基本建设项目竣工决算表

基本建设项目竣工决算表 1,1 基 本 建 设 项 目 竣 工 决 算 表 承建单位:利民建筑公司 编制日期 20×× 年 12 月 1 日 项 目 全 称 厂 房 核定计划金额 100 000元 验 收 日 期 决 算 金 额 100 000元 20××年 12月 1 日 使 用 日 期 20××年 12月 1 增加(，)或减少 日 (,) 单 位 数 量 金 额 折旧率 项目全规 可使用残 称 格 年限 值 厂 房 平 房 栋 1 100 000 20 2 000 5, 验收部门: 使用单位:本项目已办妥使用手续， 并按照决算价值列固定资产。 创新食品厂章 财务部门负责人 公章 李鹏飞 负责人:王大公 2,1 创 新 食 品 厂 领 料 单 领料部门:车间 20××年 12 月1 日 编号:9840 第 材 料 数 量 总 价 三 单 单 过联 位 价 账 名 规 请 实 十 万 千 百 十 元 角 分 称 格 领 发 会 原材千5 5 计 0.40 料 克 000 000 部 ? 2 0 0 0 0 0 门 工作用 记 用于产品生产 单号 途 账 工作 项目 会计 记账 发料 主管 领料 3,1 创 新 食 品 厂 材 料 验 收 单 验收日期 20×× 年 12 月 2 日 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 类型:材料类 转账日期 20×× 年 12 月 2 日 验收: 字8449号 第 购 进 验 收 二 发票名 规 单 单 金 联 数 单 金 数 号码 称 格 位 量 价 额 量 价 额 此 联 原材千 2 2 2 交 1(48 1(50 3 000 料 克 000 960 000 会 计 科 进货运杂采购员姓华新厂 40 李 宏 记 单位 费 名 账 备 合 3 000 附单据 注 计 供销科长 仓库会计 保管员 复核 制单 4,1 专 用 拨 款 单 20×× 年 12 月 6 日 收款单位 创新食品厂 拨款事由 增加投资 拨款金额 (大写)肆万元整 ?40 000.00 拨款单位 县轻工局 单位负责人 会计 制单 4,2 中国工商银行进账单(回单或收账通知) 进账日期 20×× 年 12 月 6 日 第 2540 号 此 全称 创新食品厂 全称 轻工业局 回 收 付 联 账号 75,1 账号 75,4 款 款 单 人 人 开户民生街银行是 开户银行 人民街银行办事处 银行 办事处 或 收 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 人民币(大写) 肆万元整 收 款 ? 4 0 0 0 0 0 0 账 票据种类 转账支票 开 通 票据张数 1 户 知 行 给 单位主管 会计 收 复核 记账 款 人 收款人开户银行签章 的 5-1 中 国 工 商 银 行 转 账 支 票 ( 回 单 ) 签发日期 20×× 年 12 月 8 日 号码:9331 收 全 付 全 华新厂 创新食品厂 款 称 款 称 退 单 账 单 账 61,18 75,1 付 位 号 位 号 款 开户开户银新街办事处 新街办事处 单 银行 行 位 金人民币(大写)伍仟元整 金额 人民币(小写)?5000.00 会 额 计 用 途 归还购货款 记 账 付款单位开户银行 盖章 签 章 20××年 12月 8 日 6-1 中国工商银行借款凭证(代回单) 20××年 12 月 10 日 编号 8011 转账日期:20××年 12 月 10 日 对 方科目 放创新款借款单往来5,11 食品75,1 位名称 账账号 厂 号 第 十 万 千 百 十 元 角 分 四 借款金人民币(大写)壹拾万元整 联 额 1 0 0 0 0 0 0 0 交 借 单款 位单 提自2007年 12月 10 日起位 出至2008年 12月 10 日止 种 利 生产周期 转借款 率 限 类 银自2007年 12月 10 日起 行至2008年 12月 10 日止 核 定 期 限 