ERP沙盘模拟业务运营记录完成版

第一年业务运营记录企业运营流程表操作流程1季2季3季4季年初11新年度规划会议V2广告投放-531参加订货会选订单/登记订单V4支付应付税-15支付长贷利息-46更新长期贷款/长期贷款还款V7申请长期贷款X四季1季初盘点20631621更新短期贷款/短期贷款还本付息XXXX3申请短期贷款XXXX4原材料入库/更新原材料订单-2XXX5下原材料订单XXXX6购买厂房XXXX7更新生产/完工入库VVVX8新建/在建/转产/变卖生产线XXXX9紧急采购（随时进行）-10XXX10开始下一批生产-1-2-1-111更新应收款/应收款收现XX15X12按订单交货VXXX13缴纳违约罚款XXXX14厂房出售/租用厂房XXXX15产品研发投资/生产资格换证XXXX16支付管理费-1-1-1-117岀售库存（随时进行）XXXX18应收款贴现（随时进行）XXXX19厂房贴现（随时进行）XXXX20本季收入合计000021本季支岀合计-14-3--2-222季末对帐631614年末1新市场开拓/市场准入换证-22ISO认证投资/ISO资格换证3支付设备维护费-44计提折旧(5)5结帐8订单登记表订单号1LP10212合计市场本地产品P1数量6个交货期1Q账期4Qu::二：：：zzz.-■■■》irGMf*T1现金回收期5Qraair■・nraaa-araanr・・・ri销售额32M32M成本18M18M毛利14M14M未售现金计划表资金项目年初资金项目1Q2Q3Q4Q资金项目年末年初现金30季初现金206314应收款贴现应收款贴现应收款贴现市场开拓费-2广告费5短贷还本付息ISO认证费支付应付税1借入短贷设备维修费-4长贷利息-4原材料入库/岀售-2-2年末支岀合计-6长货还本购买厂房年末现金余额8借入长贷生产线费用年初支岀合计10紧急采购原材料-10年初收入合计0加工费-1-2-1-1岀售产成品应收款收现15紧急采购产成品零帐期订单收现违约罚款厂房租金产品研发费管理费-1-1-1-1本季支岀合计-14-314-2本季收入合计综合管理费用明细表项目金额（M）备注管理费4广告费5维护费4租金0转产费0市场准入开拓2□本地□区域□国内□亚洲□国际ISO资格认证0□ISO9000□1SO14000产品研发0P1（）P2（）P3（）P4（）其他0合计15利润表项目上年数本年数销售收入+3432直接成本—1212毛利=2220综合费用—915折旧前利润=135折旧—55支付利息前利润=80财务支出（+）/收入（一）+/—44其他收入（+）/支岀（一）+/—0-6税前利润=4-10所得税—1净利润=3-10资产负债表资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：4040现金308长期负债00应收款1532短期负债00在制品86应付账款1成品610应交税金0原料30负债合计4140流动资产合计6256固定资产：所有者权益：土地和建筑4040股东资本6060机器与设备138利润留存1114在建 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 00年度净利3-10固定资产合计5548所有者权益合计7464总资产115104负债和所有者权益总计115104第二年业务运营记录企业运营流程表操作流程1季2季3季4季年初1新年度规划会议V2广告投放-631参加订货会选订单/登记订单V4支付应付税051支付长贷利息-46更新长期贷款/长期贷款还款V7[申请长期贷款150四季1季初盘点1521791521322更新短期贷款/短期贷款还本付息XXXX3申请短期贷款XXXX4原材料入库/更新原材料订单X-9-4-65下原材料订单(9)(4)(6)X6购买厂房XXXX7更新生产/完工入库VVVV8新建/在建/转产/变卖生产线X-10-10-109紧急采购（随时进行）XXXX10开始下一批生产X-3-1-111更新应收款/应收款收现32XX1012按订单交货XVXX13缴纳违约罚款XXXX14厂房出售/租用厂房XXXX15产品研发投资/生产资格换证-4-4-4-416支付管理费-1-1-1-117岀售库存（随时进行）(4)XXX18应收款贴现（随时进行）XXXX19厂房贴现（随时进行）XXXX20本季收入合计32XX1021本季支岀合计-5-27-20-2222季末对帐179152132120末年1新市场开拓/市场准入换证-32ISO认证投资/ISO资格换证-33支付设备维护费-44计提折旧(5)5结帐110订单登记表订单号2LP108122RP10812合计市场本地区域产品P1P1数量1个1个—交货期2Q2Q账期2Q2Q现金回收期4Q4Q销售额5M5M10M成本2M2M4M毛利3M3M6M未售现金计划表资金项目年初资金项目1Q2Q3Q4Q资金项目年末年初现金8季初现金152179152132应收款贴现应收款贴现应收款贴现市场开拓费-3广告费-6短贷还本付息ISO认证费-3支付应付税借入短贷设备维修费-4长贷利息-4原材料入库/岀售-9-