房地产项目全面预算管理模型

项目公司年度预算 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 填表说明一、总说明：1、本表填报的主要责任部门为城市公司下属各项目团队。2、本表中涂色部分已预设好公式，不能修改，白色部分需填入数据。二、表格填写说明一、项目公司年度资金预算表汇总表1、期初可用资金①期初可用资金=期初账面资金余额-代收代缴费余额-收取的各类保证金余额-项目资本金余额-预售监管资金余额；②以上各类保证金余额在表格最下端予以列示；2、销售回款该部分根据“销售及回款预算表”数据自动生成，无需填写。3、租赁收入该部分根据“租金收入预算表”数据自动生成，无需填写。4、退款该部分按所列项目分明细填写。5、土地费用该部分按地块分明细填写6、开发报建费、设计费①该部分按付款节点分明细填写；②开发报建费包含缴纳项目资本金、农民工保障金等费用；③补缴的土地款在“土地费用”中填写。6、材料费①该部分按预计付款节点分明细填写；②同一 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 为供货带施工安装的款项预算计入工程款，单纯材料设备供货的预算计入材料费用。7、工程款该部分以合同应付款口径按预计付款节点填写。8、管理费用、开发间接费用、营销费用该部分根据“管理费用预算表”、“开发间接费用预算表”、“营销费用预算表”数据自动生成，无需填写。9、税金①该部分按明细按现金流量口径填写；②在由“税金小计”转化为“税金现金流出小计”时考虑缓税因素。10、固定资产购置①该部分按购置的固定资产明细分别填写；②所购物品单价在2000元（含）及以上的在此处填列，单价小于2000元的根据使用部门分别在“管理费用”、“开发间接费用”、“营销费用”中的“低值易耗品”栏中填列；③填表时需在所购物品后备注使用部门。11、无形资产购置①该部分按购置的无形资产明细分别填写；②主要指购买的价格超过5万元（含）的软件购置费；单价小于5万元的根据使用部门分别在“管理费用”、“开发间接费用”、“营销费用”中的“软件维护费”栏中填列。12、投资性现金流入、投资性现金流出①投资性现金流入该部分除其他投资流入外，都根据“对外投资预算表”自动生成，无需填写。②投资性现金流出除了对外投资流入可根据“对外投资预算表”自动生成，其他需要手工填写明细项目；13、筹资性现金流入、筹资性现金流出该部分除了吸收投资、发行股票及分配股利、利润外，根据“筹资预算表”自动生成，无需填写。二、销售及回款预算表1、开盘未售①该部分按楼幢填写；②“面积”处填写截止2017年底开盘未售部分的总面积；③“预计回款比例”根据实际情况填写；④各月回款金额需根据回款比例自行设置公式。2、新增销售①该部分按楼幢填写；②“面积”处填写预计在2018-2010年年开盘的的总面积；③“预计回款比例”根据实际情况填写；④各月回款金额需根据回款比例自行设置公式。3、已售未回款该部分“金额”处填写截止预算当年年底已售未回款总金额；三、租金收入预算表①该表仅填写以开发公司名义对外出租部分数据，不包含以商管公司名义出租部分。②该表按商铺明细以权责发生制口径填写。四、管理费用预算表①该表根据明细分别填写；②城市公司“总经理”、“行政部”、“财务部”人员费用计入该表；重庆公司下属各项目公司的费用均不计入该表；③“差旅费”中含出差产生的交通、住宿、补贴等费用，其中：“巡检差旅费”填写总公司检查各项目产生的费用，由总公司承担并报预算，项目不预算；“总公司支援项目差旅费”填写总公司应项目要求支援项目产生的费用，由项目承担，由各项目预算；④“业务招待费”中的“部门交流费”暂按150元/人/季度预算。⑤"管理性税金"由财务部填写。五、开发间接费用预算表①该表根据明细分别填写；②城市公司除“总经理”、“行政部”、“财务部”、“营销部”外的的费用计入该表；重庆公司下属各项目公司的费用均计入该表；③“差旅费”中含出差产生的交通、住宿、补贴等费用，其中：“巡检差旅费”填写总公司检查各项目产生的费用，由总公司承担并报预算，项目不预算；“总公司支援项目差旅费”填写总公司应项目要求支援项目产生的费用，由项目承担，由各项目预算；④“业务招待费”中的“部门交流费”暂按150元/人/季度预算。六、营销费用预算表①该表根据明细分别填写；②“差旅费”中含出差产生的交通、住宿、补贴等费用，其中：“巡检差旅费”填写总公司检查各项目产生的费用，由总公司承担并报预算，项目不预算；“总公司支援项目差旅费”填写总公司应项目要求支援项目产生的费用，由项目承担，由各项目预算；③“业务招待费”中的“部门交流费”暂按150元/人/季度预算。七、筹资预算表该表根据明细分银行填写。八、年度解押计划表①该表解押面积由营销部根据已抵押需在2018-2020年销售的各月预计签约面积上报；②财务部在根据解押面积填写解押资金时需考虑明年新增抵押物需解押销售的部分。九、交房预算表1、交房面积及含税销售额①该部分填写所有在预算当年12月31日（含）前竣工交房的楼幢；②“交房日期”填写已实际交房或预计在预算当年交房的时间；③“预计交房率”上市版块一律填写为100%，非上市版块按实际预估数填写；④“截止2017年-2019年底款项未完全收回的房屋”非上市版块扣除实际已交房但尚有欠款的特殊房屋；⑤1-12月填写各月达到交房条件的房屋的签约面积及签约金额，交房条件标准：同时满足以下条件：a、房屋已竣工验收并发交房 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf ，b、所有房款已全部收齐。十、收入成本预算表1、主营业务收入该部分只需填写各楼幢增值税税率，其余数据自动生成。2、主营业务成本该部分仅需填写各楼幢单方开发成本，其余数据自动生成。注：交房预算表与收入成本明细表的楼栋的格式注意要保持一致十一、年度利润预算表①表中“营业税金及附加”按与收入相匹配的权责发生制原则填写；②“财务费用”栏非上市版块需区分融资费用中费用化和资本化的划分。十二、对外投资预算表若有，按对外投资项目明细填写十二、 规划 污水管网监理规划下载职业规划大学生职业规划个人职业规划职业规划论文 指标及关键节点根据目前项目推进情况填写，如已完成，填写已完成的时间节点2018年度城市（项目）公司年度预算表2019年度城市（项目）公司年度预算表2020年度城市（项目）公司年度预算表项目名称：单位：万元单位：万元单位：万元序号收支类别数量单价(万元)暂估总额2018年2019年2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年合计1季度2季度3季度4季度2019年合计上半年下半年2020年合计1期初可用资金2经营性现金流入销售回款开盘未售住宅-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-03商业-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-04车库-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-05新增销售住宅-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-06商业-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-07车库-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-08已售未回款分期收款-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-09按揭(住宅)-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-010按揭(商业)-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-011销售回款合计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