编号工作底稿名称索引号1存货监盘程序表4300-0被审计单位:编制人:0日期:2021-1-202存货盘点计划4300-9-1财务报表截止日:2020-12-31复核人:0日期:2021-3-203存货抽样监盘汇总表4300-9-24工程施工监盘报告4300-9-3备注:输入日前时前面加撇[']使其变成文本格式,打印底稿时,设定要处于打开状态。5开发成本监盘报告4300-9-46开发产品监盘报告4
编号科目名称工作底稿名称索引号1合同资产导引表4420被审计单位:编制人:0日期:2021-1-202合同资产程序表4420-0财务报表截止日:2020-12-31复核人:0日期:2021-3-203合同资产明细表4420-14合同资产函证结果汇总表4420-2备注:输入日前时前面加撇[']使其变成文本格式,打印底稿时,设定要处于打开状态。5合同资产函证结果明细表4420-2-16合同资产函证地址
编号工作底稿名称索引号1存货监盘程序表4300-0被审计单位:编制人:0日期:2021-1-202特殊存货监盘程序4300-9财务报表截止日:2020-12-31复核人:0日期:2021-3-203存货盘点计划4300-9-14存货盘点抽查表4300-9-2备注:输入日前时前面加撇[']使其变成文本格式,打印底稿时,设定要处于打开状态。5存货抽样监盘汇总表4300-9-36存货明细账与盘点报告(记
编号科目名称工作底稿名称索引号1周转材料程序表4300-0被审计单位:编制人:0日期:2021-1-202周转材料明细表4300-7财务报表截止日:2020-12-31复核人:0日期:2021-3-203周转材料包装物投入产出分析表4300-7-14周转材料截止性测试表4300-7-2备注:输入日前时前面加撇[']使其变成文本格式,打印底稿时,设定要处于打开状态。5周转材料周转材料凭证抽查表430
编号科目名称工作底稿名称索引号1发出商品程序表4300-0被审计单位:编制人:0日期:2021-1-202发出商品明细表4300-8财务报表截止日:2020-12-31复核人:0日期:2021-3-203发出商品月发生额分析表4300-8-14发出商品发出商品核查表4300-8-2备注:输入日前时前面加撇[']使其变成文本格式,打印底稿时,设定要处于打开状态。5发出商品出库截止性测试表4300-8
编号科目名称工作底稿名称索引号1劳务成本程序表4300-0被审计单位:编制人:0日期:2021-1-202劳务成本明细表4300-6财务报表截止日:2020-12-31复核人:0日期:2021-3-203劳务成本截止性测试表4300-6-14劳务成本劳务成本凭证抽查表4300-6-2备注:输入日前时前面加撇[']使其变成文本格式,打印底稿时,设定要处于打开状态。&"Arial,常规"&102013
编号科目名称工作底稿名称索引号1生产成本程序表4300-0被审计单位:编制人:0日期:2021-1-202生产成本明细表4300-4财务报表截止日:2020-12-31复核人:0日期:2021-3-203生产成本生产能力检查表4300-4-14生产成本制造费用明细表及分析表4300-4-2备注:输入日前时前面加撇[']使其变成文本格式,打印底稿时,设定要处于打开状态。5生产成本完工产品按年度分析表
编号科目名称工作底稿名称索引号1库存商品/产成品程序表4300-0被审计单位:编制人:0日期:2021-1-202库存商品/产成品明细表4300-5财务报表截止日:2020-12-31复核人:0日期:2021-3-203库存商品/产成品库存商品月发生额分析表4300-5-14库存商品/产成品产成品月发生额分析表4300-5-2备注:输入日前时前面加撇[']使其变成文本格式,打印底稿时,设定要处于打
编号科目名称工作底稿名称索引号1委托加工物资程序表4300-0被审计单位:编制人:0日期:2021-1-202委托加工物资明细表4300-3财务报表截止日:2020-12-31复核人:0日期:2021-3-203委托加工物资加工费检查表4300-3-14委托加工物资截止性测试表4300-3-2备注:输入日前时前面加撇[']使其变成文本格式,打印底稿时,设定要处于打开状态。5委托加工物资委托加工物资
编号科目名称工作底稿名称索引号1原材料程序表4300-0被审计单位:编制人:0日期:2021-1-202原材料明细表4300-2财务报表截止日:2020-12-31复核人:0日期:2021-3-203原材料月份发生额分析表4300-2-14原材料原材料发出计价测试表(加权平均法)4300-2-2备注:输入日前时前面加撇[']使其变成文本格式,打印底稿时,设定要处于打开状态。5原材料材料成本差异结转