4-6年末支岀合计-10长货还本购买厂房年末现金余额110借入长贷150生产线费用-10-10-10年初支岀合计-10紧急采购原材料年初收入合计150加工费-3-1-1岀售产成品(4)应收款收现3210紧急采购产成品零帐期订单收现违约罚款厂房租金产品研发费-4-4-4-4管理费-1-1-1-1本季支岀合计-5-27-20-22本季收入合计3210综合管理费用明细表项目金额（M）备注管理费4广告费6维护费4租金0转产费0市场准入开拓3□本地□区域□国内□亚洲□国际ISO资格认证3(1)ISO9000⑵1SO14000产品研发16P1（）P2（4）P3（4）P4（8）其他0合计36利润表项目上年数本年数销售收入+3210直接成本一124毛利=206综合费用—1536折旧前利润=5-30折旧—5-支付利息前利润=0-33财务支出（+）/收入（一）+/—44其他收入（+）/支岀（一）+/—-60税前利润=-10-37所得税—净利润=--10-37资产负债表资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金8长期负债40190应收款32短期负债00在制品6应付账款00成品10应交税金原料0负债合计40190流动资产合计56固定资产：所有者权益：土地和建筑40股东资本6060机器与设备8利润留存144在建工程0年度净利-10-37固定资产合计48所有者权益合计6427总资产10440负债和所有者权益总计104217第三年业务运营记录企业运营流程表操作流程1季2季3季4季年初1新年度规划会议V2广告投放-1931参加订货会选订单/登记订单V4支付应付税051支付长贷利息-196更新长期贷款/长期贷款还款X7申请长期贷款X四季1季初盘点726351462更新短期贷款/短期贷款还本付息XXXX3申请短期贷款XXXX41原材料入库/更新原材料订单X-4X-75下原材料订单⑷X⑺X61购买厂房XXXX7更新生产/完工入库VVVV8]新建/在建/转产/变卖生产线-5XXX9紧急采购（随时进行）XXXX10开始下一批生产-2-4-2-511更新应收款/应收款收现XXXX12按订单交货XXVV13缴纳违约罚款XXXX14厂房出售/租用厂房XXXX15产品研发投资/生产资格换证-1-3-2X16支付管理费-1-1-1-117岀售库存（随时进行）XXXX18应收款贴现（随时进行）XXXX19厂房贴现（随时进行）XXXX20本季收入合计000021本季支岀合计-9-12-5-1322季末对帐635146331新市场开拓/市场准入换证-32ISO认证投资/ISO资格换证-33n支付设备维护费-64计提折旧5结帐21订单登记表订单号3LP104123LP1009123RP107123LP20712合计市场本地本地区域本地产品P1P1P1P2数量7个2个2个4个!!!!!!*!!!!!!***!!!*■■nbWwbbirrWWnWiiXwir■rniHir■・:■■■■・■■■■■■■■■■I交货期4Q3Q4Q4Q■百—Ei■*■*・「!■■百*■・"im■awa■waatmjmH■viivw'fiHvilFniiwvi账期2Q3Q4Q2Qi现金回收期6Q6Q8Q6Q■-rr■■hrHBirnannr■■vr销售额32M9M10M31M82M成本14M4M4M12MM34M毛利18M5M6M19M48M未售现金计划表资金项目年初资金项目1Q2Q3Q4Q资金项目年末年初现金110季初现金72635146应收款贴现应收款贴现应收款贴现市场开拓费-3广告费-19短贷还本付息ISO认证费-3支付应付税借入短贷设备维修费-3长贷利息-19原材料入库/岀售-4-7年末支岀合计-12长货还本购买厂房年末现金余额21借入长贷生产线费用-5年初支岀合计-38紧急采购原材料年初收入合计0加工费-2-4-2-5岀售产成品应收款收现紧急采购产成品零帐期订单收现违约罚款厂房租金产品研发费-1-3-1管理费-1-1-1-1本季支岀合计-9-12-4-13本季收入合计综合管理费用明细表项目金额（M）备注管理费4广告费19维护费6租金0转产费0市场准入开拓3□本地□区域□国内□亚洲□国际ISO资格认证3（1）ISO9000⑵1SO14000产品研发6P1（）P2（）P3（2）P4（4）其他0合计41利润表项目上年数本年数销售收入+1082直接成本—434毛利=648综合费用—3641折旧前利润=-307折旧—30支付利息前利润=-337财务支出（+）/收入（一）+/—419其他收入（+）/支岀（一）+/—00税前利润=-37-12所得税—净利润=-37-12资产负债表资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金11021长期负债190190应收款082短期负债00在制品816应付账款00成品102应交税金原料144负债合计190190流动资产合计142125固定资产：所有者权益：土地和建筑4040股东资本6060机器与设备540利润留存4-33在建工程300年度净利-37-12固定资产合