公司费用审批权限和报销流程
公司费用审批权限与报销制度
（编号：制060405号）
为了
规范
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公司的费用申请与使用程序，特制定相关人员的费用审批权限及
费用的报销流程，请各相关人员遵照执行。
一、费用审批权限
各场负责人：单笔费用1000元以内的，由各场负责人审批生效。
公司副总：单笔费用在1000至3000元的，各场总务（仓管）报场负责人
后向总部行政办公室申请。办公室主任审核后报公司副总审批生效。由行政部
负责购买并配送至各分场，或授权分场自行购买。总部产生费用500元以下由办公室主任审批，500元至3000元由副总审批生效。
公司总经理：分场单笔费用3000元以上，各场总务（仓管）报货场负责人
后向总部行政办公室申请。办公室主任审核后报总经理审批生效。由行政部负
责购买并配送至各分场。总部费用3000元以上同样由总经理审批生效。
应酬金额权限：各货场/总部每月的应酬总费用控制在2000元以内。在控制金额内由货场经理自行计划支配。若总金额超过2000元则需事先报总经理同意方可支出。
购买物品借款流程
申请购买物品一次性借款。分场因采购物品需要借款，1000元以内的填好借款单后交分场经理签批；超过1000元的借款单经分场经理同意签名，和已审批
的购买申请单一起向财务借款。
长期备用金的借款。分场总务、买菜员工或其它员工可根据其工作需要，申
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请一定金额备用金。1000元以内备用金的申请程序为：申请人申请，分场经理
同意后，分场财务支付；1000元至3000元由公司副总审批；超过3000元由总经理审批。
备注：
*私人借款，指借款用于员工个人需要而非公司需要。分场员工借款1000元以下由分场经理审批。1000至3000元借款由公司副总审批；超过3000元由总经理审批。借款单上应注明还款日期。
*公司所有员工离职时，财务部应核查该员工有无借款。若有借款，应结清
借款后才能结算工资。
二、费用报销流程
报销金额1000元以内，报销人员填好报销单（附购买发票或收据）交分场
经理签名后上交财务。报销金额1000至3000元，报销人员填好报销单（附已
审批的购买
申请报告
工作调动申请报告申请赶工费用报告农业普查经费申请报告幼儿园办园申请报告设备购置项目申请报告
，购买发票或收据），交财务部报销；副总定期到分场审核
报销单。最后，财务部定期把所有的报销单集中交总经理审批。
注意事项：
*报销单需有经手人与证明人签名，证明人范围包括仓管员、生产主管、保
安主管、以及经理级以上（含）的管理人员。证明人的作用在于证明该费用所
购货物已进场或该笔费用确已支出，不对费用合理性负责。
*费用支出或借款3000元以上的在可能时应由经手人提前一天通知财务。
*应酬的费用报销应注明具体用途。
三、物料消耗品集中采购流程
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为了节约人力成本与采购成本，对于可预估物料消耗品采用集中购买方式。
1，行政办公室根据公司各货场所需的物品确定供应商，尽量寻找出价格合
适的供应商直接送货。列出供应商一览表提供给各货场，包括供应商名、地址、
联系电话、供应商品。
2，同时，总部行政办公室列出固定物品的申购
清单
安全隐患排查清单下载最新工程量清单计量规则下载程序清单下载家私清单下载送货清单下载
，申购清单
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
包括供
应商号、物品名称、规格、价格、库存、月用量、申购量。对于有特殊要求的
生产工具可在备注中注明要求。
3，总部与分场在每月底25日向总部行政办公室集中申购固定的物料消耗品
（以月为单位申请）。总部行政部审核后，确认各部门、分场所需的用品数量。
有供应商送货的可由分场按审核后的数量直接向供应商订货。没有供应商送货
的由行政部在月底前集中购买后送到各货场。
发文部门：**金属材料有限公司总经办
文件类别：制度
适应部门：公司所属各货场、总部
制订人： 审批人：
生效时间：
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浙公网安备 33021202002483