月度生产经营计划管理办法（暂行）

月度生产经营 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 管理办法 关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载 （暂行） 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 编号:Z2314 抚顺新钢铁有限责任公司 制度页数:共16页 编 制 人:李 鑫 审 核 人:刘 力 月度生产经营计划管理办法(暂行) 批 准 人:万如铁 发布日期:2011年8月16日 主办单位:企划处 生效日期:2011年8月16日 第一章 总 则 第一条 月度生产经营计划是公司年度预算的具体细化，是保证年度预算、生产经营方针目标实施的重要管控手段。 第二条 月度生产经营计划的制定，要做好生产、供应、销售、资金等各个环节的综合平衡，做好技术、品种、工程、检修、生产等相互间的衔接，使整个公司的生产经营活动有条不紊，均衡稳定的生产。 第三条 月度生产经营计划是公司各单位进行检讨与考核的主要依据之一。 第四条 本办法适用于抚顺新钢铁有限责任公司所属各相关单位。 第二章 职 责 第五条 设备处负责月度检修计划的安排及执行检讨。 第六条 技术处负责月度技经指标及物料消耗定额计划的下达及执行情况监督检讨。 第七条 能源中心负责能源介质的平衡及执行情况检讨。 第八条 供应处、国际贸易处负责大宗原、燃料的采购，根据市场情况，负责计划数量及价格的制定，并对执行情况进行检讨。 第九条 销售处负责销售市场的调研，根据市场走势情况，负责销售数量及销售价格的制定，并对执行情况进行检讨。 第十条 生产处负责月度生产作业计划的编制、生产组织、协调及执行情况监督检讨。 第十一条 财务处负责月度成本计划、利润计划的编制及执行情况监督检讨。 第十二条 企划处负责月度生产经营计划的编制汇总、组织评审及执行情况检讨。 1 第三章 月度生产经营计划编制 第十三条 编制的依据 根据公司年度预算，当月生产销售 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 和新产品试制计划，结合计划期内公司生产经营条件，主要原燃料、材料、能源的供应、工程的情况及主要设备检修计划，在利润最大化的基础上进行编制。月度生产计划编制流程见附件一。 第十四条 编制的基本原则 结合计划期的实际情况，本着“以销定产、以产促销” 、各项技经消耗指标先进可行的原则进行编制。 第十五条 编制的主要内容 产量计划、品种规格计划、主要设备检修计划、主要原燃料定额消耗计划、主要技术经济指标、物资采购计划、成本计划、收入利润计划等。 第十六条 编制的具体要求 1、每月18日下午17:00之前，设备处提供下月各单位检修计划(附件十)。 2、每月19日下午17:00之前，技术处根据生产处铁前工序提供的产量数据，提供下月新品种计划、质量及主要经济技术指标(附件四)。 3、每月24日下午16:00之前，销售处提供下月的销售计划(附件三)。 4、供应处和国际贸易处于每月26日中午12:00之前提供大宗原燃材料、合金料的消耗、进货量及价格(附件五)。 5、每月27日下午17:00之前，生产处提供月度生产作业计划(附件二)。 6、每月28日中午12:00之前，能源中心提供月度动力生产计划(附件六)。 7、每月28日下午17:00之前，财务处提供月度成本计划及收入利润计划(附件七)。 8、每月29日上午10:00之前，企划处编制月度生产经营计划(初稿)。 第四章 月度生产经营计划的审批 第十七条 月度生产经营计划每月最后1-2天(遇节假日顺延)，由企划处组织，公司生产副总经理参加，对下月生产经营计划进行评审。 