上列借款已收入你单位会计分录 单位往来户内 此致 单位(银行签章) 7,1 中 国 工 商 银 行 转 账 支 票 ( 回 单 ) 签发日期20××年 12月 11 日 号码:9332 全 全 新民厂 创新食品厂 称 称 收 付 退 账 账 款 款 付 0175 75,1 号 号 单 单 款 位 位 开户开户银单 立新办事处 新街办事处 银行 行 位 会 金人民币(大写)壹仟捌佰陆拾伍元贰角零分 计 额 人民币(小写)?1865.20 记 账 用 途:货款和运杂费 付款单位银行盖章 20××年 12月 11 日 签 章 7,2 增 值 税 专 用 发 票 开票日期:20××年 12月 11 日 No.0757621 名纳税人登记 创新食品厂 8135798 号 称 购 货 地 第 单址 二 位 、 开户银行及账号 75,1 联 电 : 话 发 税税 商计金 额 率 额 品或量 数单票 (百 十 万 千 百 十 元 角 分 百 十 万 千 百 十 元 角 分 劳务单量 价 %名称 位 联 ) 4 0 原材千0. 料 克 031 0 9 1 5 6 0 0 0 7 2 6 5 2 0 合 计 1 5 6 0 0 0 2 6 5 2 0 价 税合 佰 拾 万 壹 仟 捌 佰 贰 拾 伍 元 贰 角 零 分 计?1825.20 (大 写) 名纳税人登记 新民厂 6135778 号 称 销 货 地 单址 位 、 开户银行及账号 0175 电 话 收款人: 开票单位(未盖章无效) 7,3 运 费 结 算 单 承运单位:新民厂转运组 20 ××年 12月 11 日 托运单位:创新食品厂 运费金额:(大写)肆拾元整 货 物:材料10件 验 收: 按单验收无误 验收人签章:汪 平 财 会: 核 销 8,1 中 国 工 商 银 行 现金支票(存根) 支票 号码 0013489 签发日期:20××年 12月 11 日 传票编号 收 款 单 位 创新食签发单位 75,1 此 (或品厂 账目账号 联 收款 由 人)名 签 称 发 人民百 十 万 千 百 十 元 角 分 单 币 贰佰元整 位 (大 留 写) 2 0 0 0 0 存 用途 或预 付王俭旅差费 算科 目 收 王 俭 单位会计分录 款 ( ) 人 备 ( ) 签 收讫日期 年 月 日 20××年 12月 11 日 注 会计 出纳 复核 记账 收 使用现金支票须知 1( 支票联各种票面数，由银行填写; 2( 各单位签发现金支票，应一律使用钢笔蘸墨汁填写，如用蓝墨水、蓝黑墨 水填写，或用黑色圆珠笔复写则应在大写金额上加盖红色印台油的押数章。 8,2 创 新 食 品 厂 借 款 单 20××年 12月 11 日 姓 名 王 俭 事 由 参加交流生产会议 借款金额(大写) 贰佰元整 领 导 指 示 同意借款 刘 宏 核付 9,1 中国工商银行进账单(回单或收账通知) 进账日期 20××年 12 月 15 日 第 2541 号 此 全称 创新食品厂 全称 长征副食品商店 的 收 付 账号 75,1 账号 61,9 联 款 款 回 人 人 开户民生街银行开户银行 武珞路银行办事处 是 银行 办事处 单 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 收 人民币(大写)壹万元整 或 ? 1 0 0 0 0 0 0 款 票据种类 转账支票 收 人 票据张数 1 账 开 通 户 收回销货款，冲减“应收 知 账款——长征副食品商 行 店”账户 交 给 收 单位主管 会计 款 复核 记账 人 收款人开户银行签章 10,1 创 新 食 品 厂 专 用 缴 款 20××年 12 月 16 日 解缴单位 创新食品厂 第 二 税 种 应缴金额 联 退 增 值 税 5 000元 回 缴 款 所 得 税 19 250元 单 位 会 合 计 24 250元 计 记 金额大写:贰万肆仟贰佰伍拾元整 账 税务局 转 收 10,2 中 国 工 商 银 行 转 账 支 票 ( 回 单 ) 签发日期20××年 12 月 16 日 