农家乐项目建议书创业策划书

农家乐项目建议 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 创业策划书 目 录 一、农家乐简介 .............................................................................................................................................. - 1 - 二、市场需求 .................................................................................................................................................. - 1 - 2.1市场战略STP分析 ........................................................................................................................... - 1 - 2.2市场状况 ............................................................................................................................................ - 3 - 2.3需求分析 ............................................................................................................................................ - 3 - 2.4 目标顾客 ........................................................................................................................................... - 4 - 2.5目标市场 ............................................................................................................................................ - 4 - 三、行业分析 .................................................................................................................................................. - 5 - 3.1基本竞争情况 .................................................................................................................................... - 5 - 3.2 SWOT分析........................................................................................................................................ - 7 - 3.3 行业发展趋势 ................................................................................................................................... - 8 - 四、产品介绍 .......................................................................................................................................... - 9 - 4.1产品状况 ............................................................................................................................................ - 9 - 4.2产品出产要求 .................................................................................................................................... - 9 - 4.3主要特色产品项目 ............................................................................................................................ - 9 - 五、人员及组织机构 .................................................................................................................................... - 12 - 5(1组织机构设置 ............................................................................................................................... - 12 - 5.2 股本结构 ......................................................................................................................................... - 12 - 5.3 人员配备 ......................................................................................................................................... - 13 - 5.4 人员选拔 ......................................................................................................................................... - 13 - 六、营销策略 ................................................................................................................................................ - 14 - 6.1产品策略 .......................................................................................................................................... - 14 - 6.2 定价策略 ......................................................................................................................................... - 14 - 6.3 渠道策略 ......................................................................................................................................... - 14 - 6.4 促销策略 ......................................................................................................................................... - 14 - 七、财务预测 ................................................................................................................................................ - 15 - 7.1农庄投资的可行性分析 .................................................................................................................. - 15 - 7.2投资预算 .......................................................................................................................................... - 16 - 7.3 营业收入预算 ................................................................................................................................. - 18 - 7.4 营业成本预算 ................................................................................................................................. - 19 - 八、财务核算分析 ........................................................................................................................................ - 22 - 8.1 公司成立初期的资产负债 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf ......................................................................................................... - 22 - 8.2 公司五年有关预计 报表 企业所得税申报表下载财务会计报表下载斯维尔报表下载外贸周报表下载关联申报表下载 ................................................................................................................. - 23 - 8.3 投资回收期分析 ............................................................................................................................. - 25 - 九、风险分析以及对策 ................................................................................................................................ - 25 - 9.1市场风险 .......................................................................................................................................... - 25 - 9.2竞争风险 .......................................................................................................................................... - 26 - 9.3经营风险 .......................................................................................................................................... - 26 - 9.4市场淘汰风险 .................................................................................................................................. - 26 - 一、 农家乐简介 农家乐，是农民依托当地独具特色的旅游风景资源，利用村寨院舍开发农事风情和本土文化资源，因地制宜地经营的一种特色旅游服务。这也逐步成为人民勤劳致富的有效途径。他们可以把自有的一般生活资料、生产资料转化为经营性资产，无论是从事农家乐的农民还是从事农业生产和加工的农民，都可以从中增加收入。“农家乐”旅游服务模式也就应运而生。 现今农家乐旅游作为一种新兴的特色项目，农家乐旅游从一开始就受到游客普遍欢迎和市场广泛认同，有着巨大的市场潜力和广阔的市场前景。 随着人们物质生活水平的不断提高，现代旅游业的快速发展，近几年以“吃农家饭，品农家菜，住农家屋，干农家活，享农家乐，购农家物”为主要内容的“农家乐”旅游方式，引起社会各界的极大重视和关注。在人们对精神文化生活的需求日趋丰富并呈多样性发展的今天，农家乐特色旅游活动在全国悄然兴起并已成为旅游业中的一大亮点。随着产业链、服务链的延伸，不仅带动了餐饮服务、商贸流通、客运交通等相关的第三产业发展，而且促进了农产品生产和销售、特色旅游产品加工和制作等农村第一、二产业新的发展，促进了农业和农村由单纯提供农产品向提供生态产品、文化旅游产品的转化升级，为农村产业结构调整和主导产业培育注入了新的动力。 农家乐旅游的蓬勃兴起，让农民充分看到了环境资源的价值，积极主动地保护和建设良好的自然生态环境，以农家乐旅游提供强有力的支撑和保障。城市游客的到来，送来了城市的信息、技术和管理，带动了农家乐旅游业质量和水平的提高，推动了农村社会的城市化进程。因此，农家乐旅游是城乡互动中的桥梁和纽带。 二、市场需求 2.1市场战略STP分析 1.市场细分 - 1 - (1)休闲旅游消费群体 繁重的生活压力，使得人们越来越不堪忍受都市的喧嚣，而长假旅行的机会有限，当周末自驾车游成为一种时尚时，人们开始考虑怎样最有效地利用好闲暇时间以增强生活的色彩感。所以，一部分都市人便有了去农村游玩的想法。 (2)体验消费群体 农家乐是一种新兴的旅游休闲形式，以雨后春笋之速度遍地开花并迅速得到了人们的青睐。这种时尚的休闲方式使更多的“现代都市人”得以投身山林田园，尽情感受真山真水，一家几口或约上好朋友，一起“干农家活，吃农家饭，做农家人”，“春观花，夏纳凉，秋赏桂，冬咏梅”，这样的体验实在是惬意至极。 2.确定目标市场 从区域来看，主要目标市场为以广州市为中心的12区市，以及周边处于两小时路程左右的其它城市。双休日本地居民的短途旅游较多，因此双休日短途农家乐市场非常广阔，具有很大的开发空间。 以广州为中心的珠三角居民出游能力和出游率较高，高于全国的平均水平，旅游消费意识强，观光旅游、民俗风情、宗教文化、休闲度假类的旅游产品对其有较强的吸引力。而珠三角人文、环境旅游资源独具特色，随着私家车的拥有量增多及道路交通状况的改善必将提升该客源地旅游的发生率，重点也是各大学的团队客源，各企业的团队客源，顾旅行社的组团，同时兼顾自驾游客人和部分散客。 3.市场定位 农家乐主要面向现代都市人群推出的一种体验式旅游项目。它使人们乐在幽静的山水、迷人的田园风光、朴实的农家装饰、舒适的休闲娱乐、文明的接待氛围，使人感受自然、回归自然，获得一种心旷神怡。 概念:农趣，休闲，健康，自然，环保。 定位:特色突出，优势明显，原滋原味，返璞归真，回归自然，体验生活 休闲娱乐是人们去休闲农庄的首要目的，体验农家生活其次，所以农家乐一定要抓住消费者这个心理趋势。由于地理位置不同差异性也就很大,它们的自身规模及配套设施都是制约它发展的必备条件.如果不对自己量身栽制有独特定位,是必会形成一个品位，没有新意会让游玩的客人感到农家就一个样,这样就尚失品位性，在整个旅游市场就没有感召力，所以农家乐的定位非常重要，要有明显的定位。现实版QQ开心农场就是休闲农庄最大的优势。 - 2 - 2.2市场状况 “农家乐”的出现，使中国农村面对现代化文明进程，面对城市，确立起自身得天独厚的优势，在以“农”字为中心的经营中，越是乡野味十足、越有农家气息的“农家乐”越是自然的环境与越有特色的经营，其所受欢迎程度越高，这些，都促使中国乡村与农民，潜意识中面对从前他们羡慕的城市文明找到了农村文明自身的地位感与自信感，全国各地农民对“农家乐”的拥护与大规模参与热情，正是此意识的集中体现。近年来,农家乐旅游作为一种新兴的旅游形式，得到了人们越来越多的关注，逐渐成为旅游市场的一个重要组成部分。因此，农家乐又被称为“绿色度假”。 休闲农庄是新兴的旅游休闲形式，是农民向城市现代人提供的一种回归自然从而获得放松身心、愉悦精神的休闲旅游方式。 一般来说，休闲农庄的业主利用当地的农产品进行加工，满足客人的需要，成本较低，因此消费就不高了。而且休闲农庄周围一般都是美丽的自然或田园风光，可以舒缓现代人的紧崩的思绪，因此受到很多城市年轻人的热烈欢迎。 2.3需求分析 (1)休闲农庄的消费模式符合低中层次收入人群的消费习惯，高收入群体更喜欢高雅奢侈的消费方式，由于目前我国以低收入群体为主，由此推断，休闲农庄存在巨大的市场。 (2)人们的生活水平日益提高，消费结构的快速升级，休闲旅游成为了城市居民一个新的消费需求和一种新的生活方式。越来越多的城市居民开始崇尚自然、回归自然、享受自然。每个人都有反璞归真的欲望，而“农家乐” 恰好满足了人们走进自然、回归自然的心理。 (3)当前城乡二元经济结构逐渐被打破，城乡一体化已是大势所趋。农家乐作为一项沟通城市与农村、市民与农民、农业与休闲旅游业的复合型产业，既为城市居民提供了了解农业、贴近农民、认识农村的机会，也增进农村居民对现代文明的了解和认知。 - 3 - (4)“三农”问题日益得到关注的今天，各地蓬勃兴起的“农家乐”旅游服务为农村人力资源转换、开拓多渠道增收致富开拓了新路，已经引起社会各界的浓厚兴趣和政府部门的热切关注。 