第十八条 月度生产经营计划由企划处负责在每月最后一天以邮件形式发送公司总经理 2 审批。在每月第一天将审批后的生产经营计划发送相关单位。 第五章 月度生产经营计划的执行与检讨 第十九条 为了便于对当月各项计划完成情况进行检讨分析，技术处、供应处、销售处、财务处、能源中心需对月度生产经营计划主要指标执行情况进行差异分析。 第二十条 分析的主要内容 产量指标、主要产品消耗指标、主要物资采购量及价格、主要产品销售价格及能源消耗指标等。 第二十一条 分析的具体要求 对月度主要指标实际值与计划值进行差异分析，并作简要说明。用于对比分析的指标统计截止时间为27日(2月份为24日)。 第二十二条 主要指标对比分析表于每月28日12:00前报企划处，遇节假日顺延为第一个工作日12:00前。 第二十三条 为了提高月度生产经营计划的准确性，保证计划与实际吻合度，引导各专业管理部门在月度生产经营计划编制过程中，对关键性指标数据准确度的把握与提高，进一步发挥专业管理部门在公司生产经营管理工作中的支撑作用，由企划处组织每月对公司月度生产经营计划进行检讨分析，并形成月度生产经营计划检讨材料。 第二十四条 生产处对每月产量计划完成情况进行检讨，主要包括本月实际产量完成情况对比表及柱状图;铁、钢、材计划差异率循环年折线图及简单量化说明。 第二十五条 设备处对定修计划完成情况检讨分析，主要包括对烧结、炼铁、炼钢、轧一、轧二、制氧、能源各工序本月工期和日期及设备定修差异率情况进行对比，并对计划外检修项目及差异率进行简单分析说明。 第二十六条 供应处对采购计划完成情况进行检讨分析，主要包括对矿粉、膨润土、镁石粉、焦炭、无烟煤、烟煤、生铁、废钢、合金料各主要物料采购量及采购价格完成情况对比表及柱状图、循环年完成情况及差异率两轴折线图。 第二十七条 销售处对销售计划完成情况进行检讨分析，主要包括本月销售量、销售价格完成情况分析;小规格、三级钢循环年销售量折线图、中间组距螺纹钢、盘螺、盘圆实检 3 销售价格循环年折线图。 第二十八条 财务处对财务计划完成情况进行检讨分析，主要包括各项费用本月和循环年完成情况、制造成本本月完成情况、生铁制造成本循环年完成情况折线图。 第二十九条 技术对消耗计划完成情况及技经指标计划完成情况进行检讨分析，主要包括本月消耗指标计划完成情况分析;焦粉、膨润土、入炉焦比、钢铁料循环年完成情况折线图;烧结矿品位、碱度、高炉入炉品位本月及循环年完成情况。 第三十条 能源中心对能源计划完成情况进行检讨，主要包括发电量、电、氧、氮本月及循环年完成情况。 第三十一条 企划处每月10日前将上月生产经营计划执行检讨情况以邮件形式发送各相关单位。 第六章 附 则 第三十二条 本办法从下发之日起开始执行。 第三十三条 本办法经总经理核定后发布，修订时亦同。 4 附件一: 月度生产经营计划编制流程 月度生产经营计划编制流程图 国际贸易供应处设备处能源中心技术处生产处销售处财务处企划处表单处 计划销售结构及价格表物料品种数量、成销售品种分及进货计划及销计划售价格计物料消耗划定额计划物料消耗定及主要技额计划表术经济指标计划 物资采购计划 主要物资采购计划表 生产作业计划生产作业计划表大中修技改计划及主要技术经济指标计划 能源平衡计能源平衡划表计划 主要产品成本计划及收入利财务经营计润计划划表 生产经营计生产经营划表计划 评审会确认计划报总经理批准 下发 5 附件二: 月度生产作业计划 年 月份主要工序/产品产量计划 编制单位: 生产处 编制时间: 年 月 日 预算月产计划平均生产日计划停产工序/产品名称 单位 计划月产量 量 日产量 数，d 日数,d 一、人造块矿 