XXXX集团有限公司资金审批权限管理办法(试行）第一条为加强XXXX集团有限公司（以下简称集团公司）对外资金支付管理，根据河北分公司资金审批权限管理指导意见以及公司内控
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和业务流程，结合华瑞公司实际制定本办法。本办法适用于集团公司本部（含分公司）及子公司。第二条资金支付权限的原则：1、以预算管理为龙头，以财务管理为中心，以项目管理为重点，以费用承包为手段，对资金支付进行全过程管理。2、预算管理部门根据上级单位（董事会）批准的年度预算，作为经费控制的目标，按照集中管理、分项控制的原则、确保预算有效支出、平衡控制在预算范围之内。3、严格按照公司制定的业务流程和内控制度，
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运作，确保资金安全。第三条资金的审批流程包括：经办人、使用部门负责人，预算管理部门负责人，财务审核、财务部门负责人，子公司主管领导或集团公司主管领导，集团本部分管副总经理（总会计师）。第四条总经理授权副总经理（总会计师）行使审批权，具体额度如下：1、各项管理费用（除招待费、会议费）、专项费用及职工借款授权限额为1万元以内（含1万）。2、物资采购、修理费、技改、小型基建、政策性税费、利息支付授权限额为10万元以内（含10万元）。3、基建
工程
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、燃料等商品采购授权限额为50万元以内（含50万元）。4、职工薪酬、招待费、会议费、借款及归还、各类保证金存款收支及其他各类资金支付，均由总经理审批,不做授权。第五条各子公司为过程审批、执行环节，最终审批权限由集团公司各归口管理部门负责，子公司未经集团本部审批不得擅自支付资金。第六条各子公司支付款项应经集团本部对应部门负责人，财务部门负责人以及副总经理（总会计师）审核，副总经理（总会计师）在总经理的授权范围内行使审批权，超过授权范围的由总经理审批。第七条年度预算范围内的经费项目，在分管领导的领导下，根据工作流程安排使用计划。第八条年度预算范围以外的经费项目，一般不予安排，确实需要安排的，必须经公司总经理进行最终审批。超预算及预算外事项要严格按照上级单位相关管理办法要求，履行审批程序后方可办理。第九条财务部按照预算使用计划筹备资金，对公司重点项目资金使用应重点保证。第十条财务部及时反馈经费使用情况，每月10日前，将上月经费实际使用情况报预算部门。第十一条本办法由集团公司财务部负责解释。第十二条本办法自二○一四年七月一日起施行。3
浙公网安备 33021202002483