2.4 目标顾客 农家乐主要面向现代都市人群推出的一种体验式旅游项目。它使人们乐在宁静的园内、独特的风光、朴实的农家装饰、舒适的休闲娱乐、文明的接待氛围，使人感受自然、回归自然、获得一种心旷神怡美好感受。 (1)休闲旅游消费群体 繁重的生活压力，使得人们越来越不堪忍受都市的喧嚣，而长假旅行的机会有限，当周末自驾车游成为一种时尚时，人们开始考虑怎样最有效地利用好闲暇时间以增强生活的色彩感。所以，一部分都市人便有了去农家乐游玩的想法。 (2)体验消费群体 “农家乐”，一种新兴的旅游休闲形式，以雨后春笋之速度遍地开花并迅速得到了人们的青睐。这种时尚的休闲方式使更多的“现代都市人”得以投身山林田园，尽情感受真山真水，一家几口或约上好朋友，一起“干农家活,吃农家饭,做农家人”，“春观花,夏纳凉,秋赏桂,冬咏梅”，这样的体验实在是惬意至极 2.5目标市场 随着我国元旦、春节、五一、十一、清明、中秋、重阳、双休日等假日大幅度延长，形成本地旅游休闲度假、城市及乡村休闲度假、风景旅游胜地度假、假期休闲度假、运动健康休闲度假、驾车休闲度假、家庭交友休闲度假等丰富多彩的休闲度假形式。农庄服务的群体主要是热爱生活、热爱大自然，高压力群体和高文化素质群体，高收入群体及其家庭。 我们希望将来能够将农庄打造成一个“商圈式”的休闲区，既有一两个固定的拳头项目，又有一些形式相对灵活的项目。未来农庄还将继续推出户外拓展基地、沙滩休闲区等新项目，最终把整个农场打造成为一个中产阶级的聚集“城堡”，甚至能够吸引汽车、房地 产等高端广告的进入。 - 4 - 1(从区域来看，主要目标市场为广州市12区市，以及周边处于两小时路程左右的其它城市。双休日本地居民的短途旅游较多，因此双休日短途农家乐市场非常广阔，具有很大的开发空间。 3(主要消费形态:散客以家庭出游、朋友出游及请客市场为主，团队以中高端会议及公司管理层度假市场。 三、行业分析(波特五力模型) 3.1基本竞争情况 目前,农家乐竞争还是处于价格竞争阶段,而在非价格层面上的竞争,还没有为广大的经营者所重视。现阶段主要的竞争有: 1.同行业竞争者 理论上说，农家乐的竞争对手包括饭店业的高低两端:以四星级为代表的高星级酒店，以及只是提供简单住宿为主的社会旅馆。由于顾客固有的消费水平和我国日益巨大的酒店消费人群这两个主要原因，决定了对于农家乐这类中低档来说，这两个竞争对手并不是很强大。但是有两个因素需要考虑:一是随着经济发展，人们生活水平提高，会有一部分客源流向高星级酒店;另外一个是高星级酒店的价格竞争策略，会削弱中低档酒店的竞争能力，影响到农家乐的消费市场。但是，这里我们把竞争对手定义为同行业中与我们的业务有相同或相似之处的饭店，即拥有相同的目标顾客群的竞争。 2.替代品的威胁 农家乐目前的替代品威胁并不大。酒店业作为旅游业的三大支柱之一，主要解决人们出行的住宿问题，属于人们出行的必要构件。虽然出现了夕发朝至列车、以及未来可能出现的一定数量的"红眼航班"，但相对于巨大的消费市场而言，这些对农家乐都不能构成很大威胁。 3、顾客的讨价还价 农家乐的主要定位为中产阶层人士的度假型休闲农庄，中产阶层人士相对而言比较看重旅游产品所提供的价值，对价格比较不敏感。只要本项目为游客提供高价值，高差异化的旅游产品，在中等价格的条件下，他们的讨价还价能力 - 5 - 并不强。另外，农庄会将自种自养的蔬菜、水果、鱼、清远麻鸡和乌籦鹅的多余部分供应给本地市场，而形成另一批客户，但由于市场的“无公害绿色农产品”符合潮流的发展。因而市场处于供不应求的局面加上这些多余部分占总产量的比重很小，因此，这批客户的讨价还价能力很弱且对本项目的影响极小。 从消费群来看，主要是20,50岁人群，还有小型商务会议、政府接待会议等群体活动，注重生活品质，注重休闲度假的中高级人士(如商界、白领、公务员、教师和事业单位人员等)。广州地区的居民生活水平较高，旅游消费意识强，观光旅游、民俗风情、休闲度假类的旅游产品对其有较强的吸引力，农家乐旅游资源独具特色，随着私家车的拥有量增多、道路交通状况的改善，将刺激农家乐的市场需求。可重点开发市内大中小企业的团队客源，同时兼顾旅行社的组团和散客。 4、供应商的讨价还价 农家乐项目的供应商主要有两类:一类是原 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 供应商，另一类是客源供应商。 原材料供应商主要包括建设期的工程材料、农产品种苗、度假屋所需的酒店用品、餐厅所需的肉菜副食品以及超市所出售商品的供应商。以上原材料所在的市场都存在着较为充分的竞争，农家乐项目作为一个比较大型的项目，拥有规模采购优势，在与这些供应商谈判时十分有利，本项目还将对供应商实施定期考核，选择更优质的供应商。另外，本项目的农产品种苗可以通过与周边区域农民的长期合作，降低原材料的采购成本。所以，原材料供应商的讨价还价能力弱。 客源供应商主要是指旅行社，在很多旅游项目的起步阶段，由于知名度不高，初期的客源仍主要靠旅行社提供，此时旅行社确实有一定讨价还价的能力。不过，随着农家乐项目知名度的提升和品牌的建立，旅行社的影响力将会越来越弱。 5、潜在进入者的威胁 如果行业的进入门槛比较高，那么就意味着其他的大部分企业很难进入到该市场，从而使利润率保持在较高的水平。家庭作坊式的“农家乐”的进入门槛比较低，但其档次较低，同质化程度很高，竞争力低下，对具有一定档次的农家乐项目的威胁很小。而开发有一定档次的面向中高端客户群的休闲农庄，其门槛十分高，原因是:第一，土地具有非常明显的资源稀缺性。广州周边及珠三家地 - 6 - 带城市及工业发展速度极快，潜在进入者已很难在附近区域找到很合适的选址，极大地抬高了进入门槛;第二，有一定档次的休闲农庄所需投资比较大和建设导入期长。动辄几百万元甚至上千万元的投资以及持续数年甚至更长的建设导入期，大大地提高了进入门槛;同时，本项目可利用先行优势，迅速在细分市场上建立起品牌的优势和知名度，进一步抬高进入门槛。 3.2 SWOT分析 1.优势分析 (1)价格适中:农庄价格较低，所处的环境非常幽静，空气很新鲜，能使人身心放松，而且还可以互换角色体验不同生活，价格水平具有较强的竞争优势。 (2)有一定客源背景:随着生活水平的不断提高，当代都市人的品味喜好也变得更为多样化;当代都市人更多的希望回归自然，希望享受原始社会的感觉，可以在休闲农庄得到不一样的享受，因而农庄有一定的客源。 (3)管理成本相对较低:相对高星级酒店，农庄的管理成本就较低。 (4)旅游资源优势明显:一般农庄所设地均有独特的风景资源，游客来园内休闲的同时，也能享受到餐饮娱乐方面的满足。 (5)一般来说，农庄旅游具有以下特点: 乡土特征鲜明、平民性显著 、原生态特征突出 、参与体验性强。