t 1、烧结矿 t 2其中:60m烧结机 t 278m烧结机 t #2190m烧结机 t #2290m烧结机 t 2、球团矿 t 其中:1#竖炉 t t 2#竖炉 3#竖炉 t 二、生铁 t 其中:1#高炉 t 3#高炉 t 4#高炉 t 5#高炉 t 新1#高炉 t 三、粗钢 t 其中:30吨转炉 t 40吨转炉 t 五、钢材 t 1、热轧一厂 t 其中:全连轧 t 半连轧 t 2、热轧二厂 t 其中:高线 t 棒材线 t 3、钎钢 t 轧材 t 制钎 t 六、铸造总产量 t 说明 批准: 审核: 拟制: 6 附件三: 月份生产品种计划 年 月份生产品种计划明细表 制单位: 生产处 编制时间: 年 月 日 单位 品种 规格 数量(吨) 技术 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 备注 1.轧钢一厂合计 小 计 20螺纹 HRB335 全连轧 22螺纹 14螺纹 HRB400 18螺纹 小 计 25螺纹 HRB335 半连轧 28螺纹 25螺纹 HRB400 28螺纹 2.轧钢二厂合计 小 计 8Ф HRB335 10Ф 高线 8Ф HRB400 10Ф 8Ф 30MnSi 10Ф 小 计 12螺纹 HRB335 棒材 16螺纹 12螺纹 HRB400 16螺纹 合 计 3.钎钢厂 55SiMnMo 22六角 55SiMnMo\45# 总 计 HRB335 150? HRB400 150? HPB235 150? 二、 30MnSi 150? 转炉钢 Gr460B 150? Q195L 150? SAE1018B 150? 商品坯 120?-150? 7 附件四: 物料消耗定额计划及主要技术经济指标计划 年 月物料消耗定额计划 编制单位: 技术处 编制时间: 年 月 日 二、烧结工序 原料品种 铁精粉 PB粉 伊朗粉 库矿 生石灰 菱镁石 焦粉 单耗kg/t 烧结矿品品位 高炉返矿 竖炉返矿 瓦斯灰 灰石 铁皮 位，% 单耗kg/t 三、球团工序 球团矿品原料品种 铁精粉 膨润土 除尘灰 炼钢污泥 位，% 单耗kg/t 四、炼铁工序 自产烧结自产球团外购球外购烧原料品种 澳洲块矿 综合入炉品矿 矿 团矿 结矿 位，% 原料品位，% #1高炉 3#高炉 配比，% 4#高炉 5#高炉 新1#高炉 入炉铁料 烧结矿 球团矿 块 矿 入炉焦比 无烟煤 烟煤 五、炼钢工序 配比，kg/t 备注 钢铁料消钢种 耗，kg/t 铁水 生铁 废钢 HPB235 Q195L SAE1018B HRB335 HRB400 HRB400 线 30MnSi 55Q 批准: 审核: 拟制: 年 月份主要技术经济指标计划 编制单位: 技术处、设备处 编制时间: 年 月 日 8 矿利用系数，台时产量，月历使用返矿一、烧结工序 品位，% 碱度，倍 耗，t/m2.d t/台.h 率，% 率，% t/t 综合 2其中:60m烧结机 278m烧结机 #2190m烧结机 #2290m烧结机 利用系数，台时产量，月历使用返矿二、球团工序 品位，% 碱度，倍 t/m2.d t/台.h 率，% 率，% 综合 其中:1#竖炉 2#竖炉 3#竖炉 利用系数，综合焦综合品综合矿三、炼铁工序 休风率，% 慢风率，% t/m3.d 比,kg/t 位，% 耗，kg/t 综合 其中:1#高炉 3#高炉 4#高炉 5#高炉 新1#高炉 钢铁料平均每炉出平均冶炼周转炉月历使铁水消石灰消四、炼钢工序 消耗， 钢量，t/炉 期，min/炉 用率，% 耗，kg/t 耗，kg/t kg/t 综合 其中:30t转炉 40t转炉 铸机台时产平均拉速，铸机月历使溢漏五、连铸工序 量，t/台.h m/min 用率，% 率，% 综合 轧机台时产轧机月历使成材率五、热轧工序 合格率(%) 量，t/台.h 用率(%) (%) 综合 其中:全连轧 半连轧 高线 棒材线 钎钢:轧材 批准: 审核: 拟制: 9 附件五: 主要物资采购计划 二?