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凭证记录表
凭证号 代码 科目名称 单位代码 单位 借方 贷方 摘要 日期 一级名称 二级名称 金额
001 20341 现金/人民币 无代码 264810 0 人民币 7/13/07 现金 人民币 -264810
002 25430 银行存款/人民币 无代码 0 264810 银行存款 7/14/07 银行存款 人民币 264810
003 10021 管理费用/办公费 无代码 1000 0 办公费 7/15/07 管理费用 办公费 -1000
004 10215 现金/人民币 无代码 370000 0 人民币 7/15/07 现金 人民币 -370000
005 34520 银行存款/人民币 无代码 0 407800 银行存款 7/15/07 银行存款 人民币 407800
006 45620 其他应收款/周州 无代码 3000 0 人民币 7/15/07 其他应收款 周州 -3000
007 15462 现金/人民币 无代码 0 3200 人民币 7/16/07 现金 人民币 3200
008 36452 现金/人民币 无代码 0 0 人民币 7/16/07 现金 人民币 0
009 43521 现金/人民币 无代码 0 0 人民币 7/17/07 现金 人民币 0
010 41023 现金/人民币 无代码 0 0 人民币 7/17/07 现金 人民币 0
011 31200 现金/人民币 无代码 37000 0 人民币 7/17/07 现金 人民币 -37000
报表科目汇总表
报表科目汇总表
代码 科目名称 借方 贷方 余额 现金流出 现金流入
20341 现金/人民币 264810 0 -264810 264810 0
25430 银行存款/人民币 0 264810 264810 0 264810
10021 管理费用/办公费 1000 0 -1000 1000 0
10215 现金/人民币 370000 0 -370000 370000 0
34520 银行存款/人民币 0 407800 407800 0 407800
45620 其他应收款/周州 3000 0 -3000 3000 0
15462 现金/人民币 0 3200 3200 0 3200
36452 现金/人民币 0 0 0 0 0
43521 现金/人民币 0 0 0 0 0
41023 现金/人民币 0 0 0 0 0
31200 现金/人民币 37000 0 -37000 37000 0
现金流量记录表
现金流量记录表
代码 科目名称 现金流出 现金流入
20341 现金/人民币 ￥264,810.00 ￥0.00
25430 银行存款/人民币 ￥0.00 ￥264,810.00
10021 管理费用/办公费 ￥1,000.00 ￥0.00
10215 现金/人民币 ￥370,000.00 ￥0.00
34520 银行存款/人民币 ￥0.00 ￥407,800.00
45620 其他应收款/周州 ￥3,000.00 ￥0.00
15462 现金/人民币 ￥0.00 ￥3,200.00
36452 现金/人民币 ￥0.00 ￥0.00
43521 现金/人民币 ￥0.00 ￥0.00
41023 现金/人民币 ￥0.00 ￥0.00
31200 现金/人民币 ￥37,000.00 ￥0.00
21377 现金/人民币 ￥74,000.00 ￥0.00
11554 现金/人民币 ￥111,000.00 ￥0.00
1731 现金/人民币 ￥148,000.00 ￥0.00
-8092 现金/人民币 ￥185,000.00 ￥0.00
-17915 现金/人民币 ￥222,000.00 ￥0.00
-27738 现金/人民币 ￥259,000.00 ￥0.00
-37561 现金/人民币 ￥296,000.00 ￥0.00
浙公网安备 33021202002483