-012租赁收入租赁收入现金流入小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-013收到的返还及补贴税收返还-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-014-0-0-015-0-0-016-0-0-017政府补贴-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-018-0-0-019-0-0-020-0-0-021土地款返还-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-022-0-0-023-0-0-024-0-0-029返还及补贴小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-013其他收款项目资本金转为可用-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-014-0-0-015-0-0-016-0-0-013保证金-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-014-0-0-015-0-0-016-0-0-013代收费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-014-0-0-015-0-0-016-0-0-013工程返点-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-014-0-0-015-0-0-016-0-0-017预售监管资金转为可用-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-018-0-0-019-0-0-020-0-0-021农民工保障金退回-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-022-0-0-023-0-0-024-0-0-025临时接电费退回-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-026-0-0-027-0-0-028-0-0-025其他-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-026-0-0-027-0-0-028-0-0-029其他收款小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-012其他业务回款其他非主营业务回款小计-0-0-030经营性现金流入总计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-031土地费用请按需求分项填写明细-0-0-0-032-0-0-0-033-0-0-0-034土地费用小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-035经营性现金流出开发报建费请按需求分项填写明细-0-0-0-036……..-0-0-0-037-0-0-0-038-0-0-0-039-0-0-0-040-0-0-041开发报建费小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-042设计费用请按需求分项填写明细-0-0-043……..-0-0-044-0-0-045-0-0-046-0-0-047设计费小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-048材料费用请按需求分项填写明细-0-0-0-049……..-0-0-0-050-0-0-0-051-0-0-0-052-0-0-0-053-0-0-0-054材料费小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-055工程款请按需求分项填写明细-0-0-056-0-0-057-0-0-058-0-0-059……..-0-0-060-0-0-061工程款小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-062管理费用职工薪酬-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-063招聘费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-064办公费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-065差旅费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-066邮电通讯费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-067房租水电费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-068业务招待费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-069汽车费用-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-070会务费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-071广告宣传费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-072图书资料费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-073中介机构费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-074劳保费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-075行政缴费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-076软件维护费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-077低值易耗品-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-078管理性税金-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-079法律事务费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-080其他费用-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-081固定资产折旧-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-082无形资产摊销-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-083长期待摊费用摊销-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-084管理费用小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-085管理费用现金流出小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-086开发间接费职工薪酬-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