编号科目名称工作底稿名称索引号1机械作业程序表4300-0(19/x)被审计单位:编制人:0日期:2021-1-202机械作业机械作业明细表4300-19财务报表截止日:2020-12-31复核人:0日期:2021-3-203机械作业机械作业月发生额分析表4300-19-14机械作业机械作业凭证抽查表4300-19-2备注:输入日前时前面加撇[']使其变成文本格式,打印底稿时,设定要处于打开状态。
编号科目名称工作底稿名称索引号1存货导引表4300被审计单位:编制人:0日期:2021-1-202存货程序表4300-0财务报表截止日:2020-12-31复核人:0日期:2021-3-203存货存货核算方法检查表4300-14存货成本核算方法检查表4300-1-1备注:输入日前时前面加撇[']使其变成文本格式,打印底稿时,设定要处于打开状态。&"Arial,常规"&102013.08被审计单位:
编号科目名称工作底稿名称索引号1工程施工导引表4300被审计单位:编制人:0日期:2021-1-202工程施工程序表4300-0(14、15/x)财务报表截止日:2020-12-31复核人:0日期:2021-3-203工程施工存货明细表4300-14工程施工工程施工明细表4300-14备注:输入日前时前面加撇[']使其变成文本格式,打印底稿时,设定要处于打开状态。5工程施工工程施工借方发生额分析4
编号科目名称工作底稿名称索引号1合同履约成本导引表4300被审计单位:编制人:0日期:2021-1-202合同履约成本程序表4300-0(18/x)财务报表截止日:2020-12-31复核人:0日期:2021-3-203合同履约成本合同履约成本明细表4300-184合同履约成本合同履约成本借方发生额分析4300-18-1备注:输入日前时前面加撇[']使其变成文本格式,打印底稿时,设定要处于打开状态
编号科目名称工作底稿名称索引号1开发成本导引表4300被审计单位:编制人:0日期:2021-1-202开发成本程序表4300-0财务报表截止日:2020-12-31复核人:0日期:2021-3-203开发成本基础资料4300-164开发成本开发成本明细表4300-16-1备注:输入日前时前面加撇[']使其变成文本格式,打印底稿时,设定要处于打开状态。5开发成本项目证件汇总表4300-16-26开发
编号科目名称工作底稿名称索引号1商品进销差价程序表4300-0被审计单位:编制人:0日期:2021-1-202商品进销差价明细表4300-13财务报表截止日:2020-12-31复核人:0日期:2021-3-203商品进销差价商品进销差价分配测试(按品种)4300-13-14商品进销差价商品进销差价凭证抽查表4300-13-2备注:输入日前时前面加撇[']使其变成文本格式,打印底稿时,设定要处于打
编号科目名称工作底稿名称索引号1其他应收款导引表4280被审计单位:编制人:0日期:2021-1-202其他应收款程序表4280-0财务报表截止日:2020-12-31复核人:0日期:2021-3-203其他应收款明细表4280-14其他应收款函证结果汇总表4280-2财务报表截止日:2019-12-315其他应收款函证结果明细表4280-2-1财务报表截止日:2018-12-316其他应收款函证
编号科目名称工作底稿名称索引号1存货跌价准备程序表4300-0被审计单位:编制人:0日期:2021-1-202存货跌价准备明细表4300-12财务报表截止日:2020-12-31复核人:0日期:2021-3-203存货跌价准备测试表4300-12-14存货跌价准备存货库龄分析表4300-12-2备注:输入日前时前面加撇[']使其变成文本格式,打印底稿时,设定要处于打开状态。&"Arial,常规"&
编号科目名称工作底稿名称索引号1其他应收款导引表4280被审计单位:编制人:0日期:2021-1-202其他应收款程序表4280-0财务报表截止日:2020-12-31复核人:0日期:2021-3-203其他应收款明细表4280-14其他应收款函证结果汇总表4280-2备注:输入日前时前面加撇[']使其变成文本格式,打印底稿时,设定要处于打开状态。5其他应收款函证结果明细表4280-2-16其他应
编号科目名称工作底稿名称索引号1存货存货分析表4300-11被审计单位:编制人:0日期:2021-1-20财务报表截止日:2020-12-31复核人:0日期:2021-3-20备注:输入日前时前面加撇[']使其变成文本格式,打印底稿时,设定要处于打开状态。被审计单位:索引号:4300-11页次:项目:存货分析表编制人:0.00日期:2021-1-20财务报表截止日:2020-12-31复核人:0.
