费用报销单填写
规范
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及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议;一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
填写完整;费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写;具体填写说明在“报销人”处填写报销人姓名;在“报销部门”处填写所属的店名,公司名等;日期如实填写报销时的日期;“报销项目”处填写费用支出的用途;如业务接待费餐费及其他的接待费用、交通费机票、车票、打车费等、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等;“摘要”处填写详细支出用途;“金额”此处填写实际发生金额,在数字前加人民币符号如“¥500.00”,“单据及附件张数”填写报销的单据的数量;“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写;“合计”此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销;“金额大写”此处填写合计的大写金额;若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零;如：合计金额¥405.40元,在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分;人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字,在“复核”处由部门负责人签字,部门负责人签字完成后,应到财务处找财务负责人签字,最后到领导审批签字,才能到出纳报销;否则一律退回;二、票据粘贴要求1、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字;2、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票3、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴;票据粘贴要求平整,粘贴后不能超过粘贴单的范围;票据分类粘贴,票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致；注意不能用订书机;4、发票由后往前贴,先贴大张的,后贴小张的发票；小张发票在前,大张发票在后;火车票尽量往后面贴,因为它的金额在前面,如果贴得太前,贴上报销单后会把金额挡住;5、如果发票量大,要分门别类,按规格大小统计一起粘贴;加油票,火车票,飞机票等,都要分好类别,先小后大粘贴;报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜;6、A4纸的
报告
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单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小,但比报销粘贴单大一点的,也一样按报销粘贴单大小叠好;7、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册;8、发票单据后面必须有报销人和主管部门签字才能报销,否则一律退回;
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