-087办公费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-088差旅费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-089邮电通讯费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-090房租水电费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-091业务招待费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-092汽车费用-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-093会务费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-094图书资料费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-095劳保费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-096软件维护费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-097低值易耗品-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0101其他费用-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0102固定资产折旧-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0103无形资产摊销-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0104长期待摊费用摊销-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0105开发间接费用小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0106开发间接费用现金流出小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0107营销费用职工薪酬-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0108营销策划费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0109广告宣传费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0110房交会及外展费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0111售楼部及样板间费用-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0112营销中介费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0113办公费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0114差旅费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0115邮电通讯费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0116房租水电费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0117业务招待费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0118汽车费用-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0119会务费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0120低值易耗品-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0121其他营销费用-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0122固定资产摊销-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0123无形资产摊销-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0124长期待摊费用摊销-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0125营销费用小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0126营销费用现金流出小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0127税金增值税-0-0-0128土地增值税-0-0-0129城建税-0-0-0130教育费附加-0-0-0131地方教育费附加-0-0-0132契税-0-0-0133企业所得税-0-0-0134-0-0-0135税金小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0136税金现金流出小计-0-0-0其他经营支出指其他经营活动支出小计-0-0-0137经营性现金流出总计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0138经营性现金净流量-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0143投资性现金流入收回投资本金收回投资本金小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0148取得投资收益取得投资收益小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0149其他投资流入请按需求分项填写明细-0-0-0150……..-0-0-0151-0-0-0152-0-0-0153其他投资流入合计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0154投资性现金流入总计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0155投资性现金流出固定资产购置如:电脑(营销部用)-0-0-0-0156-0-0-0-0157-0-0-0-0158-0-0-0-0159-0-0-0-0160固定资产购置小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0161无形资产购置-0-0-0-0162-0-0-0-0163-0-0-0-0164无形资产购置小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0168对外投资对外投资小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0169其他投资流出-0-0-0-0170-0-0-0-0171-0-0-0-0172其他投资流出小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0173投资性现金流出总计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0174投资性现金净流量-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0175筹资性现金流入吸收投资、发行股票请按需求分项填写明细-0-0-0176……..