编号科目名称工作底稿名称索引号1存货存货监盘核对表4300-10被审计单位:编制人:0日期:2021-1-20财务报表截止日:2020-12-31复核人:0日期:2021-3-20备注:输入日前时前面加撇[']使其变成文本格式,打印底稿时,设定要处于打开状态。被审计单位:索引号:4300-10页次:项目:存货监盘核对表编制人:0.00日期:2021-1-20财务报表截止日:2020-12-31复核
编号科目名称工作底稿名称索引号1应收股利导引表4270被审计单位:编制人:0日期:2021-1-202应收股利程序表4270-0财务报表截止日:2020-12-31复核人:0日期:2021-3-203应收股利明细表4270-14应收股利增减变动检查表4270-2备注:输入日前时前面加撇[']使其变成文本格式,打印底稿时,设定要处于打开状态。5应收股利期后收款情况检查表4270-36应收股利应收股利
编号科目名称工作底稿名称索引号1应收账款导引表4220被审计单位:编制人:0日期:2021-1-202应收账款程序表4220-0财务报表截止日:2020-12-31复核人:0日期:2021-3-203应收账款明细表4220-14应收账款函证结果汇总表4220-2财务报表截止日:2019-12-315应收账款函证结果明细表4220-2-1财务报表截止日:2018-12-316应收账款函证地址核查表4
编号科目名称工作底稿名称索引号1应收利息导引表4260被审计单位:编制人:0日期:2021-1-202应收利息程序表4260-0财务报表截止日:2020-12-31复核人:0日期:2021-3-203应收利息明细表4260-14应收利息增减变动检查表4260-2备注:输入日前时前面加撇[']使其变成文本格式,打印底稿时,设定要处于打开状态。5应收利息期后收款情况检查表4260-36应收利息应收利息
编号科目名称工作底稿名称索引号1应(预)收账款导引表4220被审计单位:编制人:0日期:2021-1-202应(预)收账款程序表4220-0财务报表截止日:2020-12-31复核人:0日期:2021-3-203应(预)收账款明细表4220-14应(预)收账款函证结果汇总表4220-2财务报表截止日:2019-12-315应(预)收账款函证结果明细表4220-2-1财务报表截止日:2018-12-
编号科目名称工作底稿名称索引号1预付账款导引表4250被审计单位:编制人:0日期:2021-1-202预付账款程序表4250-0财务报表截止日:2020-12-31复核人:0日期:2021-3-203预付账款明细表4250-14预付账款函证结果汇总表4250-2备注:输入日前时前面加撇[']使其变成文本格式,打印底稿时,设定要处于打开状态。5预付账款函证结果明细表4250-2-16预付账款函证地址
编号科目名称工作底稿名称索引号1预付账款导引表4250被审计单位:编制人:0日期:2021-1-202预付账款程序表4250-0财务报表截止日:2020-12-31复核人:0日期:2021-3-203预付账款明细表4250-14预付账款函证结果汇总表4250-2财务报表截止日:2019-12-315预付账款函证结果明细表4250-2-1财务报表截止日:2018-12-316预付账款函证地址核查表4
编号科目名称工作底稿名称索引号1应收款项融资导引表4230被审计单位:编制人:0日期:2021-1-202应收款项融资程序表4230-0财务报表截止日:2020-12-31复核人:0日期:2021-3-203应收款项融资明细表4230-14应收款项融资应收款项融资变动表4230-2备注:输入日前时前面加撇[']使其变成文本格式,打印底稿时,设定要处于打开状态。5应收款项融资应收款项融资凭证抽查表4
编号科目名称工作底稿名称索引号1应收账款导引表4220被审计单位:编制人:0日期:2021-1-202应收账款程序表4220-0财务报表截止日:2020-12-31复核人:0日期:2021-3-203应收账款明细表4220-14应收账款函证结果汇总表4220-2备注:输入日前时前面加撇[']使其变成文本格式,打印底稿时,设定要处于打开状态。5应收账款函证结果明细表4220-2-16应收账款函证地址
编号科目名称工作底稿名称索引号1应收票据导引表4200被审计单位:编制人:0日期:2021-1-202应收票据程序表4200-0财务报表截止日:2020-12-31复核人:0日期:2021-3-203应收票据明细表4200-14应收票据明细表(续)-期末明细情况表4200-1-1备注:输入日前时前面加撇[']使其变成文本格式,打印底稿时,设定要处于打开状态。5应收票据票据备查登记核对表4200-2