号码:9333 全 全 税务局 创新食品厂 称 称 退 收 付 付 账 账 款 款 0207 75,1 款 号 号 单 单 单 位 位 位 开户开户银北街银行办事处 新街办事处 会 银行 行 计 记 金人民币(大写) 贰万肆仟贰佰伍拾元整 账 额 人民币(小写)?24250.00 用 途:税 款 付款单位银行盖章 20××年 12 月 16 日 签 章 11,1 创 新 食 品 厂 差 旅 费 报 销 单 姓名: 王俭 20××年 12 月 17 日 起止起止火车途中补住勤补杂 合 单 汽车费 住宿费 日期 地点 费 助 助 费 计 据 12月略 21(00 6(00 27(00 3 12日 12月 12,住勤 50(00 30(00 4(00 84(00 10 16日 12月略 21(00 6(00 27(00 3 17日 合 42(00 12(00 50(00 30(00 4(00 138(00 16 计 合计核销金额(大写) 壹佰叁拾捌元整 ?138.00 领导签字:请核报 王毅生 12月18日 11,2 创 新 食 品 厂 现 金 收 据 20××年 12 月17 日 今收到 王俭 备注: 人民币 陆拾贰元整 ?62.00 王俭原借款 200元冲减。 系 据 差旅费多余款 单位盖章 创新食品厂 经手人:刘敏 12,1 长江文化用品商店发票 购货单位:创新食品厂 20××年 12 月18 日 No.21380 第 品 名 规 格 单 位 数 量 单 价 金 额 备 注 二 联 广告原瓶 10 3(00 30(00 购 料 买 单 5 1(48 7(40 排 笔 支 位 收 100 0(46 46(00 宣 纸 张 执 83(40 合计人民币(大写)捌拾叁元肆角 填单:王宏 13,1 中 国 工 商 银 行 转 账 支 票 ( 回 单 ) 签发日期20××年 12 月19 日 号码:9334 全 全 人民电视台广告科 创新食品厂 称 称 收 付 退 账 账 款 款 61,11 75,1 付 号 号 单 单 款 开户开户银位 位 环城办事处 新街办事处 单 银行 行 位 金人民币(大写) 伍佰陆拾捌元整 会 额 人民币(小写)?568.00 计 记 用 途:付广告费 账 付款单位银行盖章 20××年 12 月19 日 签 章 13,2 人 民 电 视 台 收 据 20××年 12 月19 日 单位:创新食品厂 金额:伍佰陆拾捌元整 ?568.00 系收:广告费 人民电视台 公 章 收款人盖章 14,1 增 值 税 专 用 发 票 开票日期: 20××年 12 月 19 日 No.0757603 名纳税人登记 为民商店 8976731 号 称 购 第 货 地 四 单址 联 位 、 开户银行及账号 61,5 : 电 记 话 税税 商计金 额 账 数率 额 品或量 单 (百 十 万 千 百 十 元 角 分 百 十 万 千 百 十 元 角 分 劳务单价 联 量 %名称 位 ) 2 0 1千1产品 0(克 7 030 0 2 6 0 0 0 0 0 4 4 2 0 0 0 合 计 2 6 0 0 0 0 4 4 2 0 0 0 价 税合 佰 拾 万 叁 仟 零 佰 肆 拾 贰 元 零 角 零 分 计?30 420.00 (大 写) 名纳税人登记 创新食品厂 8135798 号 称 销 货 地 单址 位 、 开户银行及账号 75,1 电 话 收款人: 开票单位(未盖章无效) 14,2 创新食品厂销售产品生产成本计算表(代内部转账单) 20XX年12月31日 单 位 生 产 成 产 品 名 称 销 售 数 量 金 额 本 第产 品 20 000 0.60 12 000 三 联 会 计 记 账 合 计 ?12 000 15,1 中 国 工 商 银 行 现金支票(存根) 支票 号码 0013491 签发日期:20××年 12月 20 日 传票编号 收 款 单 位 江汉路签发单位 75,1 此 (或邮局 账目账号 联 收款 由 人)名 签 称 发 人民百 十 万 千 百 十 元 角 分 单 币 壹佰贰拾元整 位 (大 留 写) 1 2 0 0 0 存 用途 或预 预付报刊费 算科 目 收 单位会计分录 款 ( ) 人 备 ( ) 签 收讫日期20××年 12月 20 日 20××年 12月 20 日 注 会计 出纳 复核 记账 收 使用现金支票须知 1( 支票联各种票面数，由银行填写; 2( 各单位签发现金支票，应一律使用钢笔蘸墨汁填写，如用蓝墨水、蓝黑墨 水填写，或用黑色圆珠笔复写则应在大写金额上加盖红色印台油的押数章。 