它凸现了现代农业旅游自然、纯朴、宁静的主题，满足了人们走出城市、亲近自然的心理。 2.劣势分析 (1)农家乐的发展时间较短。研究尚处于探索阶段,缺乏深入的分析和探讨,在休闲农庄旅游资源的评估,农庄产品体系,空间布局,开发模式和市场开发等方面,研究也比较薄弱。 (2)经营服务不够规范。目前相当数量的民营资本进入乡村旅游，旅游经营者缺乏专业知识和经验，更缺乏专业旅游管理人才，休闲农庄旅游仍处于一种“小而散”的自发性发展状态，经营比较粗放,管理不够规范。特别是“休闲农庄”经营户的“小农经济”意识较强，环保意识不强、对外宣传不够、包装意识淡薄,服务档次不高, 接待水平偏低。 - 7 - (3)环境保护意识差。近年来，乡野“休闲农庄”之风迅速兴起，到郊区的景点游玩，吃农家菜，睡农家床，已成为都市人们休闲的新鲜玩法。但是大片生态景点的开发和游客的到来在带来经济回报的同时，却也给原本绿色的环境带来了种种生态破坏和污染。 3.机会分析 (1)中国经济和旅游业快速发展。中国旅游业已经与通信网络、住宅建筑、生物化工一起共同构成中国经济的四大新经济增长点，成为国民经济的支柱产业。随着我国资本市场的发展和经济体制改革的深入，必将建立起开放的旅游产权市场，创造融资、旅游相关产业业进入退出等方面的有利条件，这将为休闲农庄旅游业的发展拓展巨大的空间。 (2)政府机构政策。由于政府特别是旅游管理部门对农庄的发展十分支持，希望能通过就一步的改造，让农家乐在失去了绿色会展功能之后，注入新的餐饮娱乐的元素，以另外一种方式生存下去。 4.威胁分析 随着各地中低档型农家饭店的开办，农家乐的经营遭受一定程度的冲击。特别是在管理方面，如果园内没有规范的管理模式，在处理很多游客问题中没有一个标准，这样会给许多的游客带来不满，最终导致经营走下坡，而目前较多的农庄有规范的管理，价格也合理，许多的农家菜也有，而且经营了较长一断时间，有相对稳定的消费人群，这势必会对农家乐的市场造成巨大的影响。 3.3 行业发展趋势 随着中国经济的高速发展、居民收入快速增长，以及人们对旅游休闲消费意识的增强和需求的快速增长，中国旅游业已经由80年代只有少数人可以消费的名山大川观光游，到90年代以微缩人工景观、游乐园为主题的都市主题公园游，到21世纪以生态休闲度假为主导。 在经历了改革开放20多年发展，全国大型风景名胜区的增长正在减慢，主题公园市场正在急剧萎缩，人们对健康的关注、返璞归真的消费观念、旅游消费时机由黄金周向非黄金周分散的趋势，导致近郊的生态休闲度假短线游正迅速崛 - 8 - 起，成为增长最快、市场潜力最大的旅游产品形态。谁能抓住这一发展趋势、控制近郊优质的生态旅游资源，谁就能在新一轮的旅游竞争中获得胜利。 四、产品介绍 4.1产品状况 农家乐市场需求非常巨大，它把生态农业和休闲旅游结合在一起，实现了一产和三产的交叉融合，农家乐旅游的创办使农户之间形成新型的产业分工，一部分农户兴办经营农家乐旅游，一部分农户则发展加工业、种植业和养殖业，为农家乐旅游提供优质的农产品，促进了相互发展。农家乐旅游推动了城乡间的交流互动，提高了城乡统筹，加快了农村的城市化建设的速度，缩小了城乡社会差别。 4.2产品出产要求 1、充分体现自然景观与项目主题和周边环境的和谐一致，结合客源市场的需求来精心策划景区的空间尺度、体量、色彩，处理好项目主体、自然景观，游憩环境与交通需要、视觉景观等需要之间的关系。 2、突出岭南水乡这一主题的旅游产品。 3、挖掘出有创意、多方向、多层次的旅游产品。创造丰富的建筑、园林、植被景观，营造独特的乡土风貌。 4、避免固定景点单一的运营模式，考虑内容和形式的可持续性发展和可变更性。 5、考虑分期建设的需要，首期注重成本的节省。 6、遵循国家4A级旅游景区建设标准的要求。 4.3主要特色产品项目 (1)配套设施 1.新鲜水果园区:目标人群比较年轻化，充分利用天然资源，成本低，开发有体验性的项目。 包括果树认种(代管理、代收割)，水果成熟期包树采摘。 - 9 - 2、娱乐休闲项目:离开城市度假就是要追求与城市不一样的感觉，所以除满足酒店常规配套的桑拿、按摩、沐足、棋牌、茶艺、KTV之外，主要打造高品味、参与性强、健康的项目。垂钓场、露天咖啡厅、沙滩吧、烧烤场等 3、住宿配套:一方面可以建造时尚酒店，风格简洁，前卫;另一方面，修建水上客房、水上别墅、水上农家小院，主要突出水的特色，增加人与水的近距离接触。 4、餐饮配套:主要是有特色或不常见到的，不单纯和城市比品质、味道。以农家菜为主，而且突出自己的特色，和符合当地人饮食习惯的本地鱼，本地鹅，土家鸡，自家菜等特色餐饮。 5、商业街:南国风情一条街，主要展示南方特色的饰品及小食品，更加可以采购新鲜蔬菜瓜果回家。 6、DIY耕种:农事生活体验小区，除传统植物外，还可以认领喂养小动物(兔子，小狗、小鸡、小龟等)。 (2)活动项目 现实版开心农场 QQ开心农场游戏自推出以来就受到了众多网友的青睐，纷纷加入其中。该游戏以极快的速度“席卷”全国，网民们在玩游戏的同时身心也得到了放松。但QQ农场游戏毕竟属于虚拟世界，网民们只能通过点击鼠标参与其中，从中感受到快乐，于是我们想着将游戏搬进现实生活。我们的休闲农庄最大的特色是有一个现实版的开心农场 活动名称:开心农场 活动内容:利用园内的山坡资源，开垦出若干小块的菜地，将这些菜地出租给游客(每人限租两块)，游客可以自行在菜地上种上各种蔬菜，游客离开后，由工作人员代管，蔬菜可以菜摘时，庄园即 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 游客前来摘菜。通过这种活动，即能让游客体验种菜的乐趣，又能吸引游客多次前来庄园渡假。 多种休闲娱乐活动相结合 户外休闲 相聚农家 篝火会友 - 10 - 活动主旨:感受农家乐、回味大自然 活动内容:由民间艺术家组成的演出组演奏民间乐器;由游客参与演出,并提供自备节目;互动过程,游客围绕篝火载歌载舞，农家乐提供烧全羊、啤酒等美味佳肴，让游客充分享受。 农活农家乐 风土风情游 活动目的:使外来游客感受农家情怀，增加农家活力，改善游客心情体味美好、淳朴生活，使游客游出快乐，游出满意。 活动内容:(1)摘瓜果 (2)采野菜 (3)垂钓 在这里，春可观花，夏可纳凉，秋可品果，冬可赏雪。让游客彻底告别都市生活的喧嚣，亲近自然，完全寄情于山水之中。独特的风景加上地道的农家野味，足以让游客们留连忘返，游客还可以在农家乐购买到新鲜的农副产品。带回去给亲朋好友品尝。 农家斗菜 活动内容:如果你喜欢做菜，可以报名参加“斗菜”秀一秀你的厨艺，利用农家乐提供的器材，和自己采摘垂钓的食材，现场制作，最后让大家品尝，评选出的“草根厨王”会有一定的奖励。 湖中荡舟 活动内容:游客在枫湖中划船的乐趣。 