编号科目名称工作底稿名称索引号1短期投资导引表4150被审计单位:编制人:0日期:2021-1-202短期投资程序表4150-0财务报表截止日:2020-12-31复核人:0日期:2021-3-203短期投资明细表4150-14短期投资明细表附表4150-1-1备注:输入日前时前面加撇[']使其变成文本格式,打印底稿时,设定要处于打开状态。5短期投资对账与函证情况表4150-26短期投资投资成本结
编号科目名称工作底稿名称索引号1交易性金融资产导引表4160被审计单位:编制人:0日期:2021-1-202交易性金融资产程序表4160-0财务报表截止日:2020-12-31复核人:0日期:2021-3-203交易性金融资产明细表4160-14交易性金融资产明细表附表4160-1-1备注:输入日前时前面加撇[']使其变成文本格式,打印底稿时,设定要处于打开状态。5交易性金融资产成本结转与公允价值
被审计单位:项目:初步业务活动工作底稿目录编制人:日期:财务报表截止日/期间:复核人:日期:本栏目录已与各底稿做了超极链接,单击各底稿名称,即可快速查到相应底稿序号底稿名称(目录)是否执行执行人索引号文档形式备注初步业务活动程序表是WP12100Excel尽职调查报告word根据实际情况确定是否需要尽职调查报告(适用于上市公司,事务所内部使用)WP12105word尽职调查报告(适用于IPO企业,
编号科目名称工作底稿名称索引号1货币资金导引表4100被审计单位:编制人:0日期:2021-1-202货币资金程序表4100-0财务报表截止日:2020-12-31复核人:0日期:2021-3-203货币资金货币资金明细表4100-14货币资金开户信息核对表4100-1-1备注:输入日前时前面加撇[']使其变成文本格式,打印底稿时,设定要处于打开状态。5货币资金现金盘点表4100-26货币资金货币
&G内控审计客户提供资料清单为顺利完成内控审计项目,烦请贵公司对现有制度及政策文件进行整理,并提供包括但不限于以下制度(流程、操作手册)的纸制版和电子文档。感谢合作!序号资料清单有/无具体制度(或文件名称)1公司章程2公司组织结构图(指反映母公司、分公司及子公司关系及其持股比例的图表)3公司管理机构设置(指反映各管理层次和主要管理职能部门的设置情况的图表)4董事会治理制度5监事会治理制度6股东会治
&"宋体,加粗"&U&G接受委托后与前任注册会计师的沟通nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull被审计单位:nullnull索引号:WP11130页次:1/1null项目:nullnull编制人:null日期:nullnull财务报表截止日/期间:nullnull复核人:null日期:nullnulln
&G业务保持评价表被审计单位:索引号:WP12110页次:1/1项目:业务保持编制人:日期:财务报表截止日/期间:复核人:日期:一、客户情况评估根据以前年度审计情况和对被审计单位及其环境所发生变化的了解,考虑下列情况:审计范围和执行审计工作的时间安排考虑因素:项目是/否/不适用备注(1)审计范围是否发生变化(2)客户对已审计财务报表的预期使用方式和财务报表公布的最后期限是否发生变动(3)本期或前期
工作簿目录汇总清单'!A1资产负债表'!A1损益表'!A1销售'!A1生产成本结构'!A1应收'!A1存货'!A1在建工程'!A1固定资产'!A1长期投资'!A1银行借款'!A1应付帐款'!A1其他负债'!A1净资产构成'!A1主要产品产量统计表'!A1IPO尽职调查资料清单说明:与本调查内容不适用情况请注明,说明资料请提供电子文档和电子表格。索引号内容1公司基本情况调查1--1设立情况(股份公司
&G首次接受审计委托会谈纪要被审计单位:索引号:WP11110页次:项目:首次接受审计委托会谈纪要编制人:日期:财务报表截止日/期间:复核人:日期:会议时间:会议地点:主持人:参加人员:会议主要内容:1、首次接受审计委托相关事项讨论2、会议记录:1、审计的目标;2、审计报告的用途;3、管理层对财务报表的责任;4、审计范围;5、执行审计工作的安排,包括出具审计报告的时间要求;6、审计报告格式和对审计
