有限公司改扩建项目报告

***有限公司 改扩建项目报告 在国务院“2号文件”促进贵州加速发展的强大政策支持下，贵州的发展势头必为贵州带来巨大的人力资源，同时，也为贵州带来巨大的商机。在如此巨大的商机面前，谁先抓住机遇，谁就是行业中的强者。为提高贵州金博酒店有限公司（以下简称“酒店”）的盈利能力和可持续发展能力，提高公司知名度，在巨大的政策支持下，在触手可及的商机面前，在董事会的统一领导下，在董事长的统筹部署下，现以酒店行业四星级标准，对酒店进行改造升级。 1、酒店基本情况 酒店坐落于*******，毗邻*****和******，周边旅游资源丰富，有著名的黄果树大瀑布、仁怀茅台古镇、红枫湖、天河潭、龙宫等景区。距贵州汽车站仅10分钟车程，距贵州火车站仅1小时车程，距贵阳机场仅一小时车程。地理位置优越。酒店现有120余间各式客房，一个1000平方的餐厅，据现今贵州发展态势，已无法满足不同客人的需求。 二、酒店的经营情况 （一）接待情况 2011年3月至2012年3月，平均客房出租率（%） 2011年3月            2011年4月  2011年5月              2011年6月  2011年7月            2011年8月    2011年9月             2011年10月  2011年11月            2011年12月  2012年1月            2012年2月 客源类型 会议、团队 平均房价  散客    团队    元/间夜） 会议    （元/间夜） 主要客源地 贵州 （二）收入情况 单位：万元 2011年3月     2011年4月     2011年5月       2011年6月    2011年7月      2011年8月    2011年9月    2011年10月    2011年11月  2011年12月      2012年1月      2012年2月 2011年03月至12月共计收入    万元  2012年1月    万元，共计收入  万元          （三）盈利状况  单位：万元 2011年3月      2011年4月      2011年5月    2011年6月      2011年7月    2011年8月    2011年9月      2011年10月      2011年11月  2011年12月    2012年1月      2012年2月 2011年3月至12月共计利润  万元，2012年1月利润  万元。 （四）投资状况 1.装修材料  万元 2.装修人工  万元 3.购置固定资产：  万元 4.开办费  万元 总计：  万元 三、酒店的市场竞争力 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 1、优势 （1）优越的客房数 酒店现拥有客房数  间，是接待中大型团队及会议的首选。 （2）优越的区位条件 酒店距贵州行政、文化、经济中心不足十分钟车程。地区商业氛围浓厚、交通便利、路网四通八达。 （3）稳定的客源市场 具有规模大、需求稳定的优质客户群体。酒店地处区域核心地段，周边多机关和商务单位，客流较大，需求旺盛。 2、劣势 （1）行业同类型竞争 由于旅游需求的多样性和差异性，以及休闲、度假旅游方式的兴起，高档星级酒店以及近几年时兴的农家乐住宿、野外宿营等，对以住宿方式为主的星级酒店是一种挑战。目前，中国经济型酒店正以蓬勃之势走过它第一个发展阶段——急速萌发崛起期，因此，会对客源有一定的分流。 （2）市场单一 星级酒店客源市场大都是商务客人和公司会议及团队，从价格上缺乏对低端多数群体的吸引力。 3、机遇 （1）政策鼓励引导 西部大开发战略背景下，资源丰富的贵州必然是今后开发的重点。另外，在国务院“2号文件”促进贵州加速发展的强大政策支持下，2012年后必然对贵州旅游业有着高速推动。 （2）整体经济发展迅速 改革开放以来的基本状况是，“六五”期间比全国的增长速度快，“七五”、“八五”期间，由于各方面的原因慢于全国，从“九五”的第二年即1997年到现在，贵州GDP增长都保持了快于国家统计局公布的全国增长速度。据有关数字显示，97年以来，贵州城镇居民人均可支配收入递增迅猛。 （3）贵州发展酒店产业具有天时、地利、人和的优势 随着现代化的交通设施不断完善，大量的外地游客和乡镇居民涌入城市，客源出现了迅速增长的势头。此外，贵州正全力打造金阳新区，在距金阳不足十分钟车程的金博酒店占据了强大的天时、地利、人和的优势。 4、威胁 （1）区域竞争激烈 目前，酒店业的区域竞争变得越来越激烈。贵州旅游业发展相对滞后，知名度不高，和全国旅游业发展比较早的旅游发达省份相比，面临的挑战则显得非常突出。贵州白云区的特殊区位决定了酒店业要面对低价格、高服务、高舒适度等的竞争。 （2）高端化、微利化、市场多元化酒店不断出现。所以，酒店改造升级，要以现代化的酒店设计、品牌建设、管理 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 、服务品质为依托，以促进贵州加速发展的强大政策为契机，依托原有客户群体市场，扩大客房数量，并增加配套服务设施和项目，走高端化、微利化、市场多元化的发展道路。 四、本次改扩建的项目的建设 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 （一）增加两层，一是  楼，设置房间  间，二是  楼，设置大会议室一个，可容纳  人，小会议室一个，可容纳  人，所剩面积改为高级豪华标准套间。 （二）一楼餐饮改建包房 （三）装修改造的建设内容 装修改造的建设内容包括：装修改造建筑面积为  平方米，其中  楼会议室占地  平方米，高级豪华标准套间占地  平方米； 楼  个包房，其中豪标  间，豪单  间，精致单人间  间，行政房  间；一楼餐饮改造包房  间；大厅改造电梯间、门头。                  五、建设投资 根据本项目总体建设内容，对建筑 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 费用、设备购置费与安装调试费、其他工程费用、预备费等进行了投资估算。经测算，本项目建设投资374万元，其构成见下表： 建设投资构成表 项 目 工程费用 设备购置 其它费用 合计 楼 扩建 工程 客房增加 间（含空调、热水）       万元 豪华商务套间       万元 楼 扩建 工程 会议室及家具       万元                     餐厅 改造 工程 餐厅及楼层电梯间（共 层）       万元 包房改造及装饰       万元           大厅改造工程 大厅厅面改造       万元 门头       万元 设计费       万元 不可预计费       万元 总计         万元             六、投资效益分析 （一）经营期内各年接待量预测 依据项目需求分析，酒店每年接待总人数需求占白云区星级宾馆的  左右。酒店改造内容主要是：提升住宿、餐饮和会议设施。通过改造扩建，增强接待服务能力、提升服务水平以取得更好的经济效益。本项目计算期内，酒店接待情况详见下表： 项目经营期接待人数预测及营业收入 序号 客房 餐饮 总营业收入 平均入住 平均房价（夜/间） 入住率 年营业收入（万元） 平均就餐 就餐率% 平均消费 元/人 年营业收入 全年营业额（万元） 第 1 年 元             第 2 年 元           第 3年 元                               （2）、新增成本估算 序号 新增项目 计算依据 新增成本费 燃料动力成本 水电   工资及福利费用     修理费     折旧及摊销     其它费用             综上，本项目（正常年）年营业收入 万元，利润总额 万元，净利润 万元，总投资收益率 ，资本金净利润率  投资回收期 年  。 *******有限公司 年 月 日