露营旅游 活动内容:为游客提供账蓬、睡袋等设施，让游客体验夜宿在水边湿地的乐趣。 自助烧烤 活动内容:为游客提各种食材和烧烤工具，让游客自行在山水之间进行烧烤，在一边品味美食的同时也体会烧烤带来的独特乐趣。 户内娱乐 会议、餐饮、住宿、KTV、影视、棋牌 我们提供的食物都是自制的。可以吃上自己亲手种的、摘的蔬菜水果，别有一番滋味。可以选择亲手下厨，也可以吃现成的，我们提供最原始的农家厨具。农家独特的会议室让你体验另一种开会方式，以全新的心情参加枯燥无味的会 - 11 - 议。我们在传统的休闲农庄基础上融入了新的元素，现实版开心农场和多种娱乐休闲活动有机结合将会开创休闲农庄不一样的前景。 五、人员及组织机构 5(1组织机构设置 总经理:负责农庄的一切决策，协调农庄各个部门。 总经理下设三名副总经理，分管农庄不同部门，相互协作。 副总经理一:负责管理市场部、财务部、客服部、采购部的日常管理。 副总经理二:负责餐饮部、客房部、安全保障部的日常管理。 市场部经理:负责管理市场部，进行市场的调研、开拓市场。 采购部经理:负责管理采购部，监督管理农庄的采购活动，保证农庄采购物品的 质量。 财务部经理:负责管理财务部门的正常运转，加强日常财务管理和成本控制;负 责定期财产清查;控制资金的流入与支出。 客服部经理:负责接待和处理投诉，协调与客户之间的关系，能够热情接待顾客， 给客人提供周到的服务。 餐饮部经理:负责农庄餐饮部门的正常运转，为客人提供健康安全的食物，根据 季节差异和客人情况需求，研究农庄特色菜单并实施。 客房部:负责农庄客房服务管理，保证为客人提供安全、舒适的居住环境。 安全保障部经理:管理食品安全部和保卫部，保障食品的安全及客人的 人身及财产安全。 5.2 股本结构 (1)股东背景 公司的股本共包括三部分:第一部分是创业者自筹250万元，第二部分是泉水村农民以其所拥有的房产和土地作价出资，第三部分是从银行贷款;其出资情况如下: - 12 - 出资形式 出资额(万元) 持股比例 创业者筹资 固定资产、现金等 200 40% 农民 房产与土地 100 20% 银行 银行贷款 200 40% (2)股东退出机制 , 公司经公司登记机关注册后，股东不得抽出投资。 , 股东之间可以相互转让其出资。股东向股东之外的人转让其出资时，须经半数以上的股东同意。不同意转让的股东应当购买该股东转让的出资，否则视为同意。 , 股东依法转让其出资额后, 公司重新编制新的股东名册。 5.3 人员配备 职称 人数 总经理 1 副总经理 2 市场部 部长1 员工2 采购部 部长1 员工2 财务部 部长1 员工2 客服部 部长1 员工2 餐饮部 员工10 客房部 员工8 农庄种养殖部 员工8 保卫部 员工4 共计46人 5.4 人员选拔 农庄选拔录用员工的基本原则如下: - 13 - ◎公开:招聘岗位、数量、时间、资格条件、招聘办法一律在农庄网上公开。 ◎平等:对待所有应聘者都一视同仁，努力为所有有志之士提供平等竞争的机会，不拘一格地选拔录用各方面的优秀人才，尤其是在休闲农庄方面有工作经验的工作人员，重能力而非文凭。 ◎全面:录用前的考试和考核应对知识、能力、素质等进行全面考察，特别注重团队意识，敬业奉献精神，吃苦耐劳品德以及服务理念的考察。 六、营销策略 (4P营销理论分析) 6.1产品策略 农家乐产品主要是提供饮食服务、住宿服务、娱乐活动等，同时将三者结合起来，让顾客领略农家风貌，贴近自然，使他们享受其中。 6.2 定价策略 根据对竞争对手的平均价格调查，采用成本导向定价法中的成本加成定价。同时我们还采取选择产品组合中的选择产品定价(吃饭时可以将酒的价格提高，弥补有些菜类的价格)。从顾客的心理方面考虑，我们采用尾数定价、现金折扣定价等方法。并及时采取应对竞争对手的降价策略，推出某些新的菜肴，加大对本农庄的广告宣传，增强自己的服务质量。 6(3 渠道策略 进货渠道:蔬菜之类直接与当地农民订货，保证蔬菜的新鲜、绿色。海鲜类产品可与当地的养殖户联系，保证货源的充足。之外还可以与当地的其他批发商协商，让他们定期向农庄提供产品。 6.4 促销策略 ?建立我们公司的农家乐网站、与旅行社合作组团和宣传，达到比较好的效果。 - 14 - ?选取几个人流量大的旅游景点，在旅游景点广告牌。同时在旅游景点至农庄的路段中，设立指示牌(标明方向及距离)。 ?与各大高校联盟，建立客源共享机制，同时也可以同他们签定合作意向，作为学生实习的基地。同时为在校学生组织的活动提供横幅、礼物的赞助，加深自己在校园内的印象。 ?利用本身是大学生的优势，发动同学进行宣传，可以组团搞班级活动，搞党团活动，接待休养团等。 ?在旅游旺季的时候，在旅游景点设点，同时提供一些优惠政策，消费满80元，可赠送带有本地特色的精美礼品一份;消费满180元的，可赠送某些旅游景点的门票等(与当地的旅游景点区协商好，从而达到互赢的效果)。 ?与旅游协会、农业局等机关合作，开办一些有关广东土特产小型展销会(一年开办一次)，从而带动本农庄及周边旅游景点的收入。 七、财务预测 7.1农庄投资的可行性分析 1、利用净现值法分析投资项目的可行性: 在进行该农庄的投资分析中，我们首先要考虑的是公司的现金流量，而不是其营业利润。现金流量同营业利润相比，虽然两者在整个投资年限中数目是相等的，但由于利润易受折旧、间接费用分配方法等一些人为不可抗因素的影响，而山庄的现金流量则不受这些因素的影响，并且从财务的角度来讲，山庄项目是否能够存活下去，不是取决一定时期是否赢利，而是取决于是否有足够的现金用于支付山庄的各项开支，使山庄的现金流不至于断裂。 从当前金融市场来看，5年内国内的银行利率不会波动太大，5年期贷款的年利率水平为7%;因此，假定投资贴现率为7%; NPV(净现值)=现金流入值-现金流出值 =25.85> 0 - 15 - 现值指数=现金流入值?现金流出值 =1.53> 1 从上述求得的NPV(净现值)和现值指数来看，本项目是值得，投资前五年的现金净流量为25.85万元，而现值指数远大于1，故该项投资的可行性是很高的。 2(内含报酬率法: 如果投资者有一定期望的投资收益率(这个收益率即为“内含报酬率”)。内部报酬率，即净现值为零时的贴现率。 假设不存在盈亏波动情况，因此采用净现值方法同现值指数法相比，结果是相同的，且从内部收益率分析来看，扣除时间价值之后，通过计算可以知道本项目有14.63%的投资收益率，是非常值得投资的。 综上所述，通过净现值法和内含报酬率法计算该项目的投资收益率都能够发现该项目是值得投资的。 7.2投资预算 投资总额:500万元(实际花费为425万元，流动资金为75万元) 1、客房建设预算投资:(120万元) ?