一?年四月份主要物资采购计划 单期初预计计划采购采购价格 计划消耗期未储备物资名称 税率 位 量(吨) 量(吨) 元/吨) 量(吨) 量(吨) 精 矿 吨 库矿 吨 扬迪粉矿砂 吨 加拿大矿砂 吨 伊朗矿砂 吨 CRL矿砂 吨 PB矿砂 吨 铁 皮 吨 灰石(小) 吨 镁石粉 吨 面白灰 吨 膨润土 吨 焦 炭 吨 焦 粉 吨 无烟煤 吨 烟 煤 吨 喷吹煤(进口) 吨 块矿(进口) 吨 动力煤 吨 废 钢 吨 生 铁 吨 硅 铁 吨 高 锰 吨 硅锰合金 吨 碳化硅 吨 块白灰 吨 硼 铁 吨 铌 铁 吨 钒 铁 吨 钎钢坯 吨 10 附件六: 能源平衡计划 3 年 月份能源平衡计划 (万m) 3新水(万m) 西部水 环水 蒸汽 压缩空气 高炉电鼓 高炉汽鼓 高炉煤转炉煤电 氧名 称 氮气 3333(万m3) (万m) (吨) (万m) (万m) (万m) 气 气 (万kwh) 气 合计 工业水 生活水 合 计 一、生产厂 烧结 竖炉 炼铁厂 炼钢厂 半连轧 全连轧 高线厂 棒材 钎钢厂 运输 能源中心 机修厂 氧气厂 二.其 它 11 附件七: 主要产品收入利润计划 年 月份主要产品收入利润计划表 项 目 销售量(吨) 售价(元/吨) 含税价格 制造成本 单位毛利 收 入(万元) 成 本(万元) 总 利(万元) 半连轧HRB335 半连轧HRB400 全连轧HRB335 全连轧HRB400 棒材HRB335 棒材HRB400 碳结盘圆 线材(出口) 盘螺 30MnSiPC棒用材 中空材 成品钎 中空代加 合 计 减:营业费用 管理费用 财务费用 税金及附加 减:营业外支出 利润总额 12 附件八: 主要产品单位成本计划 年 月份主要产品单位成本计划 工序名称 产品名称 单位 制造成本 备 注 烧结 烧结矿 元/吨 竖炉 球团矿 元/吨 高炉 生 铁 元/吨 低合金坯 元/吨 转炉 炭结坯 元/吨 元/吨 半连轧材 元/吨 元/吨 全连轧材 元/吨 元/吨 新棒材 元/吨 轧钢 元/吨 元/吨 高 线 元/吨 元/吨 中空材 元/吨 成品钎 元/吨 附件九: 生产经营计划 年 月份生产经营计划总表 与预算对比名 称 单位 同 期 计 划 本月预算 (差量) 一、工业产值 工业总产值 万元 工业增加值 万元 二、产品产量 生 铁 吨 粗 钢 吨 钢 材 吨 三、财务效益 销售收入 万元 销售成本 万元 营业费用 万元 管理费用 万元 财务费用 万元 利润总额 万元 实现税金 万元 14 附件十: 设备定修模型 计划停定修时间安排 主体设备名称 产时 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 间，h 一、烧结工序 60m2烧结机 78m2烧结机 1#90m2烧结机 2#90m2烧结机 二、球团工序 1#竖炉 2#竖炉 3#竖炉 三、炼铁工序 1#高炉 2#高炉 3#高炉 4#高炉 5#高炉 6#高炉 四、炼钢连铸工序 5#转炉 6#转炉 7#转炉 8#转炉 9#转炉 1#连铸机 2#连铸机 3#连铸机 5#连铸机 6#连铸机 五、轧钢工序 全连轧 半连轧 高线 棒材线 (棒材线热送辊道) 钎钢:轧材 钎钢:制钎 六、能源中心 高炉水泵站 汽轮机站 七、氧气厂 2#6000检修 1#6000检修 八、供应处 标定厂外100吨动态 轨道衡 标定厂内150吨静态 轨道衡 标定厂外150吨静态 轨道衡 16