NC财务系统使用规范与流程

NC财务系统使用规范与流程NC财务系统使用规范与流程一、日常业务 1、涉及现金或银行存款的业务现金管理系统制收付转单—审核—结算—会计平台生成凭证—凭证审核—记账 2、同时涉及现金（银行存款）和固定资产的业务固定资产模块里做资产增加，录入资产卡片，同时现金管理模块里做支付结算单—审核——结算——会计平台合并生成凭证—审核—记账 3、涉及固定资产但不涉及现金银行存款的业务固定资产模块里做资产业务（增减变动、录入资产卡片等业务），—会计平台生成凭证—审核—记账 4、其他业务制单——审核——记账二、月末处理 1、现金管理模块单...

NC财务系统使用规范与流程一、日常业务 1、涉及现金或银行存款的业务现金管理系统制收付转单—审核—结算—会计平台生成凭证—凭证审核—记账 2、同时涉及现金（银行存款）和固定资产的业务固定资产模块里做资产增加，录入资产卡片，同时现金管理模块里做支付结算单—审核——结算——会计平台合并生成凭证—审核—记账 3、涉及固定资产但不涉及现金银行存款的业务固定资产模块里做资产业务（增减变动、录入资产卡片等业务），—会计平台生成凭证—审核—记账 4、其他业务制单——审核——记账二、月末处理 1、现金管理模块单据处理完毕； 2、固定资产折旧计提并生成凭证处理完毕； 3、总账所有凭证进行记账处理完毕； 4、核对总账模块与现金管理模块中现金及银行存款发生额和余额是否一致； 5、核对总账模块与固定资产模块中固定资产原值、累计折旧的发生额和余额是否一致； 6、总账中查询科目余额表，看本月各损益类科目发生额借贷方向（收入类科目为贷方，成本费用类为借方）是否正确--核对无误后，执行月末损益结转并生成凭证-审核-记账 7、月末结账处理，顺序：现金管理->固定资产->总账 8、制作财务报表并上报三、注意事项 1、审核记账凭证时一定要认真与原始凭证核对无误，会计科目应用是否正确，现金流指向是否正确（特别注意金融类企业专用的现金流项目，不要误用）。 2、还有制单、审核时间一定不要跨月，在登陆系统时要注意修改日期。四、时间要求 1、每月模块结账日期：月末最后一天，特殊情况另行通知。 2、每月报表上报日期：次月4日下班前，特殊情况另行通知。 3、所有业务要及时处理，尤其是现金和银行存款业务，必须做到日清月结。内蒙古西蒙集团财务本部 2010年3月26日 PAGE 1

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