客房建设预算(客房及卫生间主体建设、墙面粉刷、地砖、屋顶琉璃瓦、梁柱):客房及卫生间建设费用(双人间):40间*1.8万元/间=72万元; ?客房配套设施及装修预算(床、被褥、椅子、电视、电水壶及卫生间内淋浴设备):装修总费用:40间*0.9万元/间=36万元; ?客房清洁及消防设备费用:共计12万元; 2、山庄餐厅建设投资:( 60万元) ?餐厅建设及内部装修、空调设备、音响设备(55万): 山庄餐厅可容纳30桌、约200名客人同时用餐(用餐区240?、后厨30?)造价为55万元; ?餐厅的桌椅及餐具:(总计五万元) - 16 - 一楼:桌子30张:600元/张×30张=18000元; 椅子200把:75元/张×200张=15000元; 餐具250套:68元/套×250套=14000元; 3、道路、绿化带、观赏园林、观赏鱼塘、假山、观赏亭等基础设施建设投资:( 75万元) ?山庄道路的铺设:(30万) 以C25混凝土为铺路的基准，道路宽3米，厚0.15米，长度2083米，则耗用的混凝土为:3m *0.2m*2083m=1250立方米; C25商品混凝土价格为180元/立方米; 模板可以重复利用,而且模板的量很小,定额为20元/立方米; 混泥土路总体价格大约在1500*200=250000元; 土路的铺设:山庄附近的其他道路，可以就地取材，把一些小路的路基夯实，这样既能降低成本，也能够保持景区内的乡土气息;这部分的总体费用为5万元; ?绿化带建设: 在农庄主干道及山庄周边地区栽植各类绿化树木、花卉和草皮等绿化环境，总计费用14万元; ?观赏园林建设:山庄计划栽植各类观赏树木300株，造价为6万; ?观赏鱼塘建设:鱼塘的开挖和鱼种的放养总计10万元; ?假山建设费用:总计费用10万元; ?观赏亭建设费用:总计为5万元; 4、日杂超市、山庄农副产品直营店、茶馆、户外体验区 建设总投资:(70万元) ? 日杂超市: 满足山庄周边地区和内部员工的日用平需求，总共需要投资15万元; ? 农庄农副产品直营店: 建设费用和维护费用共需要15万元; ? 茶楼:共需要建设费用和日常的维护费用25万元; ? 户外体验区:建设各类丰富有趣的娱乐体验项目，共需要15万元; - 17 - 5、鱼塘、果园、蔬菜大棚及相关供水供电设施建设投资:(70万元) ?鱼塘建设和投放鱼苗的费用合计为6万 ?果园:葡萄园:植300株，造价为9万元; 李子和杏子园:各种植150百株，造价12万元; 樱桃和桃园:各种植200株，造价为9万元; 草莓大棚:共3个，总造价为9万元; ?蔬菜大棚:共5个，总造价7万元; ?供水、供电、喷灌、滴灌设备建设费用:总造价18万元; 6、 沼气池、养殖场建设费用:(30万元) ? 沼气池:建设费用为5万元; ? 养殖场的建设和生猪、土鸡的购买费用为:总计为25万元; 7.3 营业收入预算 1、住宿费收入: (139.8万元) ?旺季:328(每间消费)×40(间)×120(旺季营业天数)×80%(旺季平均入住率)=126万元 ?淡季:288(每间消费)×40(间)×240(淡季营业天数)×5%(淡季平均入住率)=13.8万元 2、餐饮费收入: (62.4万元) ?旺季(6、7、8、9月份):50(人均消费)×120(每天接待人次)×120(旺季营业天数)×80%(人均餐饮率)=57.6万元 ?淡季:(每年10月-次年五月份):40(人均消费)×10(每天接待人次)×240(淡季营业天数)×50%(人均餐饮率)=4.8万元 3、农副产品及娱乐项目收入:(57.8万元) ?钓鱼项目(包括渔具出租和钓鱼两项):(10.5万元) 出租钓具收入:15(每天出租次数)×100(可出租天数)×40(租金)=60000元; - 18 - 垂钓收入:30(每天垂钓人次)×30(元/次)×50(可垂钓天数)=45000元; ?水果采摘:(11万元) 春季:樱桃、桃子采摘收入: 80(每天接待人次)×30(元/次)×25(可采摘天数)=60000元; 夏秋:葡萄、李子、杏子(大连黑布林)采摘收入:30(每天接待人次)×30(元/次)×30(可采摘天数)=27000元; 冬季:草莓采摘收入:23(每天接待人次)×50(元/次)×20(可采摘天数)=23000元 ?土特产品销售:( 7.2万元) 土鸡销售收入:1000只×8元/斤×4斤/只=32000元 土鸡蛋销售收入:20000个×2元/个=40000元; ?户外拓展、室内休闲、水上项目收入:(29.1万元) 户外休闲拓展项目:15(每天接待人次)×60(元/人次)×150(可开放天数)=13.5万元; 室内休闲项目(台球、卡拉OK等):每年预计收入10万元; 第一年营业收入合计:139.8万+62.4万+57.8万=260万 第二到第五年营业收入表 年 份 增 幅 营业收入(单位:万元) 第二年 25% 325 第三年 28% 416 第四年 25% 520 第五年 20% 624 7.4 营业成本预算 1、管理费用: (第一年,124.56万+3万+5万+1.44万+1.5万+4.5万=140万元) ?员工工资及福利: - 19 - 总经理:8000元/月×12月=96000元 副总经理:5000元/月/人×12月×2人=120000元 部门主管:3000元/月/人×12月×7人=252000元 普通员工:36人×1800元/月/人×12月=777600元 ?电(按照电价0.50元/千瓦时): 0.50元/千瓦时×60000千瓦时=30000元 ?山庄的相关办公设备采购费用及其他办公费用:5万元/年 ?餐厅基础设施的维护和更换费用:1.44万元/年 ?网站建设及管理费用:初建费用1.5万元，后续每年网站维护费用1.0万元/ 年 ?客房的相关设施设备的维护费用:4.5万元/年 2、营业费用: ?营销广告费用(广告宣传和广告公关费用):15万元 ?产品原料成本:10万元 ?基础设备折旧:5万元 第一年为，5万以后各年以每年2.5万的速度递增，在第五年左右达到了累计 折旧的极限; 第二年折旧为:7.5万; 第三年折旧为:10万; 第四年折旧为:12.5万; 第五年折旧为:15万;) 营业费用，第一年为30万元; 万元; 注:第二年营业费用33 第三年营业费用36.3万元; 第四年营业费用40万元; 第五年营业费用45万元; 3、税务支出(营业税及附加): ?土地使用税: 县城、建制镇、工矿区0.6元至4元/? 农庄总面积200亩=200*666. 67?=133334? - 20 - 农庄的实际建筑面积为总面积的20%左右，为25000? 土地使用税第一年为:25000?*2元/?=50000元 第二年为:50000元; 第三年为:50000元; 第四年为:50000元; 第五年为:50000元; ?