级为“良”的项目0个,绩效评级为“合格”的项目0个,绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。 绩效评价结果信息表 项目名称 预算金额 评价分值 评价结论 主要绩效 存在问题 整改建议 整改情况 21 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入等以外的各项收入。 四、结余分配:指事业单位的非财政补助结余按有关规定计算应缴所得税、提取职工福利基金、以及完成上述分配后将剩余资金转入事业基金的金额。 五、社会保障和就业支出,类,行政事业单位离退休,款,事业单位离退休,项,:指事业单位离退休支出。 六、社会保障和就业支出,类,行政事业单位离退休,款,机关事业单位职业年金缴费支出,项,:指行政事业单位缴纳的职业年金支出。 七、医疗卫生与计划生育支出,类,医疗卫生管理事务,款,其他医疗卫生与计划生育管理事务支出,项,:指用于其他医疗卫生与计划生育管理事务方面的各项支出。 八、医疗卫生与计划生育支出,类,基层医疗卫生机构,款,城市社区卫生机构,项,:指用于城市社区卫生机构的各项支出。 九、医疗卫生与计划生育支出,类,基层医疗卫生机构,款,其他基层医疗卫生机构支出,项,:指其他用于基层医疗卫生机构的支出。 十、医疗卫生与计划生育支出,类,公共卫生,款,基本公 22 共卫生服务,项,:指用于基本公共卫生服务方面的支出。 十一、医疗卫生与计划生育支出,类,公共卫生,款,重大公共卫生专项,项,:指用于重大公共卫生服务项目的支出。 十二、医疗卫生与计划生育支出,类,医疗保障,款,事业单位医疗,项,:指用于事业单位基本医疗保险缴费支出。 十三、住房保障支出,类,住房改革支出,款,住房公积金,项,:指按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。 十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 23