-0-0-0177-0-0-0178-0-0-0179吸收投资、发行股票小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0180银行贷款银行贷款小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0181发行债券发行债券小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0182其他借款其他借款小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0183筹资性现金流入总计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0184筹资性现金流出偿还借款本金偿还借款本金小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0185分配股利.利润分配股利.利润小计-0-0-0186偿付利息偿付利息小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0187其他融资流出其他融资流出小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0188筹资性现金流出总计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0189筹资性现金净流量-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0现金净流量-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0累计现金净流量-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0集团划转-0-0-0划转后累计现金净流量-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0批准：审核：制表：审核：审核：项目金额（万元）（1）代收代缴费余额（2）收取的各类保证金余额（3）项目资本金余额（4）预售监管资金余额2018年销售及回款预算表2019年销售及回款预算表2020年销售及回款预算表单位：万元单位：万元单位：万元序号项目类别面积(m2)或个预计销售均价(万元)金额(万元)预计回款比例2018年1月2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2018年合计面积(m2)或个预计销售均价(万元)金额(万元)预计回款比例1季度2季度3季度4季度2019年合计面积(m2)或个预计销售均价(万元)金额(万元)预计回款比例上半年下半年2020年合计三年总计销售比例销售金额回款金额销售比例销售金额回款金额销售比例销售金额回款金额销售比例销售金额回款金额销售比例销售金额回款金额销售比例销售金额回款金额销售比例销售金额回款金额销售比例销售金额回款金额销售比例销售金额回款金额销售比例销售金额回款金额销售比例销售金额回款金额销售比例销售金额回款金额销售比例销售金额回款金额销售比例销售金额回款金额销售比例销售金额回款金额销售比例销售金额回款金额销售比例销售金额回款金额销售比例销售金额回款金额销售比例销售金额回款金额销售比例销售金额回款金额销售比例销售金额回款金额销售比例销售金额回款金额一0开盘未售住宅-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-01号楼-03:3:3:1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-00%-0-0-03:3:3:1-0-0-0-00%-0-0-03:3:3:1-0-00%-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-00%-0-0-0-0商业-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-00%-0-0-0-0车库-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-00%-0-0-0-0新增销售住宅-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-00%-0-0-0-0商业-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-00%-0-0-0-0车库-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-0-0-00%-0-0-0-0-00%-0-0-0-0已售未回款分期收款-0-0-0-0-0-0-0-0按揭(住宅)-0-0-0-0-0-0-0-0按揭(商业)-0-0-0-0-0-0-0-0小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-02018年度租金收入预算表2019年度租金收入预算表2020年度租金收入预算表编制单位：单位：万元单位：万元单位：万元序号项目商户名称铺位号计租面积经营免租期租金单价2018年2019年2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计1季度2季度3季度4季度全年合计上半年下半年全年合计10-0-0-02-0-0-03-0-0-04-0-0-05-0-0-06-0-0-07-0-0-08-0-0-09-0-0-010-0-0-011-0-0-012-0-0-013-0-0-014租金收入小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-015加：预收或到欠收租金-0-0-016减：已预收或由下期收回租金-0-0-017租金现金流入小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-02018年度管理费用预算表2019年度管理费用预算表2020年度管理费用预算表项目：0单位：万元单位：万元单位：万元序号费用明细2018年度备注2019年度备注2020年度备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年合计1季度2季度3季度4季度2019年合计上半年下半年2020年合计1工资固定部分-0-0-02通讯费-0-0-03高温补贴-0-0-04交通补贴-0-0-05驻外补贴-0-0-06年内增薪预算-0-0-07绩效-0-0-08年终奖-0-0-09小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-010职工福利费食堂费用-0-0-011体检费-0-0-012生日津贴-0-0-013旅游费-0-0-014其他-0-0-015小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-016社会保险费养老保险-0-0-017医疗保险-0-0-018失业保险-0-0-019其他-0-0-020小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-021商业保险-0-0-022住房公积金-0-0-023职工教育经费-0-0-024解除职工劳动关系补偿-0-0-025工会经费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-026招聘费-0-0-027