计7580所有者权益合计2715总资产217205负债和所有者权益总计217205第四年业务运营记录企业运营流程表操作流程1季2季3季4季1新年度规划会议V2广告投放-6年31参加订货会选订单/登记订单V4支付应付税05”支付长贷利息-19初6更新长期贷款/长期贷款还款X7申请长期贷款X1季初盘点302751452更新短期贷款/短期贷款还本付息XXXX3申请短期贷款XXXX4n原材料入库/更新原材料订单X-14X-85下原材料订单(14)X(8)(3)6购买厂房XXXX7更新生产/完工入库VVVV8新建/在建/转产/变卖生产线XXX-19紧急采购（随时进行）XXXX四10开始下一批生产-2-3-5-211更新应收款/应收款收现X42X2季12按订单交货VXXV13缴纳违约罚款XXXX14厂房出售/租用厂房XXXX15产品研发投资/生产资格换证XXXX16支付管理费-1-1-1-117岀售库存（随时进行）XXXX18应收款贴现（随时进行）(4)XXX19厂房贴现（随时进行）XXXX20本季收入合计0420221本季支岀合计-3-18-6-10221季末对帐27514535年末1新市场开拓/市场准入换证-22ISO认证投资/ISO资格换证31支付设备维护费-64计提折旧(7)5结帐27订单登记表订单号4LP103124RP107124LP20512合计市场本地区域本地::::::::::::::产品P1P1P2数量3个1个6个—交货期4Q1Q4Q账期4Q2Q3Q■■aiarBBiiBnii现金回收期8Q3Q7Q_---—销售额14M5M49M68M成本6M2M18M26M毛利8M3M31M42M未售现金计划表资金项目年初资金项目1Q2Q3Q4Q资金项目年末年初现金21季初现金30275145应收款贴现应收款贴现34应收款贴现()市场开拓费-2广告费-6短贷还本付息ISO认证费支付应付税借入短贷设备维修费-6长贷利息-19原材料入库/岀售14-8年末支岀合计-6长货还本购买厂房年末现金余额27借入长贷生产线费用-1年初支岀合计-25紧急采购原材料年初收入合计34加工费-2-3-5-2岀售产成品2应收款收现42紧急采购产成品零帐期订单收现违约罚款厂房租金产品研发费管理费-1-1-1-1本季支岀合计-3-18-6-12本季收入合计4222综合管理费用明细表项目金额（M）备注管理费4广告费6维护费6租金0转产费1市场准入开拓2□本地□区域□国内□亚洲□国际ISO资格认证0□ISO9000□1SO14000产品研发0P1（）P2（）P3（）P4（）其他0合计19利润表项目上年数本年数销售收入+8268直接成本—3426毛利=4842综合费用—4119折旧前利润=723折旧—07支付利息前利润=716财务支出（+）/收入（一）+/—1923其他收入（+）/支岀（一）+/—00税前利润=-12-7所得税—净利润=-12-7资产负债表资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金2127长期负债190190应收款8263短期负债00在制品1614应付账款00成品018应交税金原料43负债合计190190流动资产合计125125固定资产：所有者权益：土地和建筑4040股东资本6060机器与设备4033利润留存-33-45在建工程00年度净利-12-7固定资产合计8073所有者权益合计158总资产205198负债和所有者权益总计205198第五年业务运营记录企业运营流程表操作流程1季2季3季4季年初11新年度规划会议V2广告投放-63”参加订货会选订单/登记订单V4支付应付税05”支付长贷利息-196更新长期贷款/长期贷款还款-407申请长期贷款X四季1季初盘点12718182n更新短期贷款/短期贷款还本付息XXXX3申请短期贷款XXXX4原材料入库/更新原材料订单-3-4X-125下原材料订单⑷X(12)X6购买厂房XXXX7更新生产/完工入库VXVX8新建/在建/转产/变卖生产线XXXX9紧急采购（随时进行）(-5)XXX10开始下一批生产-1-2X-511更新应收款/应收款收现X181X12按订单交货VXVV13缴纳违约罚款XXXX14厂房出售/租用厂房XXXX15产品研发投资/生产资格换证XXXX16支付管理费-1-1-1-117岀售库存（随时进行）XXX18应收款贴现（随时进行）(55)XX(41)19厂房贴现（随时进行）XXXX201本季收入合计0181X21本季支岀合计-5-7-1X22季末对帐718180年末11新市场开拓/市场准入换证X2ISO认证投资/ISO资格换证X31支付设备维护费-64计提折旧⑺5结帐35订单登记表订单号5CP106125LP203125IP304125RP40512合计市场国际本地亚洲区域产品P1P2P3P4■r■■・▼・・・*r■■■t1数量3个6个2个1个交货期4Q4Q1Q3Q账期3Q2Q1Q2Q现金回收期7Q6Q2Q5Q销售额18M46M18M1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