16-1 中 国 工 商 银 行 转 账 支 票 ( 回 单 ) 签发日期20XX年12月27日 号码:9335 全 全 光明供电公司 创新食品厂 收 付 称 称 退 款 账 款 账 50-1 75-1 付 号 号 单 单 款 开户银开户银位 位 红卫路办事处 新街办事处 单 行 行 位 金人民币(大写)贰仟元整 金额 人民币(小写)?2 000.00 会 额 计 用 途 付电费 记 账 付款单位银行盖章 20XX年12月27日 盖 章 16-2 创 新 食 品 厂 内 部 转 账 单 转账 20XX年12月27日 转1001号 子目或户名 摘 金 要 额 电费分摊 车 间 按仪表记录分配 1500.00 厂 部 按仪表记录分配 500.00 合计金额(大写)贰仟元整 2 000.00 16-3 光 明 供 电 公 司 电 费 结 算 单 20XX年12月27日 用户:创新食品厂 第 用电量(度) 每度单价 金额(元) 备 注 三 联 10 000 0.20 2 000.00 交 付 款 贰仟元整 单 金额(大写) 光明供电公司章 位 16-4 长 江 自 来 水 公 司 水 费 结 算 单 20XX年12月27日 用户:创新食品厂 第 用水量(吨) 每吨单价 金额(元) 备 注 三 联 5 000 0.16 800.00 交 付 捌佰元整 长江自来水款 金额(大写) 单 公司章 位 16-5 中 国 工 商 银 行 转 账 支 票 ( 回 单 ) 签发日期20XX年12月27日 号码:9336 全 全 长江自来水公司 创新食品厂 称 称 收 付 账 账 款 款 0205 75-1 号 号 单 单 开户银开户银位 位 创新办事处 新街办事处 行 行 金人民币(大写)捌佰元整 金额 人民币(小写)?800.00 额 用 途 付水费 付款单位银行盖章 20XX年12月27日 盖 章 16-6 创 新 食 品 厂 内 部 转 账 单 转账20XX年12月27日 转 1002号 子目或户名 摘 金 要 额 水费分摊 车 间 按仪表记录分配 640.00 厂 部 按仪表记录分配 160.00 合计金额(大写)捌佰元整 800.00 17-1 创 新 食 品 厂 产 品 入 库 单 No: 1216 号 交库20XX年12月28日 第 编 三 产品名称 单 位 单位成本 金 额 号 联: 会 产 品 千 克 3 000 6 000 计 记 账 保管员 制单 18-1 创 新 食 品 厂 内 部 转 账 单 转账20XX年12月31日 转 1003号 子目或户名 摘 金 要 额 产成品——工资 本月应付工人工资转账 4 788.00 合计金额(大写)肆仟柒佰捌拾捌元整 ?4 788.00 18-2 创 新 食 品 厂 内 部 转 账 单 转账20XX年12月31 日 转 1004号 子目或户名 摘 金 要 额 本月应付车间 管理 档案管理制度成本管理项目成本管理财务成本管理档案管理制度及流程 人员工资车 间 307.80 转账 合计金额(大写)叁佰零柒元捌角整 ?307.80 18-3 创 新 食 品 厂 内 部 转 账 单 转账20XX年12月31 日 转 1005号 子目或户名 摘 金 要 额 本月应付厂部管理技术人员工 资 604(20 工资转账 合计金额(大写)陆佰零肆元贰角整 ?604(20 18-4 创 新 食 品 厂 内 部 转 账 单 转账20XX年12月31日 转 1006号 子目或户名 摘 金 要 额 本月应付职工工资总额 5 700(00 