模板 营运资金量测算 主要财务数据 （万元） 主要指标计算 营运资金量 主要指标计算
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销售收入 1962.93 平均存货 640.56 1245.01 营运资金周转次数=360/（存货周转天数+应收帐款周转天数-应付帐款周转天数+预收账款周转天数-预付账款周转天数） 销售成本 1715.69 平均应收帐款 151.10 期初存货 577.14 存货周转次数 2.68 存货周转天数=360/存货周转次数 期末存货 703.97 应收帐款周转次数 12.99 存货周转次数=主营业务成本/平均存货 期初应收帐款 145.66 平均应付帐款 55.59 平均存货=（期初存货+期末存货）/2 期末应收帐款 156.53 应付帐款周转次数 30.86 应收帐款周转次数=销售收入/平均应收帐款 期初应付帐款 51.08 存货周转天数 134.41 应收帐款周转天数=360/应收帐款周转次数 期末应付帐款 60.1 应收帐款周转天数 27.71 应付帐款周转天数=360/应付帐款周转次数 期初预收账款 1 应付帐款周转天数 11.66 应付帐款周转次数=销售成本/平均应付帐款 期末预收账款 1 平均预收账款 1 预收帐款周转天数=360/预收帐款周转次数 期初预付账款 1 平均预付账款 0.5 预收帐款周转次数=销售收入/平均预收帐款 期末预付账款 预收账款周转次数 1962.93 预付帐款周转天数=360/预付帐款周转次数 主营业务利润 209.64 预付账款周转次数 3431.38 预付帐款周转次数=销售成本/平均预付帐款 预计销售收入增长率 0.7 预收账款周转天数 0.1833993061 销售利润率=主营业务利润/主营业务收入 预付账款周转天数 0.1049140579 销售利润率 0.1067995293 1-销售利润率 0.8932004707 1+预计销售收入增长率 1.7 营运资金周转次数 2.3940255232014年 营运资金量测算 主要财务数据 （万元） 主要指标计算 营运资金量（万元） 主要指标
计算公式
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销售收入 40345 平均存货 3721.00 6447.44 营运资金周转次数=360/（存货周转天数+应收帐款周转天数-应付帐款周转天数+预收账款周转天数-预付账款周转天数） 销售成本 37553 平均应收帐款 1330.00 期初存货 2963 存货周转次数 10.09 存货周转天数=360/存货周转次数 期末存货 4479 应收帐款周转次数 30.33 存货周转次数=主营业务成本/平均存货 期初应收帐款 1330 平均应付帐款 640.00 平均存货=（期初存货+期末存货）/2 期末应收帐款 1330 应付帐款周转次数 58.68 应收帐款周转次数=销售收入/平均应收帐款 期初应付帐款 700 存货周转天数 35.67 应收帐款周转天数=360/应收帐款周转次数 期末应付帐款 580 应收帐款周转天数 11.87 应付帐款周转天数=360/应付帐款周转次数 期初预收账款 120 应付帐款周转天数 6.14 应付帐款周转次数=销售成本/平均应付帐款 期末预收账款 120 平均预收账款 120 预收帐款周转天数=360/预收帐款周转次数 期初预付账款 100 平均预付账款 90 预收帐款周转次数=销售收入/平均预收帐款 期末预付账款 80 预收账款周转次数 336.2083333333 预付帐款周转天数=360/预付帐款周转次数 主营业务利润 2783 预付账款周转次数 417.2555555556 预付帐款周转次数=销售成本/平均预付帐款 预计销售收入增长率 0.5 预收账款周转天数 1.0707646549 销售利润率=主营业务利润/主营业务收入 预付账款周转天数 0.8627806034 销售利润率 0.0689800471 1-销售利润率 0.9310199529 1+预计销售收入增长率 1.5 营运资金周转次数 8.7388156901Sheet3 Sheet1
浙公网安备 33021202002483