null国际财务管理国际财务管理International Financial Management第四章第四章外汇汇率预测null1、
2、
iA =（1+6%）×（1+5%）－1≈11.3%
iB =（1+6%）×（1+8%）－1≈14.48%
6、借款时：14÷1.4=10万英镑
到期时：
收：投资本利和=10×（1+12%÷4）=10.3万英镑
按远期汇率兑换成美元金额=10.3 ×1.5=15.45万美元
支：归还借款本金和利息=14 ×（1+10%÷4）=14.35万美元
套汇收益=15.45－ 14.35=1.1万美元第五章第五章外汇风险测量null2、①成交时：
8500÷0.85×7.8=78000万元人民币
②假设美元与欧元汇率已变，美元与人民币汇率不变则：
8500÷0.8×7.8=82875万元人民币
③付款时：
8500÷0.8×7.85=83406.15万元人民币
■美元与欧元汇率变动的风险损失：
82875-78000=4875万元人民币
■美元与人民币汇率变动的风险损失：
83406.15-82875=531.15万元人民币null3、外汇风险损失：
100×（1+7%） ×（9.65-9.55）=10.7万元人民币null
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
5-12 2009年子公司受险资产和负债净额测定表 金额单位：万美元null4、（2）折算损益的计算：
采用现行汇率法时：
103000×（7.50－7.85）=－36050万元人民币（损）
采用时态法、货币/非货币法时：
-7000×（7.50－7.85）=2450万元人民币（益）
采用流动/非流动法时：
13000×（7.50－7.85）= －4550万元人民币（损）
第六章第六章外汇风险管理的策略与方法null现货市场的损失没有全部被期货市场的收益所抵补，相差0.27万美元，其原因是：
（1）支付外汇期货交易佣金0.5万美元
（2）期汇市场与现汇市场的汇率变动幅度不一致
3月1日，
9月1日，
由此造成收益为：6250×（0.000204-0.0001683）≈0.23万美元null5、 卖出应收款100万英镑应收美元数
当应收款到期日的即期汇率<期权协定价格时，应选择执行期权合约；
当应收款到期日的即期汇率>期权协定价格时，应选择不执行期权合约；
当应收款到期日的即期汇率=期权协定价格时，执行与不执行期权合约均
可。
null7、（1）进行远期外汇交易
100×7.80=780万元人民币
（2）借款和投资法
①借款额=
②将A元借款兑换成人民币
93.4579×8=747.6632万元人民币
③投资获利
共收入：747.6632+50.4673=798.1305万元人民币
（3）不采取任何措施，只能收入770万元人民币
∴采用第二种方法取得的收入较多。第八章第八章国际信贷筹资null2、
3、公式（2）
公式（3）
null5、（1）①本利和法
A：100×（1+12%）=112万A元
B：600 ×（1+16%）÷7=99.43万A元
或者
A：100×（1+12%） × 7=784万B元
B：600 ×（1+16%）÷7=696万B元
②成本法
A：100×12%=12万A元
B：600 ×16%÷7+（600 ÷7－ 600 ÷6 ）=－0.57万A元
（2）平衡点时的汇率：
即1A元=6.21B元时，借A元和借B元都一样。
浙公网安备 33021202002483