业绩报告

考生编号：                                                                                       合理控制成本 提高运作效率 摘要：本文主要介绍本人担任一家制造型企业财务经理的实践中，通过内部资源整合，细化工作责任，调整激励机制，提高员工工作效率和准确性，对企业的财务系统进行优化组合，为公司的整体运营提供了有力保障。 什么是财务管理？财务管理是在一定的整体目标下，关于资产的购置(投资)，资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金)，以及利润分配的管理。财务管理是企业管理的一个组成部分，它是根据财经法规制度，按照财务管理的原则，组织企业财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。简单的说，财务管理是组织企业财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。财务管理与企业经营各方面具有广泛的联系，在企业中，一切涉及资金的收支活动，都与财务管理有关。财务管理的触角，常常伸向企业经营的各个角落。每一个部门都会通过资金的使用与财务部门发生联系。每一个部门也都要在合理使用资金、节约资金支出等方面接受财务部门的指导，受到财务制度的约束，以此来保证企业经济效益的提高。 我所在的公司是一家主要生产汽车配件、装载机配件、矿山机械配件等产品制造型企业。与多家上市公司结成战略合作伙伴关系，有较为稳定的员工队伍和精干的管理团队，现有员工两百余人。公司现阶段正处于成长期，预备年内增加年产3万吨的铸铁生产线，这对公司的财务运营能力提出了更高要求，也对我提出了更大挑战。我在财务部门工作三年，从一个原来对财务工作一窍不通的员工，转变为对财务部财务运作较为熟悉的财务经理。 一、我的主要岗位职责如下： 1.协助总经理制定公司发展战略； 2.负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等； 3.制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。 4.组织制定财务方面的 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划； 5.监控公司各种经济活动，并保证活动在预算范围内进行并在控制之中。 6.全面负责财务部的日常管理工作； 7.负责编制及组织实施财务预算报告，成本核算、会计核算和分析工作。 8.协调好与银行、税务、工商及其他机构的关系。     本人在工作中深刻体会到该工作的准确性和严谨性，对各项规章制度的执行不断提出更高要求。 二、在实际工作中，我遇到了以下几种问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ： 1、工作职责与权限划分不匹配，职能交叉现象广泛存在，难以实现有效监管，推诿扯皮时有发生，影响工作的效率，也会削弱员工的工作积极性。   2、公司的各项规章制度，得不到有效的执行，尤其是财务报销管理制度，很多部门和员工没有按照规定执行，报销流程没有形成统一的 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 ；   3、缺乏职能部门监督，管理人员的素质不高，尤其是物控部门监督不到位，一些物料盘点不及时，存在很大漏洞甚至流失现象严重；   4、财务各项报表不能准时上报，受制于其他部门提供的各项数据比较滞后。 5、成本核算不足，无有效的财务核算流程支持，凭感觉进行成本管理，没有具体的可量化的成本核算工作，管理者见不到成效。 6预算管理对于我们的主要管理人员仍然是新课题，还需要在实践中摸索，因此预算管理仍然处于低水平运行。 三、解决思路 1、规范财务部门的组织结构、工作流程、部门职责和岗位职责，从思想上先着手改变。 2、规范员工的工作行为；组织全员参与的工作分析工作，使每位员工清晰自己的权责范围和工作 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ； 3、建立公司范围的“责任文件”，并通过培训，使这些文件“深入人心”。 