&G连续审计会谈纪要被审计单位:索引号:WP11120页次:项目:连续审计会谈纪要编制人:日期:财务报表截止日/期间:复核人:日期:会议时间:会议地点:主持人:参加人员:会议主要内容:1、连续审计相关事项讨论2、会议记录:1、审计的目标;2、审计报告的用途;3、审计范围;4、执行审计工作的安排,包括出具审计报告的时间要求;5、审计报告格式和对审计结果的其他沟通形式;6、管理层提供必要的工作条件和协
上市公司尽职调查资料清单说明:与本调查内容不适用情况请注明,说明资料请提供电子文档和电子表格。索引号内容1--1公司基本情况调查1--1--1企业法人营业执照复印件(最近年度经年检)1--1--2公司章程1--1--3最近三年的审计报告1--1--2历次验资报告1--1--3最近一年一期股东大会文件(最低要求)1--1--6最近一年一期董事会大会文件(最低要求)1--2主要股东情况1--2--1公
***有限公司董事、监事及高级管理人员的情况序号姓名截止20XX年12月31日人员简历董事监事高管人员独立董事总经理副总经理董秘财务总监***有限公司股本变化情况核对表***有限公司股本变化情况核对表***有限公司股本变化情况核对表***有限公司股本变化情况核对表成立时(时间)第一次变更后(时间)第二次变更后(时间)截止20XX年XX月XX日股东名称出资额出资比例验资报告出资额工商登记出资额财务账
&G委派项目组成员通知单被审计单位:索引号:WP12126页次:项目:编制人:日期:财务报表截止日/期间:复核人:日期:客户名称:行业:人员分派明细姓名级别起止日期职责分工督导人员派遣人:项目总监:分管项目的副主任会计师:
一般企业尽职调查资料清单说明:与本调查内容不适用情况请注明,说明资料请提供电子文档和电子表格。索引号内容1--1公司基本情况调查1--1--1企业法人营业执照复印件(最近年度经年检)1--1--2公司章程1--1--3最近一年的审计报告1--1--2历次验资报告1--1--3最近期股东大会文件(最低要求)1--1--6最近期董事会大会文件(最低要求)1--2主要股东情况1--2--1公司主要股东(
2015下半年时间记录nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull第一周nullnullnullnullnullnullnull第二周nullnullnullnullnullnul
Sheet1 各年级课外阅读书目 上学期 下学期 年级 必读书目 教师推荐 必读书目 教师推荐 一年级 老鼠娶新娘 云朵一样的八哥 雪地里的圣诞树 月亮,生日快乐 小猪唏哩呼噜 我和小姐姐克拉拉 笨狼的故事 小熊温尼 二年级 爱心树 中国老故事 了不起的狐狸爸爸 第一次上街买东西 神笔马良 约瑟夫的院子 蝴蝶·豌豆花 自然图鉴 三年级 海的女儿 木偶奇遇记 窗下的树皮小屋 淘气包马小
Sheet1 九九乘法口诀表 一一得一 一二得二 一三得三 一四得四 一五得五 一六得六 一七得七 一八得八 一九得九 一二得二 二二得四 二三得六 二四得八 二五一十 二六十二 二七十四 二八十六 二九十八 一三得三 二三得六 三三得九 三四十二 三五十五 三六十八 三七二十一 三八二十四 三九二十七 一四得四 二四得八 三四十二 四四十六 四五二十 四六二十四 四七二十八 四八三十二 四九
一二年级 单元 写作主题 具体要求 二上 第四组 语文园地四:看图写几句话 第八组 语文园地八:我想写几句心里话 二下 第三组 语文学习园地三:我们这儿的山很美。我写山上的美丽景色。 我们家乡出产的板栗很有名,我要写一写。 第五组 学习园地五:把自己熟悉的一种动物写一写。 可以描写它可爱的样子,可以写写它有趣的生活习性,也可以把自己和这个动物之间发生的趣事写下来。然后把写好的内容跟同学交
单元null写作主题具体要求null二上第四组语文园地四:看图写几句话nullnull第八组语文园地八:我想写几句心里话null二下第三组语文学习园地三:我们这儿的山很美。我写山上的美丽景色。nullnullnull我们家乡出产的板栗很有名,我要写一写。nullnull第五组学习园地五:把自己熟悉的一种动物写一写。可以描写它可爱的样子,可以写写它有趣的生活习性,也可以把自己和这个动物之间发生的趣事
员工信息登记表 玖玖员工信息登记表 入职部门 驻店经理 入职岗位 驻店经理 姓名 周云龙 性别 女 出生日期 1983.9.28 民族 汉族 身高 174cm 体重 60kg 婚姻状况 未婚 户籍地址 辽宁省北票市东官相三家村八后组4066号 现居地址 浙江省杭州市滨江区联庄三区25号 籍贯