U870
流程
快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计
库
流程索引
流程编号：
按统一整编
流程名称：
采购退款流程
文档控制
更改
记录
混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载
日期
作者
版本号
更改记录
查阅
姓名
备注
目 录
3采购退款
3业务描述
3适用范围
3控制目标
3控制点
3涉及部门及岗位
3特定政策
4业务流程图
4流程说明
4关键预配置参数
采购退款
业务描述
本业务是指对由采购退货等业务产生的应退款项进行退款核销的业务。
适用范围
业务流程使用对象：财务处、财务部门。
控制目标
通过采购退款单及其核销功能，进行应退款的管理。
控制点
业务流程关键环节：供应商、商品、应付金额、退款金额、核销金额。
涉及部门及岗位
部门：财务部
岗位：出纳、财务
特定政策
采购退货单选择“退现款”，确认后自动生成未确认的采购退款单，审核状态依据审核流设置，若无需审核则为已审核，若需审核则为未审核。
机构销售退款确认时，通过协同功能，自动在对方账套生成未确认的采购退款单，审核状态依据审核流设置，若无需审核则为已审核，若需审核则为未审核。
业务流程图
业务流程图
流程说明
主业务流程步骤：
顺序
业务步骤
业务步骤实现内容的描述
备注
1.
财务人员－录入退款单
财务人员录入退款单
系统处理
2.
财务人员－审核
财务人员审核退款单
系统处理
3.
采购人员－收到退款
采购人员收到退款
手工处理
4.
财务人员－确认退款
财务人员确认退款单
系统处理
5.
财务人员－退款核销
财务人员进行退款核销：退款单可与红字采购入库单、采购付款单、冲应付单核销。
系统处理
关键预配置参数
模块
选项
参数配置
应付应付
采购付款是否按商品核销
是&否
采购退款单自动确认
是&否；若为“是”则直接录入的退款单审核后自动确认。
北京用友软件股份有限公司 2 ERP咨询实施部
_1256460024.vsd
�
<进程名称>�
<职能>�
�
�
�
�
�
�
�
销售退款业务处理�
采购人员�
财务人员�
审核
是
否
收到退款
流程开始�
退款核销
退款确认
编辑退款单
流程结束�
审批
日期
1.0
作者
2007-11-12
版本
审核是否通过？�
_1195027145.bin
浙公网安备 33021202002483