会计人员岗位职责出纳人员岗位责任制工作职责：1．根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务；2．根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表，3．协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表；4．按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证；5．严遵守现金
管理制度
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和支票使用规定，现金要做到日清月结；6．负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的
安全管理
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工作；7．负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作；8．负责融资过程中的相关单证填制。9．完成领导交办的其他工作。出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有
记录
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，支有签字。现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。对领导交与的其他事务按规定办理。出纳的岗位职责1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。二、现金管理1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。三、支票管理1、公司支票由出纳员专人保管。2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。二.会计员的岗位责任制按国家统一会计制度规定设置会计科目。即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额划清费用的开支范围及营业内外收入。认真计算财务成果及各种税金。按财务制度规定正确核算利润分配。按期缴纳各种税款。债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天不许先出报表和后帐。严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。1、负责审核资金收付凭证；2、负责编制转账凭证；3、负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对；4、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜；5、具体管理公司内部的统计工作，分别向公司及政府有关部门报送统计报表；6、负责凭证的装订及保管；7、负责公司税收的相关事宜8、完成财务部经理临时布置的各项任务三、工作说明1、工作概要会计核算：费用控制;财务分析，财务计划编制，会计稽核，会计档案管理，纳录申报2、工作内容类别内容考核
标准
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1、全权（1）根据核对无误的原始凭证编制会计凭证（2）根据会计凭证逐笔按时地登记银行日记账、有价证券、财务的增减，债权债务资本、收入费用、成本、财务成果等明细及总分账（3）对账，根据会计核算要求，经常对会计账簿记录的有关数字与实务、货币资金、往来单位和个人进行相互核对、保证帐证相符，账账相符，账实相符，每月根据银行对账单核对日记账，发现问题及时解决，保证本公司资金财产的完整无缺。（4）结账，月末对本期发生的经济业务活动和财务状况进行结账。（5）编制财务报告。按时编制月报表、季报表、年报表、反映企业的财务状况和经营成果、资金的增减情况，税金的缴纳、各项财产物资的变动情况等。（6）每季进行一次财务活动分析。为领导提高合法、真实、完整的会计信息，做好领导的参谋助手。7）按照国家统一的会计制度的规定，将全部报表报送本公司领导及财政税务等部门。8）每月初按时想税务
申请
关于撤销行政处分的申请关于工程延期监理费的申请报告关于减免管理费的申请关于减租申请书的范文关于解除警告处分的申请
保税，缴纳各种税款，如营业税、个人所得税、房产税、土地税等9）每月按期对会计凭证进行整理、编号、装订成册、并归入会计档案。10）负责对会计档案会计凭证会计帐簿会计报表会计核算专业材料的保管11）负责财务印章的保管
浙公网安备 33021202002483