4、建立科学实用的绩效考核体系并推动运行。 四、改进 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 及措施 1、更新财务管理理念 我们的财务管理基本上是算账型的，财务管理较少以经营为导向，财务人员也缺乏经营理念和服务意识，使程序和手续复杂化，造成公司办事效率低下。针对这种情况，我意识到，财务管理必须由算账型向管理型转变，向理性化、数字化转变；所有财务工作必须以经营为导向，以服务为宗旨。我通过召开会议讨论，制定了可操作性更强更简便的资金运用制度，在严格划分权限的基础上，取消了重复的签字批准手续，如原来财务部门的单据混乱，各联单据都可以申请报销，易出现重复报销的漏洞，我重新规划了报销程序，并指定了报销单据的类型，使得监管更加及时有效，同样是报销费用，原来需要两天，现在半天内就可以完成。我还积极倡导把财务服务送到一线，彻底解决分公司人员报帐难、付款难的问题。 2、实行企业资源管理电子化 公司信息来源的处理基本上处于电脑和手工的混合状态，不但没有达到整合资源、优化程序、提高效率的目的，反而成为骑虎难下进退两难的棘手问题。针对这种情况，我们果断决定引进金蝶KIS系统，并找从管理咨询机构请来专家，定期进行人员培训，我们在6个月的时间内，在全公司成功实现了该全面运行，原来会计报告在结账后半个月内出不来，现在结账后三天内就可提交。 3、编报《内部管理报告》 为向高层管理人员充分、真实地反映企业的经营状况，及时调整经营行为，我们编制了一套《内部管理报告》，每月结账后向所有高层管理人员发送管理报告。对公司的实际经营情况做一个具体描述。使高层在决策过程中有据可循。 4、建立账户责任人制度 会计核算工作也是公司一件头痛的事。公司高层管理人员基本上对财务提供的数据失去信任。为了搞清经营状况的真实性，不得不反复复核财务数据。使得公司财务人员来回返工，效率低下。尽管如此，会计核算仍然不准确，会计报表的提交时间严重滞后，因此我统一调整会计核算科目，把原来不符合公司运营的科目精简，减少时间的浪费。 5、产品赢利分析，调整产品结构 我们对公司的主要产品进行了量本利分析，向公司高层领导展示了各种产品的盈利能力和盈利点，解决了公司高层一直比较模糊的问题，在大家的共同努力下，公司高层对产品结构做了及时的调整。 6、税收筹划 我们借助会计师事务所的力量，对税收政策进行了重新系统学习，发现我们在资产折旧、技术开发等方面有很大的节税空间，我们起草了《税收筹划方案》，目前部分方案在实施过程中，预期年底将少交企业所得税近15万元。 7、盘活沉淀资金，减少贷款利息 历年来，出于各种目的，公司由于各种原因形成沉淀资金，今天上半年，我组织了对各客户的回款清查，追回了长期没有回笼的货款，同时积极寻找政策空间，使公司每年少付近30万元贷款利息。 8、制定《财务支付管理制度》，严格分权制衡 付款审批是控制企业风险的重要环节之一，为了严肃付款审批程序，强化审批责任，我重新制定了更具可操作性的《财务支付管理制度》，明确各职级的付款审批权限以及事后追溯制度，从而在公司内形成了责任明确、制衡高效的审批制度。 9、改进服务意识，推行绩效考核 财务管理中，更新观念，改进方法，调整机构固然是重要的，但所有的事情需要人去做，做好做坏，是否做到位，是否有创造性地执行，关键是要发挥所有财务人员的工作积极性。为此，我鼓励财务人员毛遂自荐或提出创新建议，财务队伍中也实行了严格处罚制度，从小事做起，改变财务人员的服务意识。 四、取得成效 通过半年来采取以上5大针对性的措施和管理办法，财务管理取得了巨大成效，主要体现在： 1、公司的业绩得到普遍提升，成本得到有效控制，物控部门的差错率减少，人员稳定，人均产出由原来的80%提升到90%。 2、公司的财务人员工作效率却提高了不少，如能够在规定时间内将各项财务报表上报（资产负债表、现金流量表、利润报表） 3、员工工作积极性得到很大提升，通过绩效考核，财务人员的工作积极性得到提升，工作质量得到很大改善，差错率由原来的0.5%降低到0.1%，并通过绩效改进机制，每个月与下属员工进行专门的绩效面谈，提升了他们的业务技能，在我的辅导和帮助下，有一名新员工提前通过了“会计师”职称考试。 4、绩效管理体系在财务部门的成功运行，为公司今后的全面绩效管理工作进一步系统化和深化奠定了良好的基础。并起到了部门示范和标杆作用。