办公费办公用品-0-0-028办公耗材-0-0-029植物租赁-0-0-030桶装水-0-0-031保洁用品-0-0-032名片制作-0-0-033印刷品-0-0-034维修维保-0-0-035其他办公费-0-0-036小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-037差旅费市内差旅费-0-0-038市外差旅费-0-0-039巡检差旅费-0-0-040总公司支援项目差旅费-0-0-041小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-042邮电通讯费光纤上网费-0-0-043电话费-0-0-044邮寄快递费-0-0-045小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-046房租水电费房租费-0-0-047水电费-0-0-048物管费-0-0-049小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-050业务招待费节日费用-0-0-051节点业务费-0-0-052部门交流费-0-0-053日常业务费用-0-0-054小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-055汽车费用汽油费-0-0-056停车费-0-0-057维修保养费-0-0-058路桥年票费-0-0-059车辆保险费-0-0-060年审费-0-0-061小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-062会务费-0-0-063广告宣传费-0-0-064图书资料费-0-0-065中介机构费审计费-0-0-066鉴证费-0-0-067认证咨询费-0-0-068小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-069劳保费工作服-0-0-070劳保用品-0-0-071小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-072行政缴费工商及资质年审费-0-0-073协会会费-0-0-074残保金-0-0-075垃圾处置费-0-0-076其他-0-0-077小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-078软件维护费软件服务费-0-0-0795万元以下的软件购买费-0-0-080小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-081低值易耗品-0-0-082管理性税金印花税-0-0-083房产税-0-0-084土地使用税-0-0-085车船使用税-0-0-086小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-087法律事务费诉讼费-0-0-088法律顾问费-0-0-089小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-090其他费用-0-0-091固定资产折旧-0-0-092无形资产摊销-0-0-093长期待摊费用摊销-0-0-094管理费用合计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-095减：折旧、摊销等不需支付资金的费用-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-096减：已支付或下期支付费用-0-0-097加：预付或支付未付费用-0-0-098管理费用现金流出合计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0批准：审核：制表：2018年度开发间接费用预算表2019年度开发间接费用预算表2020年度开发间接费用预算表项目：0单位：万元单位：万元单位：万元序号费用明细2018年度备注2019年度备注2020年度备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年合计1季度2季度3季度4季度2019年合计上半年下半年2020年合计1工资固定部分-0-0-02通讯费-0-0-03高温补贴-0-0-04交通补贴-0-0-05驻外补贴-0-0-06年内增薪预算-0-0-07绩效-0-0-08年终奖-0-0-09小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-010职工福利费食堂费用-0-0-011体检费-0-0-012生日津贴-0-0-013旅游费-0-0-014其他-0-0-015小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-016社会保险费养老保险-0-0-017医疗保险-0-0-018失业保险-0-0-019其他-0-0-020小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-021商业保险-0-0-022住房公积金-0-0-023职工教育经费-0-0-024解除职工劳动关系补偿-0-0-027办公费办公用品-0-0-028办公耗材-0-0-029植物租赁-0-0-030桶装水-0-0-031保洁用品-0-0-032名片制作-0-0-033印刷品-0-0-034维修维保-0-0-035其他办公费-0-0-036小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-037差旅费市内差旅费-0-0-038市外差旅费-0-0-039巡检差旅费-0-0-040总公司支援项目差旅费-0-0-041小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-042邮电通讯费光纤上网费-0-0-043电话费-0-0-044邮寄快递费-0-0-045小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-046房租水电费房租费-0-0-047水电费-0-0-048物管费-0-0-049小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-050业务招待费节日费用-0-0-051节点业务费-0-0-052部门交流费-0-0-053日常业务费用-0-0-054小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-055汽车费用汽油费-0-0-056停车费-0-0-057维修保养费-0-0-058路桥年票费-0-0-059车辆保险费-0-0-060年审费-0-0-061小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-062会务费-0-0-063图书资料费-0-0-064劳保费工作服-0-0-065劳保用品-0-0-066小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-067软件维护费软件服务费-0-0-0685万元以下的软件购买费-0-0-069小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-070低值易耗品-0-0-078其他费用-0-0-079固定资产折旧-0-0-080无形资产摊销-0-0-081长期待摊费用摊销-0-0-082开发间接费用合计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-083减：折旧、摊销等不需支付资金的费用-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-084减：已支付或下期支付费用-0-0-085加：预付或支付未付费用-0-0-086开发间接费用现金流出合计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0#REF!