营业税(服务行业营业税税率为6%)，五年内各年应缴纳税额为: 第一年为:260*6%= 15.6万元 第二年为:19.5 万元; 第三年为:24.96万元; 第四年为:31.2 万元; 第五年为:37.44万元; ?城建税和教育附加税(城建税按增值税或营业税的7%交纳，教育费附加是按增值税和营业税的3%交纳，该山庄无增值税): 第一年为:15.6万*(3%+7%)=1.56万元 第二年为:1.95万元 第三年为:2.49万元 第四年为:3.12万元 第五年为:3.74万元 税务支出，第一年为5+15.6+1.56=22.16万元 注:第二年税务支出:26.45万元; 第三年税务支出:32.45万元; 第四年税务支出:39.32万元; 第五年税务支出: 46.18万元; 第一年营业成本合计(140万+30万+22.16万=192.16万元) 第二到第五年的营业成本表 (单位:万元) 年份 管理费用 营业费用 税务支出 总营业成本 第二年 151.2 33 26.45 210.65 第三年 164 36.3 32.45 232.75 - 21 - 第四年 178 40 39.32 257.32 第五年 193.1 45 46.18 284.28 7.5 营业利润 第一年营业利润: 营业收入(260万元)一营业成本(192.16元)=67.84元(第一年) 第二到第五年的营业利润表 (单位:万元) 年份 总营业收入 总营业成本 营业利润 第二年 325 210.65 114.35 第三年 416 232.75 183.25 第四年 520 257.32 262.68 第五年 624 284.28 339.72 注:已提取法定公积金和任意盈余公积金，各年“营业利润”即为“未分配利润”。 八、财务核算分析(三大报表) 8.1 公司成立初期的资产负债表 表 1-2期初资产负债表(简表) 单位:万元 资产 金额 负债及所有者权益 金额 流动资产 25 负债 100 固定资产 475 长期借款 0.00 无形资产 0.00 所有者权益 400 合计 500.00 合计 500.00 注: (1)固定资产折旧期20年，预计报废时净产值为10%，折旧方法为年限平均法; - 22 - (2)创办初期公司需持有较大的流动资金，以满足营销及人事管理费用。 8.2 公司五年有关预计报表 资产负债表 单位:万元 项目 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 资产: 25 58.45 125.35 242.8 424.52 流动资产 475 475 475 475 475 固定资产 5 7.5 10 12.5 15 减:累计折旧 470 467.5 465 462.5 460 固定资产净值 0 0 0 0 0 无形资产 495 525.95 590.35 705.3 884.52 资产合计 负债: 100 0 0 0 0 长期借款 100 88.2 57.25 0 0 负债合计 所有者权益: 383.2 403.8 468.7 590.35 705.3 实收资本 11.8 30.95 64.4 114.95 179.22 未分配利润 395 434.75 533.1 705.3 884.52 所有者权益合计 495 525.95 590.35 705.3 884.52 负债及所有者权益合计 - 23 - 利润表 单位:万元 项目 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 200 230 276 345 431.25 一、营业收入 188.2 199.52 211.60 230.05 252.03 减:营业成本 18.2 19.52 20.95 23.36 27 营业税金及附加 30 33 36.3 40 45 营业费用 140 147 154.35 166.69 180.03 管理费用 0 0 0 0 0 财务费用 11.8 30.95 64.4 114.95 179.22 二、营业利润 0 0 0 0 0 加:营业外收入 0 0 0 0 0 减:营业外支出 11.8 30.95 64.4 114.95 179.22 三、利润总额 11.8 30.95 64.4 114.95 179.22 四、净利润 现金流量表 单位:万元 项目 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 300 230 276 345 431.25 现金流入合计 200 230 276 345 431.25 营业收入 - 24 - 100 0 0 0 0 银行借款 663.2 199.52 211.6 230.05 252.03 现金流出合计 475 0 0 0 0 固定资产投资 188.2 199.52 211.6 230.05 252.03 付现成本 -363.2 净现金流量 114.35 183.25 262.68 339.72 -363.2 -332.72 -268.32 -153.37 25.85 累计净现金流 量 8.3 投资回收期分析 投资回收期是指从项目的投建之日起，用项目所得的净收益偿还原始投资所 这个方法需要的年限。投资回收期或许是评估投资项目的一个最简便的方法， 关注于回收投资成本所需的时间。投资回收期即表示一个资金预算项目收回所有成本的总时间。 在不考虑资金的时间价值前提下，本项目投资回收期=7.72?(64.4?12)=1.44，即农庄在第二年的第六个月可以收回投资成本。 九、风险分析以及对策 9.1市场风险 市场风险主要体现在消费人群不稳定，客户回头消费较少。 对策:需要经营者做强有力的推广，通过促销、打折优惠、定期举办活动等方法稳定客源;接住老客户的力量，扩大宣传力度，争取到新客户;同时服务态度意识一定要增强，作为服务行业要做到让客户宾至如归的感觉。 - 25 - 9.2竞争风险 目前农家饭庄随处可见，同行者竞争较为激烈。 对策:经营者必须全身心地投入到经营管理中来，做好服务，做好自己的特色，实现差别经营，致力于做好自己的菜品，自己的招牌菜，给游客不一样的享受，得到不一样的感觉。 9.3经营风险 任何项目如果经营不尽心经营，都会存在很大的经营风险。 对策:投资人必须对农庄经营有高度的热情，有足够时间经营，这样也会有效避免经营风险的存在。 9.4市场淘汰风险 “强者生存，弱者淘汰”，如果我们的产品和服务被竞争者超越，就会被市场淘汰。 对策:为避免此类风险，要树立危机意识，不断提升和发展自己。同时要注意维系顾客关系，建立“顾客资料库” 经常与重要顾客保持联系。 - 26 -