审计工作底稿之5550其他应付款-2017-2020-XX公司

编号科目名称工作底稿名称索引号1其他应付款导引表5550被审计单位：编制人：0日期：2021-1-202其他应付款程序表5550-0财务报表截止日：2020-12-31复核人：0日期：2021-3-203其他应付款明细表5550-14其他应付款函证结果汇总表5550-2财务报表截止日：2019-12-315其他应付款函证结果明细表5550-2-1财务报表截止日：2018-12-316其他应付款函证地址核查表5550-2-2财务报表截止日：2017-12-317其他应付款未回函替代测试表5550-2-3财务报表截止日：2017-12-31、2018-12-31、2019-12-31、2020-12-318其他应付款函证结果调节表5550-2-49其他应付款外币测算表5550-3备注：输入日前时前面加撇[']使其变成文本格式，打印底稿时，设定要处于打开状态。10其他应付款长期挂账检查表5550-411其他应付款期后付款检查表5550-512其他应付款其他应付款凭证抽查表5550-6&"Arial,常规"&102013.08被审计单位：索引号：5550页次：被审计单位：索引号：5550页次：被审计单位：索引号：5550页次：被审计单位：索引号：5550页次：项目：其他应付款导引表编制人：0.00日期：2021-1-20项目：其他应付款导引表编制人：0.00日期：2021-1-20项目：其他应付款导引表编制人：0.00日期：2021-1-20项目：其他应付款导引表编制人：0.00日期：2021-1-20财务报表截止日：2017-12-31复核人：0.00日期：2021-3-20财务报表截止日：2018-12-31复核人：0.00日期：2021-3-20财务报表截止日：2019-12-31复核人：0.00日期：2021-3-20财务报表截止日：2020-12-31复核人：0.00日期：2021-3-20项目期初余额期末余额变动比例期末账龄检查索引号项目期初余额期末余额变动比例期末账龄检查索引号项目期初余额期末余额变动比例期末账龄检查索引号项目期初余额期末余额变动比例期末账龄检查索引号调整前审计调整调整后调整前审计调整调整后调整前审计调整调整后调整前审计调整调整后调整前审计调整调整后调整前审计调整调整后调整前审计调整调整后调整前审计调整调整后1年以内0.00.00.00.00.00.00.00%1年以内0.00.00.00.00.00.00.00%1年以内0.00.00.00.00.00.00.00%1年以内0.00.00.00.00.00.00.00%1—2年0.00.00.00.00.00%ok5200-11—2年0.00.00.00.00.00%ok5200-11—2年0.00.00.00.00.00%ok5200-11—2年0.00.00.00.00.00%ok5200-12—3年0.00.00.00.00.00%ok5200-12—3年0.00.00.00.00.00%ok5200-12—3年0.00.00.00.00.00%ok5200-12—3年0.00.00.00.00.00%ok5200-13年以上0.00.00.00.00.00%ok5200-13年以上0.00.00.00.00.00%ok5200-13年以上0.00.00.00.00.00%ok5200-13年以上0.00.00.00.00.00%ok5200-1合计0.00.00.00.00.00.00.0合计0.00.00.00.00.00.00.0合计0.00.00.00.00.00.00.0合计0.00.00.00.00.00.00.0审计说明:审计说明:审计说明:审计说明:账账、账表核对相符账账、账表核对相符账账、账表核对相符账账、账表核对相符审计结论:审计结论:审计结论:审计结论:1、经审计，该项目未发现重大异常1、经审计，该项目未发现重大异常1、经审计，该项目未发现重大异常1、经审计，该项目未发现重大异常2、经审计调整后，该项目未发现重大异常√2、经审计调整后，该项目未发现重大异常√2、经审计调整后，该项目未发现重大异常√2、经审计调整后，该项目未发现重大异常√3、因原因，该项目余额不能确认3、因原因，该项目余额不能确认3、因原因，该项目余额不能确认3、因原因，该项目余额不能确认&"Arial,常规"&102013.08被审计单位：索引号：5550-0页次：项目：其他应付款实质性程序编制人：0.00日期：2021-1-20财务报表截止日：2017-12-31、2018-12-31、2019-12-31、2020-12-31复核人：0.00日期：2021-3-20审计目标财务报表认定存在完整性权利和义务计价和分摊列报A资产负债表中 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 的其他应付款是存在的。√B所有应当记录的其他应付款均已记录。√C记录的其他应付款由被审计单位拥有或控制。√D其他应付款以恰当的金额包括在财务报表中，与之相关的计价调整已恰当记录。√E其他应付款已按照企业会计准则的规定在财务报表中作出恰当列报。√ 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 实施的实质性程序审计目标序号实质性程序是否执行索引号存在完整性权利和义务计价和分摊列报D1获取或编制其他应付款明细表：(1)复核加计是否正确，并与总账数、总账数和明细账合计数核对是否相符；(2)检查非记账本位币其他应付款的折算汇率及折算是否正确；(3) 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 有借方余额的项目，查明原因，必要时，作重分类调整；(4)结合应付账款、其他应收款等往来项目的明细余额，调查有无同挂的项目、异常余额或与本科目核算无关的其他款项，如有，应作出记录，必要时作调整；(5)标识重要明细帐户。√ACD2判断选择金额较大和异常的明细余额,检查其原始凭证,并考虑向债权人函证。对未回函的重要单位，编制该单位的增减变动表；必要时，收集客户 资料 新概念英语资料下载李居明饿命改运学pdf成本会计期末资料社会工作导论资料工程结算所需资料清单 分析其变动的合理性。√√√BA3请被审计单位协助,在其他应付款明细表上标出截至审计日已支付的金额较大的其他应付款项,确定有无未及时入账的其他应付款。抽查付款凭证、银行对账单等,并注意入账日期发生的合理性。√√ABD4检查售后回购方式融入资金的会计处理是否正确:(1)是否按实际收到的金额贷记该科目；(2)回购价格与原销售价格之间的差额,是否在回购期间内按期计提的利息费用；(3)按照 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 约定回购该项商品时,是否借记该科目。√√√AC5检查长期未结的其他应付款,并作妥善处理。√√AD6标明应付关联方[包括持股5%以上（含5%）股东]的款项，执行关联方及其交易审计程序，并注明合并报表时应予抵销的金额；对关联企业、有密切关系的主要单位的交易事项作专门核查：(1)了解交易事项目的及应付款项的原因、检查相关合同等相关文件资料；(2)向关联方、有密切关系的主要单位或其他注册会计师函询，以确认交易的真实性、合理性。√√7根据评估的舞弊风险等因素增加的其他审计程序。E8检查其他应付款是否已按照企业会计准则的规定在财务报表中作出恰当列报。√&"Arial,常规"&102013.08被审计单位：索引号：5550-1页次：集团内关联方项目：其他应付款明细表编制人：0.00日期：2021-1-20合并范围内关联方财务报表截止日：2017-12-31复核人：0.00日期：2021-3-20非合并范围内关联方序号单位名称关联方关系款项性质其他应付款期初余额其他应付款期初账龄借方发生额贷方发生额其他应付款期末余额其他应付款期末账龄调整前变动比例调整后变动比例账套数重分类调出重分类调入原报表审计调整审定数1年以内1-2年2-3年3年以上合计账套数重分类调出重分类调入原报表审计调整审定数1年以内1-2年2-3年3年以上合计10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%50.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%60.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%80.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%90.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%110.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%120.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%130.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%140.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%150.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%160.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%170.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%180.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%190.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%200.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%210.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%220.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%230.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%240.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%250.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%260.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%270.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%280.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%290.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%300.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%310.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%320.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%330.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%340.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%350.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%360.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%370.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%380.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%390.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%400.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%410.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%420.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%430.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%440.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%450.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%460.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%470.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%480.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%490.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%500.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%510.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%520.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%530.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%540.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%550.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%560.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%570.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%580.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%590.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%600.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%610.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%620.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%630.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%640.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%650.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%660.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%670.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%680.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%690.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%700.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%710.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%720.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%730.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%740.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%750.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%760.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%770.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%780.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%790.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%800.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%810.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%820.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%0.00%830.00.00.00.00.00.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