#REF!#REF!批准：审核：制表：2018年度营销费用预算表2019年度营销费用预算表2020年度营销费用预算表单位：万元项目名称费用明细2018年度2019年度2020年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年合计1季度2季度3季度4季度2019年合计上半年下半年2020年合计工资固定部分-0-0-0通讯费-0-0-0高温补贴-0-0-0交通补贴-0-0-0驻外补贴-0-0-0年内增薪预算-0-0-0绩效-0-0-0年终奖-0-0-00小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0职工福利费食堂费用-0-0-0体检费-0-0-0生日津贴-0-0-0旅游费-0-0-0其他-0-0-0小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0社会保险费养老保险-0-0-0医疗保险-0-0-0失业保险-0-0-0其他-0-0-0小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0商业保险-0-0-0住房公积金-0-0-0职工教育经费-0-0-0解除职工劳动关系补偿-0-0-0营销策划费市场调研费-0-0-0营销活动费-0-0-0策划代理费-0-0-0咨询服务费-0-0-0小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0广告宣传费新媒体-0-0-0报媒-0-0-0网络-0-0-0户外媒体-0-0-0渠道费用-0-0-0电视、电台、电影-0-0-0短信印刷费-0-0-0制作费-0-0-0其他-0-0-0小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0房交会及外展费-0-0-0售楼部及样板间费用物业服务费(按合同支付)-0-0-0售楼部及样板间软装-0-0-0小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0营销中介费销售代理佣金-0-0-0公积金代办费老带新费用营销人员提成-0-0-0小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0办公费办公用品-0-0-0办公耗材-0-0-0植物租赁-0-0-0桶装水-0-0-0保洁用品-0-0-0名片制作-0-0-0印刷品-0-0-0维修维保-0-0-0其他办公费-0-0-0小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0差旅费市内差旅费-0-0-0市外差旅费-0-0-0巡检差旅费-0-0-0总公司支援项目差旅费-0-0-0小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0邮电通讯费光纤上网费-0-0-0电话费-0-0-0邮寄快递费-0-0-0小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0房租水电费房租费-0-0-0水电费-0-0-0物管费(含空置房及客户优惠)-0-0-0小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0业务招待费节日费用-0-0-0节点业务费-0-0-0部门交流费-0-0-0日常业务费用-0-0-0小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0汽车费用汽油费-0-0-0停车费-0-0-0维修保养费-0-0-0路桥年票费-0-0-0车辆保险费-0-0-0年审费-0-0-0小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0会务费-0-0-0低值易耗品-0-0-0其他营销费用-0-0-0固定资产摊销-0-0-0无形资产摊销-0-0-0长期待摊费用摊销-0-0-0营销费用合计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0减：折旧、摊销等不需支付资金的费用-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0减：已支付或下期支付费用-0-0-0加：预付或支付未付费用-0-0-0营销费用现金流出合计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0审核：制表：审核：审核：2018年度现金流预算表2019年度现金流预算表2020年度现金流预算表项目公司名称：单位：元单位：元单位：元银行承载项目银行借款/债券/其他借款项目第一季度第二季度第三季度第四季度2018年合计2019年2019年合计2020年2020年合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1季度2季度3季度4季度上半年下半年银行借款1.期初余额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00银行借款2.新增借款0.000.000.000.000.00银行借款3.偿还本金0.000.000.000.000.00银行借款4.期末余额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00银行借款1).合同约定利息0.000.000.000.000.00银行借款2).其他回报费用0.000.000.000.000.00银行借款5当期利息费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00银行借款减：下期支付费用0.000.000.000.000.00银行借款加：支付前期未付费用0.000.000.000.000.00银行借款6.偿还利息支付0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00银行借款7.支付其他融资费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00银行借款1).评估费0.000.000.000.000.00银行借款2).抵押登记费0.000.000.000.000.00银行借款3).保险费0.000.000.000.000.00银行借款4).担保费0.000.000.000.000.00银行借款8.支付保证金0.000.000.00银行借款1.期初余额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00银行借款2.新增借款0.000.000.000.000.00银行借款3.偿还本金0.000.000.000.000.00银行借款4.期末余额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00银行借款1).合同约定利息0.000.000.000.000.00银行借款2).其他回报费用0.000.000.000.000.00银行借款5当期利息费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00银行借款减：下期支付费用0.000.000.000.000.00银行借款加：支付前期未付费用0.000.000.000.000.00银行借款6.偿还利息支付0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00银行借款7.支付其他融资费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.