合计金额(大写)伍仟柒佰元整 ?5 700(00 19-1 创 新 食 品 厂 内 部 转 账 单 转账20XX年12月31日 转1007号 子目或户名 摘 金 要 额 厂 部 固定资产折旧 500.00 合计金额(大写)伍佰元整 ?500.00 19-2 创 新 食 品 厂 内 部 转 账 单 转账20XX年12月31日 转 1008号 子目或户名 摘 金 要 额 车 间 固定资产折旧 1 087.5 合计金额(大写)壹仟零捌拾柒元伍角整 ?1 087.5 20-1 创 新 食 品 厂 内 部 转 账 单 转账20XX年12月31日 转1009号 子目或户名 摘 金 要 额 本月银行借款利息350计提利息 350.00 元转账 合计金额(大写)叁佰伍拾元整 ?350.00 20-2 创 新 食 品 厂 内 部 转 账 单 转账20XX年12月31日 转1010号 子目或户名 摘 金 要 额 冲10、11两个月预提借利 息 600.00 款利息 合计金额(大写)陆佰元整 ?600.00 20-3 中国工商银行贷款利息通知单(第一联: 交款通知) 20XX年12月31日 转5458号 贷 款 种 利 账号 75-1 积数金额 利息金额 类 息% 存款 固定资产户名 贷款 生产周转账号 61-1 950.00 贷款 贷款 创新食品户名 厂 利息金额合计人民币(大写)玖佰伍拾元整 ?950.00 计息期 7,9上列贷款利息已从贵单位存款账户如数支付，请即入账。 月 21-1 创 新 食 品 厂 内 部 转 账 单 转账20XX年12月31 日 转 1011号 子目或户名 摘 金 要 额 本月应摊报刊费转账 30.00 合计金额(大写)叁拾元整 ?30.00 22-1 创 新 食 品 厂 车 间 制 造 费 用 分 配 表 年 月 日 第 分配标准(按生产工人工分配金额产 品 名 称 分 配 率% 三 资) (元) 联 会 计 记 合 计 账 制表 23-1 创 新 食 品 厂 内 部 转 账 单 转账 年 月 日 转 号 子目或户名 摘 金 要 额 按销售收入0.5%计算城 建税 合计金额(大写) 24-1 创 新 食 品 厂 内 部 转 账 单 转账 年 月 日 转 号 子目或户名 摘 金 要 额 产品销售收入转利润 合计金额(大写) 25-1 创 新 食 品 厂 内 部 转 账 单 转账 年 月 日 转 号 子目或户名 摘 金 要 额 产品销售成本转本年利 润 合计金额(大写) 25-2 创 新 食 品 厂 内 部 转 账 单 转账 年 月 日 转 号 子目或户名 摘 金 要 额 营业税金及附加转本年 利润 合计金额(大写) 25-3 创 新 食 品 厂 内 部 转 账 单 转账 年 月 日 转 号 子目或户名 摘 金 要 额 产品销售费用转本年利 润 合计金额(大写) 25-4 创 新 食 品 厂 内 部 转 账 单 转账 年 月 日 转 号 子目或户名 摘 金 要 额 管理费用转本年利润 合计金额(大写) 25-5 创 新 食 品 厂 内 部 转 账 单 转账 年 月 日 转 号 子目或户名 摘 金 要 额 财务费用转本年利润 合计金额(大写) 26-1 创 新 食 品 厂 内 部 转 账 单 转账 年 月 日 转 号 子目或户名 摘 金 要 额 所得税 按计税所得额33%计提 合计金额(大写) 26-2 创 新 食 品 厂 内 部 转 账 单 转账 年 月 日 转 号 子目或户名 摘 金 要 额 所得税转本年利润 合计金额(大写) 27-1 创 新 食 品 厂 内 部 转 账 单 转账 年 月 日 转 号 子目或户名 摘 金 要 额 本年利润转未分配利润 合计金额(大写) 28-1 创 新 食 品 厂 内 部 转 账 单 转账 年 月 日 转 号 子目或户名 摘 金 要 额 提取盈余公积 按税后利润20%计提 合计金额(大写) 29-1 创 新 食 品 厂 内 部 转 账 单 转账 年 月 日 转 号 子目或户名 摘 金 要 额 国 家 利 润 按税后利润20%计算 合计金额(大写)